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GenTrust Portfolio-Positionen
AUM
2,6 Mrd. $
Umschlag
43,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+267 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+51,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,83 %
Position
308
Neu
26
Aufgestockt
55
Reduziert
73
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+48,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+43,8 Mio. $ |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+18,8 Mio. $ |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+14,3 Mio. $ |
| 5 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+8,71 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+9,14 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+7,65 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+6,64 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+6,51 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,23 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,28 % |
| 3 | Technologie | 3,83 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,1 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 558 Mio. $ | 21,43 % |
812.211
-13.706
| -2 % | -9,14 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 177 Mio. $ | 6,81 % |
2.415.090
+666.530
| +38 % | +48,9 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 5,06 % |
176.109
-1.512
| -0,9 % | -1,1 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
|
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 124 Mio. $ | 4,76 % |
1.132.337
+396.127
| +54 % | +43,8 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 3,99 % |
1.049.714
+3.909
| +0,4 % | +386.770 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
|
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,46 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 3,84 % |
863.654
-69.207
| -7 % | -7,65 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 87 Mio. $ | 3,34 % |
118.075
+2.175
| +2 % | +1,5 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
8
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
| 86 Mio. $ | 3,3 % |
971.481
+26.380
| +3 % | +2,31 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 70,3 Mio. $ | 2,7 % |
1.177.223
+11.578
| +1 % | +680.461 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
|
10
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
457 Mio. $
| 67,5 Mio. $ | 2,59 % |
3.302.450
+419.316
| +15 % | +8,71 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
11
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 58,3 Mio. $ | 2,24 % |
1.153.407
+107.786
| +10 % | +5,42 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 54,4 Mio. $ | 2,09 % |
108.660
-145
| -0,1 % | -69.709 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 50,2 Mio. $ | 1,93 % |
606.526
-5.595
| -0,9 % | -445.972 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
14
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,31 Mrd. $
| 46,7 Mio. $ | 1,8 % |
621.869
-9.371
| -1 % | -698.411 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 45,3 Mio. $ | 1,74 % |
156.565
-23.217
| -13 % | -6,64 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 41,2 Mio. $ | 1,58 % |
775.290
+19.954
| +3 % | +1,14 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
17
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
1,87 Mrd. $
| 41,1 Mio. $ | 1,58 % |
360.054
-9.020
| -2 % | -988.703 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 40,6 Mio. $ | 1,56 % |
503.865
+3.533
| +0,7 % | +273.900 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 36,2 Mio. $ | 1,39 % |
97.825
-5.489
| -5 % | -1,96 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 34,2 Mio. $ | 1,31 % |
160.855
+7.561
| +5 % | +1,55 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
21
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,58 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 1,08 % |
382.918
+10.302
| +3 % | +757.428 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
22
Global X Uranium ETF
URA
5 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 1,07 % |
636.858
+11.657
| +2 % | +590.440 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
23
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
| 27,7 Mio. $ | 1,06 % |
175.143
-520
| -0,3 % | -70.296 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
24
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,31 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 0,88 % |
396.380
+163
| +0 % | +9.433 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
|
25
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 0,79 % |
143.693
+137.943
| +2.399 % | +18,8 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GenTrust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt GenTrust 308 Positionen im Wert von 2,6 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 2,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Die Meldung von GenTrust für Q2 2026 weist 26 neu, 55 erhöht, 73 reduziert und 107 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DoorDash: 86.755 Aktien im Wert von 16 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Advanced Micro Devices mit einem geschätzten Wert von 11,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von GenTrust im Q2 2026 war DoorDash: 86.755 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GenTrust im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 11,7 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,18 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GenTrust machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,6 Mrd. $ aus.
- GenTrust eröffnete 26 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von GenTrust stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 2,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GenTrust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .