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Fidelity National Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$31.6億
売買回転率
38.71%
推定1年リターン
17.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.72%
1年予想リターン
-17.75%
3年間の予想リターン
+2.54%
5年予想リターン
-7.04%
10年間の推定リターン
+89.06%
AUM
$31.6億
運用資産残高の伸び率
+$4.49億
(+17%)
資金フロー
+$3.48億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
11.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
90.04%
保有額
31
新規
11
買い増し
–
減少
–
解消
1
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AEVEX Corp
AVEX
|
+$1.54億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$2068万 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+$2035万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2023万 |
| 5 |
Getty Realty Corp
GTY
|
+$1998万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
United Homes Group
UHG
|
+$325万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 82.59% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 6.68% |
| 3 | 生活必需品 | 3.26% |
| 4 | 情報技術 | 2.28% |
| 5 | ヘルスケア | 1.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
F&G Annuities & Life
FG
$25.6億
| $25.2億 | 79.53% |
94,662,347
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
2
AEVEX Corp
AVEX
$10.6億
| $1.24億 | 3.92% |
+5,937,500
| 新規 | +$1.54億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3
Crescent Capital BDC
CCAP
$3.28億
| $4592万 | 1.45% |
4,205,307
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
4
Textron
TXT
$131億
| $2752万 | 0.87% |
300,000
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
5
VICI Properties
VICI
$260億
| $2655万 | 0.84% |
1,000,000
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
6
AbbVie
ABBV
$5044億
| $2275万 | 0.72% |
+90,400
| 新規 | +$1945万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
7
Genuine Parts
GPC
$185億
| $2233万 | 0.71% |
+189,300
| 新規 | +$1976万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
8
Visa
V
$7558億
| $2161万 | 0.68% |
+63,000
| 新規 | +$2023万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
9
Kimberly-Clark
KMB
$351億
| $2114万 | 0.67% |
+192,600
| 新規 | +$1909万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
10
Illinois Tool Works
ITW
$775億
| $2058万 | 0.65% |
+76,100
| 新規 | +$1974万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $2056万 | 0.65% |
36,500
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
PepsiCo
PEP
$1792億
| $2031万 | 0.64% |
150,000
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
13
Abbott
ABT
$1815億
| $2024万 | 0.64% |
+223,000
| 新規 | +$2035万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
14
Getty Realty Corp
GTY
$17.6億
| $2009万 | 0.63% |
+602,200
| 新規 | +$1998万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
General Dynamics
GD
$931億
| $1987万 | 0.63% |
+56,100
| 新規 | +$1921万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
Emerson Electric
EMR
$901億
| $1934万 | 0.61% |
+135,100
| 新規 | +$1902万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1906万 | 0.6% |
+51,100
| 新規 | +$2068万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
Keurig Dr Pepper
KDP
$471億
| $1794万 | 0.57% |
548,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
T. Rowe Price
TROW
$215億
| $1683万 | 0.53% |
148,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Paysafe
PSFE
$2.96億
| $1681万 | 0.53% |
2,250,002
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
21
Hormel Foods
HRL
$112億
| $1638万 | 0.52% |
660,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Amgen
AMGN
$2338億
| $1630万 | 0.51% |
45,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
Amcor
AMCR
$203億
| $1540万 | 0.49% |
355,300
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $1540万 | 0.49% |
105,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Oracle
ORCL
$3887億
| $1524万 | 0.48% |
104,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
PHAM
Fidelity National Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Fidelity National Financialは31銘柄を保有し、保有額は$31.6億でした。前四半期の$27.2億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 90% を占めています。
Fidelity National Financialは2026年第2四半期に新たに$3.48億を投資し、11銘柄の新規ポジションを開設しました。 最大の新規保有銘柄はAEVEX Corpで、保有株数は5,937,500株、評価額は$1.24億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の83%を占める金融に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、生活必需品です。
売却側で最も注目された売却銘柄は United Homes Group で、推定売却額は $325万 でした。
- Fidelity National Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAEVEX Corpで、株数は5,937,500株、評価額は$1.24億でした。
- Fidelity National Financialは2026年第2四半期にUnited Homes Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$325万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Fidelity National Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$31.6億のポートフォリオの90%を占めています。
- Fidelity National Financialは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Fidelity National Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$31.6億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のFidelity National Financialの 13F報告書 に基づいています。