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Meeder Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$27.3億
週轉率
15.23%
1年估算報酬率
32.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.09%
1年估算報酬率
+32.21%
3年估算報酬率
+91.41%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$27.3億
AUM 成長
+US$3.42億
(+14%)
資金流向
+US$6313萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.64%
持股
775
新
85
增持
339
減碼
301
已平倉
33
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$3561萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$674萬 |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$642萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$599萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$572萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$3364萬 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$822萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$285萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$183萬 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$181萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 37.55% |
| 2 | 科技 | 24% |
| 3 | 金融 | 7.59% |
| 4 | 工業 | 6.11% |
| 5 | 通訊服務 | 5.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86億
| US$2.22億 | 8.14% |
4,389,856
+127,477
| +3% | +US$642萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1.6億 | 5.87% |
1,660,460
+70,206
| +4% | +US$674萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1.26億 | 4.62% |
631,375
+29,141
| +5% | +US$599萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1.22億 | 4.48% |
1,477,273
-8,010
| -0.5% | -US$63.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.12億 | 4.1% |
387,376
+6,158
| +2% | +US$176萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
6
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$14.9億
| US$7427萬 | 2.72% |
3,050,260
+105,528
| +4% | +US$256萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$6309萬 | 2.31% |
169,135
+7,479
| +5% | +US$303萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$6016萬 | 2.2% |
844,316
-40,860
| -5% | -US$285萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$23.4億
| US$5958萬 | 2.18% |
2,366,974
+1,026
| +0% | +US$2.56萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$5517萬 | 2.02% |
154,373
+15,888
| +11% | +US$572萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$5429萬 | 1.99% |
227,784
+16,873
| +8% | +US$424萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$4580萬 | 1.68% |
121,235
+5,995
| +5% | +US$240萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$3953萬 | 1.45% |
111,890
-5,118
| -4% | -US$183萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$26億
| US$3714萬 | 1.36% |
792,976
+21,648
| +3% | +US$101萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$3598萬 | 1.32% |
714,021
-36,285
| -5% | -US$180萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
16
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$3556萬 | 1.3% |
+842,494
| 新 | +US$3561萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$3112萬 | 1.14% |
26,963
+1,775
| +7% | +US$133萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
18
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$2892萬 | 1.06% |
287,243
-81,798
| -22% | -US$822萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$2836萬 | 1.04% |
50,356
-587
| -1% | -US$35.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
US$10.2億
| US$2777萬 | 1.02% |
572,777
+30,546
| +6% | +US$147萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2697萬 | 0.99% |
82,381
+1,946
| +2% | +US$60.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$2443萬 | 0.89% |
20,367
+894
| +5% | +US$91.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$2419萬 | 0.89% |
57,508
+1,258
| +2% | +US$50萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$2377萬 | 0.87% |
459,082
-27,640
| -6% | -US$141萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$2101萬 | 0.77% |
36,159
+2,975
| +9% | +US$122萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
Meeder Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Meeder Advisory Services持有775個部位，價值US$27.3億，較前一季的US$23.9億增加14%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Meeder Advisory Services的2026年第2季申報資料顯示有新增85項、增加339檔、減碼301檔持股和已平倉33筆個持倉部位。 其最大的新持股是Dimensional Core Fixed Income ETF：共842,494股，價值US$3556萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Core Bond ETF，估計金額為US$3364萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產38%，低於前一季的40%，其次為科技和金融。
- Meeder Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是Dimensional Core Fixed Income ETF：共買進842,494股，價值US$3556萬。
- Meeder Advisory Services在2026年第2季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$674萬。
- Meeder Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Core Bond ETF，估計減持了US$3364萬。
- Meeder Advisory Services於2026年第2季完全出清Berkshire Hathaway Class A，估計賣出金額為US$71.8萬。
- 在2026年第2季，Meeder Advisory Services的投資組合規模為US$27.3億，前十大持股占39%。
- Meeder Advisory Services在2026年第2季新增了85個部位，並平倉33個部位。
- Meeder Advisory Services的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$27.3億。
根據Meeder Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。