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Fidelity National Financial Portfolio-Positionen
AUM
3,16 Mrd. $
Umschlag
38,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-7,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+89,06 %
AUM
3,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+449 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+348 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
90,04 %
Position
31
Neu
11
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AEVEX Corp
AVEX
|
+154 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+20,7 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+20,2 Mio. $ |
| 5 |
Getty Realty Corp
GTY
|
+20 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Homes Group
UHG
|
+3,25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 82,59 % |
| 2 | Industrie | 6,68 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 3,26 % |
| 4 | Technologie | 2,28 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
F&G Annuities & Life
FG
2,56 Mrd. $
| 2,52 Mrd. $ | 79,53 % |
94.662.347
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
2
AEVEX Corp
AVEX
1,06 Mrd. $
| 124 Mio. $ | 3,92 % |
+5.937.500
| Neu | +154 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3
Crescent Capital BDC
CCAP
328 Mio. $
| 45,9 Mio. $ | 1,45 % |
4.205.307
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
4
Textron
TXT
13,1 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 0,87 % |
300.000
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
5
VICI Properties
VICI
26 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 0,84 % |
1.000.000
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
6
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 0,72 % |
+90.400
| Neu | +19,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
7
Genuine Parts
GPC
18,5 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 0,71 % |
+189.300
| Neu | +19,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
8
Visa
V
756 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 0,68 % |
+63.000
| Neu | +20,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
9
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 0,67 % |
+192.600
| Neu | +19,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
10
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 0,65 % |
+76.100
| Neu | +19,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 20,6 Mio. $ | 0,65 % |
36.500
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
12
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 0,64 % |
150.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
13
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 0,64 % |
+223.000
| Neu | +20,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
14
Getty Realty Corp
GTY
1,76 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 0,63 % |
+602.200
| Neu | +20 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
15
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 0,63 % |
+56.100
| Neu | +19,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
16
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 0,61 % |
+135.100
| Neu | +19 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 19,1 Mio. $ | 0,6 % |
+51.100
| Neu | +20,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
18
Keurig Dr Pepper
KDP
47,1 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 0,57 % |
548.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
19
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 0,53 % |
148.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
20
Paysafe
PSFE
296 Mio. $
| 16,8 Mio. $ | 0,53 % |
2.250.002
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
21
Hormel Foods
HRL
11,2 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 0,52 % |
660.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
22
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,51 % |
45.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
23
Amcor
AMCR
20,3 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,49 % |
355.300
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
24
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,49 % |
105.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
25
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 0,48 % |
104.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
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PHAM
Portfolio-Rückblick von Fidelity National Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Fidelity National Financial 31 Positionen im Wert von 3,16 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 2,72 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.
Fidelity National Financial setzte in Q2 2026 348 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 11 neue Positionen. Seine größte neue Position war AEVEX Corp: 5.937.500 Aktien im Wert von 124 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Basiskonsumgüter.
Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg United Homes Group mit geschätzten Verkäufen im Wert von 3,25 Mio. $.
- Der größte Kauf von Fidelity National Financial im Q2 2026 war AEVEX Corp: 5.937.500 Aktien im Wert von 124 Mio. $.
- Fidelity National Financial hat seine Position in United Homes Group im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,25 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fidelity National Financial machen im Q2 2026 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,16 Mrd. $ aus.
- Fidelity National Financial eröffnete 11 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Fidelity National Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 3,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Fidelity National Financial für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .