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GeoWealth Management 投資組合持股
AUM
US$31.8億
週轉率
20.48%
1年估算報酬率
21.22%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.21%
1年估算報酬率
+21.22%
3年估算報酬率
+58%
5年估算報酬率
+44.01%
10年估算報酬率
–
AUM
US$31.8億
AUM 成長
+US$4.03億
(+15%)
資金流向
+US$1.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.12%
持股
967
新
113
增持
429
減碼
326
已平倉
85
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$1732萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1422萬 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$909萬 |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$885萬 |
| 5 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$840萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$1268萬 |
| 2 |
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
|
+US$816萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$360萬 |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+US$316萬 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$303萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.43% |
| 2 | 科技 | 6.28% |
| 3 | 金融 | 2.7% |
| 4 | 不動產 | 2.2% |
| 5 | 醫療保健 | 1.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2.45億 | 7.72% |
357,401
+21,332
| +6% | +US$1422萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$2.21億 | 6.95% |
4,787,854
+123,561
| +3% | +US$570萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$2.17億 | 6.83% |
4,893,413
-59,012
| -1% | -US$252萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$1.49億 | 4.7% |
434,122
+8,700
| +2% | +US$290萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1.25億 | 3.94% |
338,170
+790
| +0.2% | +US$28.2萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$1.15億 | 3.63% |
2,291,106
+65,914
| +3% | +US$327萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
7
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$9568萬 | 3.01% |
1,891,755
+344,674
| +22% | +US$1732萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$8517萬 | 2.68% |
2,311,945
-78,611
| -3% | -US$289萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
9
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$5847萬 | 1.84% |
237,457
+11,075
| +5% | +US$254萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$5829萬 | 1.83% |
1,380,920
+48,162
| +4% | +US$204萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
11
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125億
| US$5383萬 | 1.69% |
1,063,816
+22,367
| +2% | +US$112萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
12
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2億
| US$5101萬 | 1.6% |
1,055,345
+174,263
| +20% | +US$840萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
13
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$4879萬 | 1.53% |
570,737
-9,736
| -2% | -US$81.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
14
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$4799萬 | 1.51% |
1,809,414
+75,088
| +4% | +US$198萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
15
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$28.6億
| US$4421萬 | 1.39% |
613,483
+74,954
| +14% | +US$511萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$4041萬 | 1.27% |
780,430
+38,720
| +5% | +US$198萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
17
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$3812萬 | 1.2% |
560,438
+139,768
| +33% | +US$909萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
18
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
US$3.81億
| US$3655萬 | 1.15% |
968,590
+156,849
| +19% | +US$571萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$3271萬 | 1.03% |
783,936
+22,499
| +3% | +US$89.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3084萬 | 0.97% |
154,112
-5,154
| -3% | -US$106萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$2668萬 | 0.84% |
331,122
+10,794
| +3% | +US$83.7萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2351萬 | 0.74% |
81,260
-3,566
| -4% | -US$102萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$2279萬 | 0.72% |
470,493
+11,427
| +2% | +US$55萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$2008萬 | 0.63% |
141,518
+2,811
| +2% | +US$38.8萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1896萬 | 0.6% |
99,509
-3,983
| -4% | -US$68.1萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
相似基金
TA
GeoWealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，GeoWealth Management持有967個部位，價值US$31.8億，較前一季的US$27.8億增加15%。 其前十大持股占投資組合的43%。
GeoWealth Management在2026年第2季投入US$1.1億淨新增資金，建立113個新部位，並加碼429個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF：共114,769股，價值US$287萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的80%，較前一季的80%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Treasury Floating Rate Bond ETF，估計減持了US$1268萬。
- GeoWealth Management在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF：共買進114,769股，價值US$287萬。
- GeoWealth Management在2026年第2季增持Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund的幅度最大，估計增加US$1732萬。
- GeoWealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Treasury Floating Rate Bond ETF，估計減持了US$1268萬。
- GeoWealth Management於2026年第2季完全出清Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF，估計賣出金額為US$816萬。
- 在2026年第2季，GeoWealth Management的投資組合規模為US$31.8億，前十大持股占43%。
- GeoWealth Management在2026年第2季新增了113個部位，並平倉85個部位。
- GeoWealth Management的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$31.8億。
根據GeoWealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。