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CFM
Comprehensive Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.5억
회전율
12.2%
1년 추정 수익률
1.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.8%
1년 예상 수익률
-1.77%
3년 예상 수익률
+33.71%
5년 예상 수익률
-54.59%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$30.5억
AUM 성장
+US$3219만
(+1.1%)
자금 흐름
-US$9173만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
96.15%
보유액
41
신규
3
증가
6
축소
1
청산됨
2
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
StubHub Holdings
STUB
|
+US$41.3만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$41.1만 |
| 3 |
Chime Financial
CHYM
|
+US$25.7만 |
| 4 |
Victory Capital Holdings
VCTR
|
+US$25.1만 |
| 5 |
Workday
WDAY
|
+US$19.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+US$9306만 |
| 2 |
Figure Technology Solutions
FIGR
|
+US$25.5만 |
| 3 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$23.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 36.98% |
| 2 | 금융 | 36.13% |
| 3 | 기타 | 21.17% |
| 4 | 정보기술 | 4.82% |
| 5 | 건강관리 | 0.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
eBay
EBAY
US$535억
| US$11.2억 | 36.8% |
10,034,000
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
2
PayPal
PYPL
US$485억
| US$10.3억 | 33.94% |
23,950,118
-2,046,000
| -8% | -US$9306만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$4.23억 | 13.87% |
1,147,529
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
4
Zoom
ZM
US$275억
| US$1.01억 | 3.32% |
1,171,195
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
5
Nu Holdings
NU
US$703억
| US$5150만 | 1.69% |
3,854,648
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
6
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$5098만 | 1.67% |
230,481
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$5097만 | 1.67% |
210,233
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$4480만 | 1.47% |
184,376
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$3166만 | 1.04% |
328,338
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2036만 | 0.67% |
55,012
+321
| +0.6% | +US$11.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1579만 | 0.52% |
21,142
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
12
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$1390만 | 0.46% |
54,631
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
Circle Internet Group
CRCL
US$209억
| US$1346만 | 0.44% |
214,926
+389
| +0.2% | +US$3.79만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
14
Workday
WDAY
US$460억
| US$1196만 | 0.39% |
97,724
+1,530
| +2% | +US$19.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
15
Chime Financial
CHYM
US$112억
| US$1159만 | 0.38% |
565,976
+13,225
| +2% | +US$25.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
16
BioAge Labs
BIOA
US$2.22억
| US$666만 | 0.22% |
271,842
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
17
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$641만 | 0.21% |
18,804
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
18
StubHub Holdings
STUB
US$22.4억
| US$503만 | 0.17% |
390,543
+46,808
| +14% | +US$41.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$452만 | 0.15% |
18,353
+42
| +0.2% | +US$9.6천 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Nautilus Biotechnolgy
NAUT
US$2.62억
| US$413만 | 0.14% |
2,207,619
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
21
Aurora
AUR
US$97.4억
| US$388만 | 0.13% |
569,036
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
US$18.6억
| US$346만 | 0.11% |
941,895
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
23
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$330만 | 0.11% |
38,568
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
24
Twist Bioscience
TWST
US$88억
| US$270만 | 0.09% |
26,273
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
25
Joby Aviation
JOBY
US$46.4억
| US$203만 | 0.07% |
228,067
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
유사한 펀드
Comprehensive Financial Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Comprehensive Financial Management는 US$30.5억 상당의 41개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$30.1억에서 1.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96%를 차지해요.
Comprehensive Financial Management는 2026년 2분기에 US$9173만을 순회수하고, 포지션 2개를 청산했으며 보유 종목 1개를 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Figure Technology Solutions으로, 추정 US$25.5만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 37%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Comprehensive Financial Management는 NVIDIA에 US$40만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Comprehensive Financial Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 NVIDIA으로, US$40만 상당의 2,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 StubHub Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Comprehensive Financial Management로, 추정 증가액은 US$41.3만 규모예요.
- Comprehensive Financial Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PayPal이며, 추정 감소액은 US$9306만예요.
- Comprehensive Financial Management는 2026년 2분기에 Figure Technology Solutions 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Comprehensive Financial Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$30.5억 중 96%를 차지해요.
- Comprehensive Financial Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Comprehensive Financial Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.1% 상승해 US$30.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Comprehensive Financial Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.