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Meeder Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 2733 M
Rotación
15.23%
Rendimiento estimado a 1 año
32.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.41%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2733 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 342 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 63.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.64%
Posición
775
Nuevas
85
Aumentadas
339
Reducidas
301
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 35.6 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 6.74 M |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 6.42 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 5.99 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 5.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 33.6 M |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 8.22 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.85 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.83 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.81 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 37.55% |
| 2 | Tecnología | 24% |
| 3 | Finanzas | 7.59% |
| 4 | Industriales | 6.11% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
| USD 222 M | 8.14% |
4,389,856
+127,477
| +3% | +USD 6.42 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 160 M | 5.87% |
1,660,460
+70,206
| +4% | +USD 6.74 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 126 M | 4.62% |
631,375
+29,141
| +5% | +USD 5.99 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 122 M | 4.48% |
1,477,273
-8,010
| -0.5% | -USD 638 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 112 M | 4.1% |
387,376
+6,158
| +2% | +USD 1.76 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
USD 1493 M
| USD 74.3 M | 2.72% |
3,050,260
+105,528
| +4% | +USD 2.56 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 63.1 M | 2.31% |
169,135
+7,479
| +5% | +USD 3.03 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 60.2 M | 2.2% |
844,316
-40,860
| -5% | -USD 2.85 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
USD 2343 M
| USD 59.6 M | 2.18% |
2,366,974
+1,026
| +0% | +USD 25.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 55.2 M | 2.02% |
154,373
+15,888
| +11% | +USD 5.72 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 54.3 M | 1.99% |
227,784
+16,873
| +8% | +USD 4.24 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 45.8 M | 1.68% |
121,235
+5,995
| +5% | +USD 2.4 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 39.5 M | 1.45% |
111,890
-5,118
| -4% | -USD 1.83 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
USD 2604 M
| USD 37.1 M | 1.36% |
792,976
+21,648
| +3% | +USD 1.01 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 36 M | 1.32% |
714,021
-36,285
| -5% | -USD 1.8 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
16
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 35.6 M | 1.3% |
+842,494
| Nuevas | +USD 35.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 31.1 M | 1.14% |
26,963
+1,775
| +7% | +USD 1.33 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
18
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 28.9 M | 1.06% |
287,243
-81,798
| -22% | -USD 8.22 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 28.4 M | 1.04% |
50,356
-587
| -1% | -USD 359 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
USD 1019 M
| USD 27.8 M | 1.02% |
572,777
+30,546
| +6% | +USD 1.47 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 27 M | 0.99% |
82,381
+1,946
| +2% | +USD 604 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 24.4 M | 0.89% |
20,367
+894
| +5% | +USD 913 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 24.2 M | 0.89% |
57,508
+1,258
| +2% | +USD 500 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 23.8 M | 0.87% |
459,082
-27,640
| -6% | -USD 1.41 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 21 M | 0.77% |
36,159
+2,975
| +9% | +USD 1.22 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Meeder Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Meeder Advisory Services mantenía 775 posiciones por un valor de USD 2733 M, un aumento de 14% frente a los USD 2390 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Meeder Advisory Services muestra 85 nuevos, Aumentaron 339, 301 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dimensional Core Fixed Income ETF: 842,494 acciones con un valor de USD 35.6 M. La mayor venta fue Vanguard Core Bond ETF, por un valor estimado de USD 33.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 38% de los activos, por debajo del 40% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Meeder Advisory Services en T2 2026 fue Dimensional Core Fixed Income ETF: 842,494 acciones por un valor de USD 35.6 M.
- Meeder Advisory Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.74 M.
- La mayor reducción de Meeder Advisory Services durante T2 2026 fue en Vanguard Core Bond ETF, con un recorte estimado de USD 33.6 M.
- Meeder Advisory Services cerró por completo su posición en Berkshire Hathaway Class A en T2 2026, con una venta estimada de USD 718 k.
- Las diez principales posiciones de Meeder Advisory Services representan 39% de su cartera de USD 2733 M en T2 2026.
- Meeder Advisory Services abrió 85 posiciones nuevas y cerró 33 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Meeder Advisory Services aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2733 M.
Según el Informe 13F de Meeder Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.