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GenTrust Portfolio-Positionen
AUM
2,6 Mrd. $
Umschlag
43,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
499 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+400 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
80,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,38 %
Position
84
Neu
84
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+89,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+41,4 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+33,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+22,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+16,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,35 % |
| 2 | Finanzwesen | 3,58 % |
| 3 | Energie | 1,48 % |
| 4 | Technologie | 0,77 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 92,1 Mio. $ | 18,46 % |
+409.660
| Neu | +89,5 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
2
CALL
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
| 56,7 Mio. $ | 11,36 % |
+3.750.000
| Neu | +61 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 41,2 Mio. $ | 8,25 % |
+518.454
| Neu | +41,4 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 35,5 Mio. $ | 7,11 % |
+117.136
| Neu | +33,9 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
5
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 4,42 % |
+459.386
| Neu | +22,2 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
6
CALL
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 4,19 % |
+1.000.000
| Neu | +22,2 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
7
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 3,42 % |
+355.416
| Neu | +16,7 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 3,34 % |
+206.300
| Neu | +16,9 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 2,93 % |
+408.516
| Neu | +15 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
10
CALL
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
8,14 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 2,91 % |
+460.000
| Neu | +16,7 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 2,4 % |
+105.678
| Neu | +12,1 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 2,37 % |
+87.828
| Neu | +11,2 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
13
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,46 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 2,26 % |
+193.968
| Neu | +11,5 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
14
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 2,02 % |
+134.211
| Neu | +9,5 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
15
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,31 Mrd. $
| 9,06 Mio. $ | 1,82 % |
+346.627
| Neu | +8,94 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
16
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,73 Mrd. $
| 8,75 Mio. $ | 1,75 % |
+304.860
| Neu | +8,34 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 8,01 Mio. $ | 1,61 % |
+212.770
| Neu | +7,69 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
18
US Commodity Index
USCI
422 Mio. $
| 7,3 Mio. $ | 1,46 % |
+182.607
| Neu | +7,54 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
19
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
| 5,9 Mio. $ | 1,18 % |
+141.813
| Neu | +5,78 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
20
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
2,35 Mrd. $
| 5,59 Mio. $ | 1,12 % |
+338.277
| Neu | +5,3 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 5,54 Mio. $ | 1,11 % |
+48.047
| Neu | +5,4 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
22
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,9 Mrd. $
| 5,3 Mio. $ | 1,06 % |
+111.600
| Neu | +5,4 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 1 % |
+117.879
| Neu | +5,17 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 3,86 Mio. $ | 0,77 % |
+133.284
| Neu | +3,78 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
25
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
2 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,76 % |
+238.672
| Neu | +3,63 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von GenTrust für Q4 2016
Für GenTrust ist Q4 2016 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 84 Positionen im Wert von 499 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 409.660 Aktien im Wert von 92,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 93 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Finanzwesen und Energie.
- Der größte Kauf von GenTrust im Q4 2016 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 409.660 Aktien im Wert von 92,1 Mio. $.
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- In der ersten erfassten 13F-Meldung von GenTrust für Q4 2016 wurden 84 Positionen offengelegt.
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