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Meeder Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 2,73 bi
Giro
15,23%
Retorno est. (1 ano)
32,21%
Meeder Advisory Services builds investment portfolios that banks, brokerages and other advisers offer to their own clients. It is a subsidiary of Meeder Investment Management, whose principal owner is Robert Meeder Jr., and it also serves retirement plans and their participants. The Meeder group specializes in computer-driven analysis, using models that weigh factors from valuation and profitability to momentum and other price signals. Many of its portfolios are built from the Meeder Funds, mutual funds advised by its sister company Meeder Asset Management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,09%
Retorno est. (1 ano)
+32,21%
Retorno est. (3 anos)
+91,41%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,73 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 342 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 63,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,64%
Posição
775
Nova
85
Aumentada
339
Reduzida
301
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 35,6 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 6,74 mi |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 6,42 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 5,99 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 5,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 33,6 mi |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 8,22 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 2,85 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,83 mi |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 1,81 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 37,55% |
| 2 | Tecnologia | 24% |
| 3 | Financeiro | 7,59% |
| 4 | Bens industriais | 6,11% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Lam Research
LRCX
US$ 251 bi
| US$ 18,6 mi | 0,68% |
42.909
+1.783
| +4% | +US$ 541 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 18,2 mi | 0,67% |
36.338
+511
| +1% | +US$ 246 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
28
Caterpillar
CAT
US$ 256 bi
| US$ 17,5 mi | 0,64% |
16.401
+1.552
| +10% | +US$ 1,36 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
29
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,2 bi
| US$ 16,5 mi | 0,6% |
167.842
-11.691
| -7% | -US$ 1,16 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
30
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 16,1 mi | 0,59% |
117.408
-3.450
| -3% | -US$ 516 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 15,9 mi | 0,58% |
62.731
-1.082
| -2% | -US$ 252 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
32
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 117 bi
| US$ 15,6 mi | 0,57% |
262.096
-14.352
| -5% | -US$ 843 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
33
Applied Materials
AMAT
US$ 264 bi
| US$ 14,6 mi | 0,53% |
20.213
+329
| +2% | +US$ 152 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
34
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 14 mi | 0,51% |
40.855
+3.113
| +8% | +US$ 999 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
35
Walmart Inc
WMT
US$ 996 bi
| US$ 13,7 mi | 0,5% |
121.037
+1.125
| +0,9% | +US$ 140 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
36
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,24 bi
| US$ 13,4 mi | 0,49% |
322.516
-22.087
| -6% | -US$ 967 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
37
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 4,89 bi
| US$ 13,3 mi | 0,49% |
320.178
+38.019
| +13% | +US$ 1,53 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
38
AbbVie
ABBV
US$ 515 bi
| US$ 13 mi | 0,48% |
51.588
-202
| -0,4% | -US$ 43,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
39
KLA
KLAC
US$ 180 bi
| US$ 12,9 mi | 0,47% |
42.701
-359
| -0,8% | -US$ 71,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
40
Cisco
CSCO
US$ 370 bi
| US$ 11,9 mi | 0,44% |
101.573
+5.566
| +6% | +US$ 582 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
41
GE Aerospace
GE
US$ 335 bi
| US$ 11,4 mi | 0,42% |
30.471
+565
| +2% | +US$ 177 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
42
Mastercard
MA
US$ 569 bi
| US$ 10,7 mi | 0,39% |
20.793
+332
| +2% | +US$ 166 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
43
Costco
COST
US$ 467 bi
| US$ 10 mi | 0,36% |
10.659
+29
| +0,3% | +US$ 28,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
44
Intel
INTC
US$ 299 bi
| US$ 9,8 mi | 0,36% |
69.878
+10.822
| +18% | +US$ 1,09 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
45
Goldman Sachs
GS
US$ 250 bi
| US$ 9,6 mi | 0,35% |
9.522
+8
| +0,1% | +US$ 7,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
46
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,3 bi
| US$ 9,5 mi | 0,35% |
31.348
+4.187
| +15% | +US$ 1,2 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
47
Seagate
STX
US$ 106 bi
| US$ 9,23 mi | 0,34% |
9.565
+1.002
| +12% | +US$ 764 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
48
GE Vernova
GEV
US$ 205 bi
| US$ 9,22 mi | 0,34% |
7.847
+5
| +0,1% | +US$ 5,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
49
Western Digital
WDC
US$ 98,7 bi
| US$ 9 mi | 0,33% |
14.090
+2.640
| +23% | +US$ 1,28 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
50
Palantir
PLTR
US$ 386 bi
| US$ 8,66 mi | 0,32% |
74.247
-583
| -0,8% | -US$ 79,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Meeder Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Meeder Advisory Services detinha 775 posições avaliadas em US$ 2,73 bi, alta de 14% em relação a US$ 2,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Meeder Advisory Services mostra 85 novas, 339 aumentaram, 301 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Dimensional Core Fixed Income ETF: 842.494 ações no valor de US$ 35,6 mi. A maior venda foi de Vanguard Core Bond ETF, estimada em US$ 33,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 38% dos ativos, abaixo dos 40% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Meeder Advisory Services no T2 2026 foi Dimensional Core Fixed Income ETF: 842.494 ações no valor de US$ 35,6 mi.
- Meeder Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,74 mi.
- A maior redução de Meeder Advisory Services em T2 2026 foi em Vanguard Core Bond ETF, com um corte estimado de US$ 33,6 mi.
- Meeder Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Berkshire Hathaway Class A no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 718 mil.
- As dez maiores posições de Meeder Advisory Services representam 39% de sua carteira de US$ 2,73 bi no T2 2026.
- Meeder Advisory Services abriu 85 novas posições e encerrou 33 em T2 2026.
- O valor da carteira de Meeder Advisory Services subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,73 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Meeder Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.