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CBIZ Investment Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 2,86 bi
Giro
52,82%
Retorno est. (1 ano)
9,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,04%
Retorno est. (1 ano)
+9,79%
Retorno est. (3 anos)
+53,14%
Retorno est. (5 anos)
+37,52%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,86 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 127 mi
(+4,6%)
Fluxo de capital
+US$ 407 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
94,6%
Posição
496
Nova
82
Aumentada
107
Reduzida
38
Encerrada
180
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 388 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 75,1 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 67,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 51,7 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$ 16,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 243 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 944 mil |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$ 458 mil |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 392 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 287 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,86% |
| 2 | Tecnologia | 0,38% |
| 3 | Saúde | 0,35% |
| 4 | Financeiro | 0,16% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 675 mi | 23,58% |
9.621.891
+1.042.477
| +12% | +US$ 75,1 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 613 mi | 21,42% |
2.934.126
+232.422
| +9% | +US$ 51,7 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 491 mi | 17,15% |
5.340.923
+4.436.818
| +491% | +US$ 388 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,6 bi
| US$ 450 mi | 15,74% |
5.429.573
+78.282
| +1% | +US$ 6,58 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
| US$ 136 mi | 4,75% |
478.403
+2.198
| +0,5% | +US$ 655 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 117 mi | 4,09% |
1.975.074
+57
| +0% | +US$ 3,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 88,6 mi | 3,1% |
1.129.913
+832.570
| +280% | +US$ 67,7 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 52,5 mi | 1,83% |
255.800
-1.235
| -0,5% | -US$ 267 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 46,2 mi | 1,61% |
60.281
+1.925
| +3% | +US$ 1,47 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
10
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,9 bi
| US$ 38 mi | 1,33% |
492.375
+51.260
| +12% | +US$ 4,06 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,6 bi
| US$ 35,4 mi | 1,24% |
452.131
+51.536
| +13% | +US$ 4,17 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
12
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 26,2 bi
| US$ 16,8 mi | 0,59% |
+196.874
| Nova | +US$ 16,4 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 11,9 mi | 0,42% |
169.197
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$ 1,29 tri
| US$ 8,46 mi | 0,3% |
7.310
+6.904
| +1.700% | +US$ 8,15 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 7,45 mi | 0,26% |
19.920
-2.518
| -11% | -US$ 944 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
16
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 9,36 bi
| US$ 5,98 mi | 0,21% |
17.381
-293
| -2% | -US$ 101 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
17
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,74 bi
| US$ 5,05 mi | 0,18% |
97.061
-2.878
| -3% | -US$ 157 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 4,44 mi | 0,16% |
13.320
-894
| -6% | -US$ 287 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 25,4 bi
| US$ 4,35 mi | 0,15% |
43.867
-2.374
| -5% | -US$ 230 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,8 bi
| US$ 3,49 mi | 0,12% |
17.847
+1.820
| +11% | +US$ 372 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 3,06 mi | 0,11% |
35.987
+8.680
| +32% | +US$ 746 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,6 bi
| US$ 2,45 mi | 0,09% |
+6.964
| Nova | +US$ 2,44 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 53,5 bi
| US$ 2,38 mi | 0,08% |
+19.311
| Nova | +US$ 2,32 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 1,86 mi | 0,07% |
25.916
+4.964
| +24% | +US$ 375 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 1,74 mi | 0,06% |
2.281
+1.225
| +116% | +US$ 931 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CBIZ Investment Advisory Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CBIZ Investment Advisory Services detinha 496 posições avaliadas em US$ 2,86 bi, alta de 4,6% em relação a US$ 2,74 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 95% da carteira.
CBIZ Investment Advisory Services alocou US$ 407 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 82 novas posições e aumentando 107 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard S&P 500 Growth ETF: 196.874 ações no valor de US$ 16,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 944 mil.
- A maior compra de CBIZ Investment Advisory Services no T3 2026 foi Vanguard S&P 500 Growth ETF: 196.874 ações no valor de US$ 16,8 mi.
- CBIZ Investment Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 388 mi.
- A maior redução de CBIZ Investment Advisory Services em T3 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 944 mil.
- CBIZ Investment Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Invesco QQQ Trust no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 243 mi.
- As dez maiores posições de CBIZ Investment Advisory Services representam 95% de sua carteira de US$ 2,86 bi no T3 2026.
- CBIZ Investment Advisory Services abriu 82 novas posições e encerrou 180 em T3 2026.
- O valor da carteira de CBIZ Investment Advisory Services subiu 4,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,86 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CBIZ Investment Advisory Services referente a T3 2026, protocolado em 13 de nov. de 2026.