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CFM
Comprehensive Financial Management 投資組合持股
AUM
US$30.5億
週轉率
12.2%
1年估算報酬率
1.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.8%
1年估算報酬率
-1.77%
3年估算報酬率
+33.71%
5年估算報酬率
-54.59%
10年估算報酬率
–
AUM
US$30.5億
AUM 成長
+US$3219萬
(+1.1%)
資金流向
-US$9173萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
96.15%
持股
41
新
3
增持
6
減碼
1
已平倉
2
平均持有時間
4
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
StubHub Holdings
STUB
|
+US$41.3萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$41.1萬 |
| 3 |
Chime Financial
CHYM
|
+US$25.7萬 |
| 4 |
Victory Capital Holdings
VCTR
|
+US$25.1萬 |
| 5 |
Workday
WDAY
|
+US$19.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+US$9306萬 |
| 2 |
Figure Technology Solutions
FIGR
|
+US$25.5萬 |
| 3 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$23.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 36.98% |
| 2 | 金融 | 36.13% |
| 3 | 其他 | 21.17% |
| 4 | 科技 | 4.82% |
| 5 | 醫療保健 | 0.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
eBay
EBAY
US$535億
| US$11.2億 | 36.8% |
10,034,000
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
2
PayPal
PYPL
US$485億
| US$10.3億 | 33.94% |
23,950,118
-2,046,000
| -8% | -US$9306萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$4.23億 | 13.87% |
1,147,529
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
4
Zoom
ZM
US$275億
| US$1.01億 | 3.32% |
1,171,195
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
5
Nu Holdings
NU
US$703億
| US$5150萬 | 1.69% |
3,854,648
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
6
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$5098萬 | 1.67% |
230,481
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$5097萬 | 1.67% |
210,233
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$4480萬 | 1.47% |
184,376
| – | – |
2020 Q2
24個季度
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$3166萬 | 1.04% |
328,338
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2036萬 | 0.67% |
55,012
+321
| +0.6% | +US$11.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1579萬 | 0.52% |
21,142
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
12
Snowflake
SNOW
US$1083億
| US$1390萬 | 0.46% |
54,631
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
Circle Internet Group
CRCL
US$209億
| US$1346萬 | 0.44% |
214,926
+389
| +0.2% | +US$3.79萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
14
Workday
WDAY
US$460億
| US$1196萬 | 0.39% |
97,724
+1,530
| +2% | +US$19.4萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
15
Chime Financial
CHYM
US$112億
| US$1159萬 | 0.38% |
565,976
+13,225
| +2% | +US$25.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
16
BioAge Labs
BIOA
US$2.22億
| US$666萬 | 0.22% |
271,842
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
17
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$641萬 | 0.21% |
18,804
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
18
StubHub Holdings
STUB
US$22.4億
| US$503萬 | 0.17% |
390,543
+46,808
| +14% | +US$41.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$452萬 | 0.15% |
18,353
+42
| +0.2% | +US$9,625 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
Nautilus Biotechnolgy
NAUT
US$2.62億
| US$413萬 | 0.14% |
2,207,619
| – | – |
2021 Q2
20個季度
|
|
21
Aurora
AUR
US$97.4億
| US$388萬 | 0.13% |
569,036
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
US$18.6億
| US$346萬 | 0.11% |
941,895
| – | – |
2021 Q2
20個季度
|
|
23
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$330萬 | 0.11% |
38,568
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
24
Twist Bioscience
TWST
US$88億
| US$270萬 | 0.09% |
26,273
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
25
Joby Aviation
JOBY
US$46.4億
| US$203萬 | 0.07% |
228,067
| – | – |
2021 Q3
19個季度
|
|
相似基金
Comprehensive Financial Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Comprehensive Financial Management持有41個部位，價值US$30.5億，較前一季的US$30.1億增加1.1%。 其前十大持股占投資組合的96%。
Comprehensive Financial Management在2026年第2季淨撤出US$9173萬，平倉2個部位，並減持1檔持股。 最受矚目的出清持股是Figure Technology Solutions，這筆估值約為US$25.5萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的37%，較前一季的30%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，Comprehensive Financial Management新建了NVIDIA的部位，價值US$40萬。
- Comprehensive Financial Management在2026年第2季最大筆買進的是NVIDIA：共買進2,000股，價值US$40萬。
- Comprehensive Financial Management在2026年第2季增持StubHub Holdings的幅度最大，估計增加US$41.3萬。
- Comprehensive Financial Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是PayPal，估計減持了US$9306萬。
- Comprehensive Financial Management於2026年第2季完全出清Figure Technology Solutions，估計賣出金額為US$25.5萬。
- 在2026年第2季，Comprehensive Financial Management的投資組合規模為US$30.5億，前十大持股占96%。
- Comprehensive Financial Management在2026年第2季新增了3個部位，並平倉2個部位。
- Comprehensive Financial Management的投資組合價值較前一季上升1.1%，達到US$30.5億。
根據Comprehensive Financial Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。