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Advocacy Wealth Management Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27.5억
회전율
16.25%
1년 추정 수익률
19.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.13%
1년 예상 수익률
+19.24%
3년 예상 수익률
+48.29%
5년 예상 수익률
+42.15%
10년 예상 수익률
+82.87%
AUM
US$27.5억
AUM 성장
+US$4.91억
(+22%)
자금 흐름
+US$2.34억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.17%
보유액
160
신규
17
증가
69
축소
60
청산됨
9
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1.53억 |
| 2 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$6800만 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$6676만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$6437만 |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$5936만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$8305만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$6163만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$5247만 |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$1948만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1922만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.08% |
| 2 | 정보기술 | 5.89% |
| 3 | 헬스케어 | 3.02% |
| 4 | 금융 | 2.19% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1832억
| US$5.08억 | 18.44% |
5,775,658
+1,792,918
| +45% | +US$1.53억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$256억
| US$1.23억 | 4.46% |
1,198,777
+682,206
| +132% | +US$6437만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409억
| US$1.14억 | 4.15% |
2,268,369
+191,999
| +9% | +US$952만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$764억
| US$1.11억 | 4.04% |
807,434
-21,311
| -3% | -US$281만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$166억
| US$1.07억 | 3.89% |
4,039,522
+116,237
| +3% | +US$307만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
6
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$13.4억
| US$1.07억 | 3.87% |
1,115,335
+34,527
| +3% | +US$330만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$424억
| US$1.01억 | 3.65% |
1,478,143
-21,632
| -1% | -US$141만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$506억
| US$9639만 | 3.5% |
424,530
-86,063
| -17% | -US$1922만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
9
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$128억
| US$7298만 | 2.65% |
1,384,319
-263,133
| -16% | -US$1195만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
10
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$128억
| US$6915만 | 2.51% |
+1,889,296
| 신규 | +US$6676만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
11
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$115억
| US$6897만 | 2.51% |
+1,718,711
| 신규 | +US$6800만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147억
| US$6325만 | 2.3% |
1,715,392
+134,186
| +8% | +US$462만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
13
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.5억
| US$5936만 | 2.16% |
+2,116,253
| 신규 | +US$5936만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$27.9억
| US$5710만 | 2.07% |
1,099,924
+46,137
| +4% | +US$239만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
US$14.1억
| US$5381만 | 1.96% |
1,089,742
+31,006
| +3% | +US$153만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
16
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
US$6.86억
| US$5322만 | 1.93% |
1,084,082
+36,507
| +3% | +US$179만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.9억
| US$5247만 | 1.91% |
569,047
+23,328
| +4% | +US$215만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$184억
| US$5166만 | 1.88% |
150,686
-50,755
| -25% | -US$1515만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$497억
| US$5026만 | 1.83% |
1,088,957
+683,070
| +168% | +US$3150만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$117억
| US$4236만 | 1.54% |
1,614,833
-2,363,992
| -59% | -US$6163만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.5억
| US$3508만 | 1.27% |
587,492
+117,878
| +25% | +US$785만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$25.5억
| US$3259만 | 1.18% |
616,638
+47,688
| +8% | +US$236만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
23
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$74.6억
| US$3223만 | 1.17% |
747,703
-471,104
| -39% | -US$1948만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.93조
| US$2896만 | 1.05% |
81,024
-414
| -0.5% | -US$14.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$999억
| US$2731만 | 0.99% |
128,355
+5,021
| +4% | +US$103만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Advocacy Wealth Management Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Advocacy Wealth Management Services 측은 US$27.5억 상당의 160개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$22.6억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Advocacy Wealth Management Services 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.34억 규모를 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 69개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Enhanced International ETF 주식으로, 1,718,711주를 보유했으며 가치는 US$6897만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 81%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$8305만 규모 줄였어요.
- Advocacy Wealth Management Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity Enhanced International ETF 주식으로, US$6897만 상당의 1,718,711주를 매수했어요.
- Advocacy Wealth Management Services 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.53억 규모예요.
- Advocacy Wealth Management Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$8305만예요.
- Advocacy Wealth Management Services 측은 2026년 2분기에 Accenture 보유분을 전량 매도해 추정 US$550만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advocacy Wealth Management Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$27.5억 중 51% 비중을 차지해요.
- Advocacy Wealth Management Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Advocacy Wealth Management Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$27.5억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Advocacy Wealth Management Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.