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Root Financial Partners 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
88.42%
1年估算報酬率
21.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.96%
1年估算報酬率
+21.7%
3年估算報酬率
+56.98%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$25.7億
AUM 成長
+US$4.12億
(+19%)
資金流向
+US$1.78億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.58%
持股
3,472
新
9
增持
255
減碼
126
已平倉
3,061
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$6013萬 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$5758萬 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$4586萬 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$3093萬 |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$2476萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$7332萬 |
| 2 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$1299萬 |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$873萬 |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$577萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$220萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.63% |
| 2 | 科技 | 5.86% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.13% |
| 4 | 金融 | 1% |
| 5 | 通訊服務 | 0.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$4.26億 | 16.55% |
5,198,745
-927,205
| -15% | -US$7332萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
2
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$1.92億 | 7.45% |
2,329,592
+743,237
| +47% | +US$5758萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$1.87億 | 7.26% |
4,528,406
+361,377
| +9% | +US$1487萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
4
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$1.86億 | 7.24% |
4,713,950
+1,570,077
| +50% | +US$6013萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$1.74億 | 6.75% |
3,637,085
+645,949
| +22% | +US$3093萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$1.62億 | 6.29% |
3,833,356
+585,671
| +18% | +US$2476萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$1.24億 | 4.81% |
3,080,099
-149,293
| -5% | -US$577萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
8
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7億
| US$9477萬 | 3.68% |
1,866,250
+351,880
| +23% | +US$1787萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$7901萬 | 3.07% |
1,893,297
+569,857
| +43% | +US$2273萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$6374萬 | 2.48% |
1,179,895
+307,236
| +35% | +US$1688萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$6250萬 | 2.43% |
725,524
-6,614
| -0.9% | -US$55.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7億
| US$6085萬 | 2.36% |
2,326,002
+208,525
| +10% | +US$536萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
13
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7億
| US$5729萬 | 2.23% |
1,635,368
+516,725
| +46% | +US$1850萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
14
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.9億
| US$5411萬 | 2.1% |
1,268,143
+1,121,494
| +765% | +US$4586萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$4696萬 | 1.82% |
234,709
-10,681
| -4% | -US$220萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$4519萬 | 1.76% |
122,124
+2,928
| +2% | +US$105萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3649萬 | 1.42% |
126,099
-7,446
| -6% | -US$213萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
18
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$1796萬 | 0.7% |
326,498
-247,324
| -43% | -US$1299萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
19
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1759萬 | 0.68% |
396,464
-43,476
| -10% | -US$186萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1412萬 | 0.55% |
37,854
+2,848
| +8% | +US$115萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$1261萬 | 0.49% |
171,731
-13,885
| -7% | -US$102萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
22
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$1257萬 | 0.49% |
147,074
-6,255
| -4% | -US$52.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1230萬 | 0.48% |
32,554
+1,572
| +5% | +US$63萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$1199萬 | 0.47% |
119,099
+31,167
| +35% | +US$313萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1140萬 | 0.44% |
159,948
+9,479
| +6% | +US$66萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
CL
Root Financial Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Root Financial Partners持有3,472個部位，價值US$25.7億，較前一季的US$21.6億增加19%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Root Financial Partners在2026年第2季投入US$1.78億淨新增資金，建立9個新部位，並加碼255個既有持股。 其最大的新持股是Franklin Massachusetts Municipal Income ETF：共223,241股，價值US$204萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的86%上升，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Dimensional US Equity ETF，估計減持了US$7332萬。
- Root Financial Partners在2026年第2季最大筆買進的是Franklin Massachusetts Municipal Income ETF：共買進223,241股，價值US$204萬。
- Root Financial Partners在2026年第2季增持Dimensional US Large Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$6013萬。
- Root Financial Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional US Equity ETF，估計減持了US$7332萬。
- Root Financial Partners於2026年第2季完全出清Berkshire Hathaway Class A，估計賣出金額為US$71.8萬。
- 在2026年第2季，Root Financial Partners的投資組合規模為US$25.7億，前十大持股占66%。
- Root Financial Partners在2026年第2季新增了9個部位，並平倉3,061個部位。
- Root Financial Partners的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$25.7億。
根據Root Financial Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。