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Meeder Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 2733 M
Rotación
15.23%
Rendimiento estimado a 1 año
32.21%
Meeder Advisory Services builds investment portfolios that banks, brokerages and other advisers offer to their own clients. It is a subsidiary of Meeder Investment Management, whose principal owner is Robert Meeder Jr., and it also serves retirement plans and their participants. The Meeder group specializes in computer-driven analysis, using models that weigh factors from valuation and profitability to momentum and other price signals. Many of its portfolios are built from the Meeder Funds, mutual funds advised by its sister company Meeder Asset Management.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.41%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2733 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 342 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 63.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.64%
Posición
775
Nuevas
85
Aumentadas
339
Reducidas
301
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 35.6 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 6.74 M |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 6.42 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 5.99 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 5.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 33.6 M |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 8.22 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.85 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.83 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.81 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 37.55% |
| 2 | Tecnología | 24% |
| 3 | Finanzas | 7.59% |
| 4 | Industriales | 6.11% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Lam Research
LRCX
USD 251 mil M
| USD 18.6 M | 0.68% |
42,909
+1,783
| +4% | +USD 541 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 18.2 M | 0.67% |
36,338
+511
| +1% | +USD 246 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
28
Caterpillar
CAT
USD 256 mil M
| USD 17.5 M | 0.64% |
16,401
+1,552
| +10% | +USD 1.36 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
29
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.2 mil M
| USD 16.5 M | 0.6% |
167,842
-11,691
| -7% | -USD 1.16 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
30
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 16.1 M | 0.59% |
117,408
-3,450
| -3% | -USD 516 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 15.9 M | 0.58% |
62,731
-1,082
| -2% | -USD 252 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
32
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 117 mil M
| USD 15.6 M | 0.57% |
262,096
-14,352
| -5% | -USD 843 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
33
Applied Materials
AMAT
USD 264 mil M
| USD 14.6 M | 0.53% |
20,213
+329
| +2% | +USD 152 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
34
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 14 M | 0.51% |
40,855
+3,113
| +8% | +USD 999 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
35
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 13.7 M | 0.5% |
121,037
+1,125
| +0.9% | +USD 140 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
36
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8241 M
| USD 13.4 M | 0.49% |
322,516
-22,087
| -6% | -USD 967 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
37
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 4885 M
| USD 13.3 M | 0.49% |
320,178
+38,019
| +13% | +USD 1.53 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
38
AbbVie
ABBV
USD 515 mil M
| USD 13 M | 0.48% |
51,588
-202
| -0.4% | -USD 43.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
39
KLA
KLAC
USD 180 mil M
| USD 12.9 M | 0.47% |
42,701
-359
| -0.8% | -USD 71.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
40
Cisco
CSCO
USD 370 mil M
| USD 11.9 M | 0.44% |
101,573
+5,566
| +6% | +USD 582 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
41
GE Aerospace
GE
USD 335 mil M
| USD 11.4 M | 0.42% |
30,471
+565
| +2% | +USD 177 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
42
Mastercard
MA
USD 569 mil M
| USD 10.7 M | 0.39% |
20,793
+332
| +2% | +USD 166 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
43
Costco
COST
USD 467 mil M
| USD 10 M | 0.36% |
10,659
+29
| +0.3% | +USD 28.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
44
Intel
INTC
USD 299 mil M
| USD 9.8 M | 0.36% |
69,878
+10,822
| +18% | +USD 1.09 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
45
Goldman Sachs
GS
USD 250 mil M
| USD 9.6 M | 0.35% |
9,522
+8
| +0.1% | +USD 7.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
46
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.3 mil M
| USD 9.5 M | 0.35% |
31,348
+4,187
| +15% | +USD 1.2 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
47
Seagate
STX
USD 106 mil M
| USD 9.23 M | 0.34% |
9,565
+1,002
| +12% | +USD 764 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
48
GE Vernova
GEV
USD 205 mil M
| USD 9.22 M | 0.34% |
7,847
+5
| +0.1% | +USD 5.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
49
Western Digital
WDC
USD 98.7 mil M
| USD 9 M | 0.33% |
14,090
+2,640
| +23% | +USD 1.28 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
50
Palantir
PLTR
USD 386 mil M
| USD 8.66 M | 0.32% |
74,247
-583
| -0.8% | -USD 79.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Meeder Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Meeder Advisory Services mantenía 775 posiciones por un valor de USD 2733 M, un aumento de 14% frente a los USD 2390 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Meeder Advisory Services muestra 85 nuevos, Aumentaron 339, 301 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dimensional Core Fixed Income ETF: 842,494 acciones con un valor de USD 35.6 M. La mayor venta fue Vanguard Core Bond ETF, por un valor estimado de USD 33.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 38% de los activos, por debajo del 40% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Meeder Advisory Services en T2 2026 fue Dimensional Core Fixed Income ETF: 842,494 acciones por un valor de USD 35.6 M.
- Meeder Advisory Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.74 M.
- La mayor reducción de Meeder Advisory Services durante T2 2026 fue en Vanguard Core Bond ETF, con un recorte estimado de USD 33.6 M.
- Meeder Advisory Services cerró por completo su posición en Berkshire Hathaway Class A en T2 2026, con una venta estimada de USD 718 k.
- Las diez principales posiciones de Meeder Advisory Services representan 39% de su cartera de USD 2733 M en T2 2026.
- Meeder Advisory Services abrió 85 posiciones nuevas y cerró 33 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Meeder Advisory Services aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2733 M.
Según el Informe 13F de Meeder Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.