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Senator Investment Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27.4억
회전율
53.49%
1년 추정 수익률
55.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.38%
1년 예상 수익률
+55.95%
3년 예상 수익률
+252.33%
5년 예상 수익률
+356.52%
10년 예상 수익률
+1,735.91%
AUM
US$27.4억
AUM 성장
+US$5.62억
(+26%)
자금 흐름
+US$2718만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.02%
보유액
86
신규
21
증가
12
축소
22
청산됨
25
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DPC
DPC Holdings PLC
DPC
|
+US$2.45억 |
| 2 |
Akamai
AKAM
|
+US$7968만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$5622만 |
| 4 |
Flex
FLEX
|
+US$5014만 |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$4801만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Warner Bros
WBD
|
+US$8195만 |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+US$6066만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4442만 |
| 4 |
Viking Holdings
VIK
|
+US$3843만 |
| 5 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$3788만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 23.63% |
| 2 | 정보기술 | 16.93% |
| 3 | 기타 | 16.03% |
| 4 | 임의소비재 | 11.5% |
| 5 | 헬스케어 | 10.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DPC
1
DPC Holdings PLC
DPC
US$38.9억
| US$2.46억 | 8.99% |
+5,022,738
| 신규 | +US$2.45억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$1.79억 | 6.53% |
+239,500
| 신규 | +US$1.74억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$1.57억 | 5.74% |
+213,500
| 신규 | +US$1.47억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4
United Airlines
UAL
US$331억
| US$1.46억 | 5.34% |
1,075,439
-354,190
| -25% | -US$3669만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
5
Visa
V
US$7779억
| US$1.08억 | 3.95% |
315,788
+105,788
| +50% | +US$3396만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1.01억 | 3.67% |
210,658
-51,842
| -20% | -US$2104만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1억 | 3.65% |
420,000
-15,000
| -3% | -US$377만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
8
Woodward
WWD
US$180억
| US$9512만 | 3.47% |
223,591
-2,947
| -1% | -US$112만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
9
콜옵션
Boeing
BA
US$1482억
| US$7793만 | 2.84% |
360,000
+260,000
| +260% | +US$5784만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$3815억
| US$7759만 | 2.83% |
186,677
+151,677
| +433% | +US$5622만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Akamai
AKAM
US$131억
| US$7565만 | 2.76% |
+640,000
| 신규 | +US$7968만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$6735만 | 2.46% |
336,579
-98,100
| -23% | -US$2017만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
13
Flex
FLEX
US$283억
| US$6701만 | 2.45% |
+413,438
| 신규 | +US$5014만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Carvana
CVNA
US$646억
| US$6568만 | 2.4% |
997,870
+75,000
| +8% | +US$530만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
15
Danaher
DHR
US$1615억
| US$6493만 | 2.37% |
340,881
-92,435
| -21% | -US$1678만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Perimeter Solutions
PRM
US$44.4억
| US$6399만 | 2.34% |
1,795,000
-575,000
| -24% | -US$1796만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
17
Boeing
BA
US$1482억
| US$6201만 | 2.26% |
286,458
-54,542
| -16% | -US$1213만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$6125만 | 2.24% |
162,136
-25,507
| -14% | -US$1023만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
ConocoPhillips
COP
US$1750억
| US$5596만 | 2.04% |
538,290
+319,328
| +146% | +US$3785만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$5158만 | 1.88% |
91,574
+8,000
| +10% | +US$489만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
Amer Sports
AS
US$169억
| US$5076만 | 1.85% |
1,500,000
+199,000
| +15% | +US$697만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2501억
| US$5014만 | 1.83% |
+100,000
| 신규 | +US$4801만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
SharkNinja
SN
US$281억
| US$4781만 | 1.75% |
314,011
-240,000
| -43% | -US$2874만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
Applied Materials
AMAT
US$2981억
| US$4700만 | 1.72% |
65,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Capital One
COF
US$1248억
| US$4677만 | 1.71% |
+233,129
| 신규 | +US$4460만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Senator Investment Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Senator Investment Group 측은 US$27.4억 상당의 86개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21.8억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Senator Investment Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 12개 증가, 22개 감소 및 25개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 DPC Holdings PLC 주식으로, 5,022,738주를 보유했으며 가치는 US$2.46억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Warner Bros 주식으로, 추정 금액은 US$8195만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 기타 순이에요.
- Senator Investment Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 DPC Holdings PLC 주식으로, US$2.46억 상당의 5,022,738주를 매수했어요.
- Senator Investment Group 측이 2026년 2분기에 UnitedHealth 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5622만 규모예요.
- Senator Investment Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Warner Bros이며, 추정 감소액은 US$8195만예요.
- Senator Investment Group 측은 2026년 2분기에 Microsoft 보유분을 전량 매도해 추정 US$4442만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Senator Investment Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$27.4억 중 47% 비중을 차지해요.
- Senator Investment Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Senator Investment Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$27.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Senator Investment Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.