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CBIZ Investment Advisory Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27.4억
회전율
0%
1년 추정 수익률
16.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.07%
1년 예상 수익률
+16.93%
3년 예상 수익률
+48.66%
5년 예상 수익률
+37.23%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$27.4억
AUM 성장
US$0
(0%)
자금 흐름
-US$4.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.27%
보유액
415
신규
–
증가
–
축소
7
청산됨
–
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$3.8억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$6916만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$121만 |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$18.8만 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$5.36천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.52% |
| 2 | 정보기술 | 0.22% |
| 3 | 금융 | 0.1% |
| 4 | 산업재 | 0.04% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.04% |
유사한 펀드
CBIZ Investment Advisory Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, CBIZ Investment Advisory Services 측은 US$27.4억 상당의 포지션 415개를 보유했으며, 전 분기와 변동이 없어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 95% 비중을 차지해요.
CBIZ Investment Advisory Services 측은 2026년 2분기에 순액 US$4.51억 규모를 회수하고 보유 종목 7개의 비중을 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$3.8억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타 비중이 가장 높고, 자산의 100% 비중을 차지해 전 분기와 같아요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- CBIZ Investment Advisory Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$3.8억예요.
- CBIZ Investment Advisory Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$27.4억 중 95% 비중을 차지해요.
- CBIZ Investment Advisory Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- CBIZ Investment Advisory Services의 포트폴리오 가치는 전분기 대비 변동 없이 US$27.4억 수준이었어요.
2026년 8월 13일에 제출된 CBIZ Investment Advisory Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.