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GeoWealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$31.8억
회전율
20.48%
1년 추정 수익률
21.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.21%
1년 예상 수익률
+21.22%
3년 예상 수익률
+58%
5년 예상 수익률
+44.01%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$31.8억
AUM 성장
+US$4.03억
(+15%)
자금 흐름
+US$1.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.12%
보유액
967
신규
113
증가
429
축소
326
청산됨
85
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$1732만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1422만 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$909만 |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$885만 |
| 5 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$840만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$1268만 |
| 2 |
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
|
+US$816만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$360만 |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+US$316만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$303만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.43% |
| 2 | 정보기술 | 6.28% |
| 3 | 금융 | 2.7% |
| 4 | 부동산 | 2.2% |
| 5 | 건강관리 | 1.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2.45억 | 7.72% |
357,401
+21,332
| +6% | +US$1422만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$2.21억 | 6.95% |
4,787,854
+123,561
| +3% | +US$570만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$2.17억 | 6.83% |
4,893,413
-59,012
| -1% | -US$252만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$1.49억 | 4.7% |
434,122
+8,700
| +2% | +US$290만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1.25억 | 3.94% |
338,170
+790
| +0.2% | +US$28.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$1.15억 | 3.63% |
2,291,106
+65,914
| +3% | +US$327만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
7
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$9568만 | 3.01% |
1,891,755
+344,674
| +22% | +US$1732만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$8517만 | 2.68% |
2,311,945
-78,611
| -3% | -US$289만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
9
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$5847만 | 1.84% |
237,457
+11,075
| +5% | +US$254만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$5829만 | 1.83% |
1,380,920
+48,162
| +4% | +US$204만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
11
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125억
| US$5383만 | 1.69% |
1,063,816
+22,367
| +2% | +US$112만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
12
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2억
| US$5101만 | 1.6% |
1,055,345
+174,263
| +20% | +US$840만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
13
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$4879만 | 1.53% |
570,737
-9,736
| -2% | -US$81.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
14
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$4799만 | 1.51% |
1,809,414
+75,088
| +4% | +US$198만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
15
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$28.6억
| US$4421만 | 1.39% |
613,483
+74,954
| +14% | +US$511만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$4041만 | 1.27% |
780,430
+38,720
| +5% | +US$198만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
17
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$3812만 | 1.2% |
560,438
+139,768
| +33% | +US$909만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
18
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
US$3.81억
| US$3655만 | 1.15% |
968,590
+156,849
| +19% | +US$571만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$3271만 | 1.03% |
783,936
+22,499
| +3% | +US$89.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3084만 | 0.97% |
154,112
-5,154
| -3% | -US$106만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$2668만 | 0.84% |
331,122
+10,794
| +3% | +US$83.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2351만 | 0.74% |
81,260
-3,566
| -4% | -US$102만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$2279만 | 0.72% |
470,493
+11,427
| +2% | +US$55만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$2008만 | 0.63% |
141,518
+2,811
| +2% | +US$38.8만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1896만 | 0.6% |
99,509
-3,983
| -4% | -US$68.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
TA
GeoWealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, GeoWealth Management는 US$31.8억 상당의 967개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$27.8억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
GeoWealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.1억을 투입해 신규 포지션 113개를 개설하고 기존 보유 종목 429개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF으로, 114,769주를 보유했으며 가치는 US$287만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80%로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$1268만 규모 줄였습니다.
- GeoWealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF으로, US$287만 상당의 114,769주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GeoWealth Management로, 추정 증가액은 US$1732만 규모예요.
- GeoWealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1268만예요.
- GeoWealth Management는 2026년 2분기에 Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$816만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GeoWealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.8억 중 43%를 차지해요.
- GeoWealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 113개를 편입하고 85개를 청산했어요.
- GeoWealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$31.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 GeoWealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.