Anomaly Capital Management 포트폴리오 보유 종목

Anomaly Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Anomaly Capital Management는 US$26.2억 상당의 30개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.5억에서 59% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78%를 차지해요.

Anomaly Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$7.67억을 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 12개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AutoZone으로, 30,816주를 보유했으며 가치는 US$9849만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 45%에서 33%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 커뮤니케이션 서비스입니다.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Qnity Electronics Inc으로, 보유분을 추정 US$5477만 규모 줄였습니다.

• Anomaly Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AutoZone으로, US$9849만 상당의 30,816주를 매수했어요.
• 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Anomaly Capital Management로, 추정 증가액은 US$2.31억 규모예요.
• Anomaly Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qnity Electronics Inc이며, 추정 감소액은 US$5477만예요.
• Anomaly Capital Management는 2026년 2분기에 Shake Shack 보유분을 전량 매도해 추정 US$9038만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Anomaly Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.2억 중 78%를 차지해요.
• Anomaly Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 6개를 청산했어요.
• Anomaly Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 59% 상승해 US$26.2억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Anomaly Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.