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CBIZ Investment Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
2,74 Mrd. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+37,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,74 Mrd. $
AUM-Wachstum
0 $
(0 %)
Kapitalfluss
-451 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-16,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
95,27 %
Position
415
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
7
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+380 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+69,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+1,21 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+187.784 $ |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+5.360 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,52 % |
| 2 | Technologie | 0,22 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,1 % |
| 4 | Industrie | 0,04 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 632 Mio. $ | 23,1 % |
8.579.414
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
| 530 Mio. $ | 19,38 % |
2.701.704
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 402 Mio. $ | 14,69 % |
5.351.291
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
| 395 Mio. $ | 14,44 % |
904.105
-4.520.525
| -83 % | -380 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
487 Mrd. $
| 243 Mio. $ | 8,88 % |
420.595
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,5 Mrd. $
| 125 Mio. $ | 4,56 % |
476.205
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 3,9 % |
1.975.017
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 85,4 Mio. $ | 3,12 % |
297.343
-892.029
| -75 % | -69,2 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 49,3 Mio. $ | 1,8 % |
257.035
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
| 38,2 Mio. $ | 1,4 % |
58.356
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,7 Mrd. $
| 35,1 Mio. $ | 1,28 % |
441.115
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,5 Mrd. $
| 33,1 Mio. $ | 1,21 % |
400.595
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,4 % |
169.197
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
696 Mrd. $
| 7,2 Mio. $ | 0,26 % |
22.438
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
15
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
9,03 Mrd. $
| 5,22 Mio. $ | 0,19 % |
17.674
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
16
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,76 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 0,17 % |
99.939
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
26,4 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,13 % |
46.241
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
18
Apple
AAPL
5,04 Bio. $
| 3,61 Mio. $ | 0,13 % |
14.214
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,3 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,11 % |
16.027
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
20
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
160 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,08 % |
27.307
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
125 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,05 % |
3.353
-10.059
| -75 % | -1,21 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,05 % |
20.952
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,04 % |
14.299
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
24
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,6 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,04 % |
11.672
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
25
NVIDIA
NVDA
5,26 Bio. $
| 807.270 $ | 0,03 % |
4.629
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CBIZ Investment Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CBIZ Investment Advisory Services 415 Positionen im Wert von 2,74 Mrd. $ – unverändert gegenüber dem Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 95 % des Portfolios aus.
CBIZ Investment Advisory Services zog in Q2 2026 netto 451 Mio. $ ab und reduzierte 7 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Vanguard Morningstar Growth ETF mit einem geschätzten Abbau um 380 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Der Anteil ist gegenüber dem Vorquartal unverändert. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Positionsabbau von CBIZ Investment Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 380 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von CBIZ Investment Advisory Services machen im Q2 2026 95 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,74 Mrd. $ aus.
- CBIZ Investment Advisory Services eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
- Der Wert des Portfolios von CBIZ Investment Advisory Services blieb gegenüber dem Vorquartal unverändert bei 2,74 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CBIZ Investment Advisory Services für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .