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Fidelity National Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$31.6억
회전율
38.71%
1년 추정 수익률
17.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.72%
1년 예상 수익률
-17.75%
3년 예상 수익률
+2.54%
5년 예상 수익률
-7.04%
10년 예상 수익률
+89.06%
AUM
US$31.6억
AUM 성장
+US$4.49억
(+17%)
자금 흐름
+US$3.48억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.04%
보유액
31
신규
11
증가
–
축소
–
청산됨
1
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AEVEX Corp
AVEX
|
+US$1.54억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2068만 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$2035만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2023만 |
| 5 |
Getty Realty Corp
GTY
|
+US$1998만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Homes Group
UHG
|
+US$325만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 82.59% |
| 2 | 산업재 | 6.68% |
| 3 | 필수소비재 | 3.26% |
| 4 | 정보기술 | 2.28% |
| 5 | 헬스케어 | 1.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
F&G Annuities & Life
FG
US$26.9억
| US$25.2억 | 79.53% |
94,662,347
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
2
AEVEX Corp
AVEX
US$10.1억
| US$1.24억 | 3.92% |
+5,937,500
| 신규 | +US$1.54억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
Crescent Capital BDC
CCAP
US$3.22억
| US$4592만 | 1.45% |
4,205,307
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
4
Textron
TXT
US$131억
| US$2752만 | 0.87% |
300,000
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
5
VICI Properties
VICI
US$258억
| US$2655만 | 0.84% |
1,000,000
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$5113억
| US$2275만 | 0.72% |
+90,400
| 신규 | +US$1945만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
Genuine Parts
GPC
US$176억
| US$2233만 | 0.71% |
+189,300
| 신규 | +US$1976만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8
Visa
V
US$7662억
| US$2161만 | 0.68% |
+63,000
| 신규 | +US$2023만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
Kimberly-Clark
KMB
US$357억
| US$2114만 | 0.67% |
+192,600
| 신규 | +US$1909만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
Illinois Tool Works
ITW
US$777억
| US$2058만 | 0.65% |
+76,100
| 신규 | +US$1974만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.76조
| US$2056만 | 0.65% |
36,500
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$1829억
| US$2031만 | 0.64% |
150,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
13
Abbott
ABT
US$1785억
| US$2024만 | 0.64% |
+223,000
| 신규 | +US$2035만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
14
Getty Realty Corp
GTY
US$17.3억
| US$2009만 | 0.63% |
+602,200
| 신규 | +US$1998만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
General Dynamics
GD
US$928억
| US$1987만 | 0.63% |
+56,100
| 신규 | +US$1921만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Emerson Electric
EMR
US$890억
| US$1934만 | 0.61% |
+135,100
| 신규 | +US$1902만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$1906만 | 0.6% |
+51,100
| 신규 | +US$2068만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Keurig Dr Pepper
KDP
US$472억
| US$1794만 | 0.57% |
548,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
T. Rowe Price
TROW
US$217억
| US$1683만 | 0.53% |
148,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Paysafe
PSFE
US$3.03억
| US$1681만 | 0.53% |
2,250,002
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
21
Hormel Foods
HRL
US$113억
| US$1638만 | 0.52% |
660,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Amgen
AMGN
US$2352억
| US$1630만 | 0.51% |
45,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Amcor
AMCR
US$206억
| US$1540만 | 0.49% |
355,300
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3684억
| US$1540만 | 0.49% |
105,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Oracle
ORCL
US$4013억
| US$1524만 | 0.48% |
104,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PHAM
Fidelity National Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Fidelity National Financial 측은 US$31.6억 상당의 31개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$27.2억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90% 비중을 차지해요.
Fidelity National Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금 US$3.48억 규모를 투입해 신규 포지션 11개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AEVEX Corp 주식으로, 5,937,500주를 보유했으며 가치는 US$1.24억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 91%에서 83% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 필수소비재 순이에요.
매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 United Homes Group 주식이며, 추정 매도액은 US$325만 규모예요.
- Fidelity National Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AEVEX Corp 주식으로, US$1.24억 상당의 5,937,500주를 매수했어요.
- Fidelity National Financial 측은 2026년 2분기에 United Homes Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$325만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fidelity National Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.6억 중 90% 비중을 차지해요.
- Fidelity National Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Fidelity National Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$31.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Fidelity National Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.