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GenTrust Portfolio-Positionen
AUM
2,6 Mrd. $
Umschlag
43,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,47 Mrd. $
AUM-Wachstum
+83,3 Mio. $
(+6 %)
Kapitalfluss
+42,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,22 %
Position
147
Neu
6
Aufgestockt
38
Reduziert
47
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+40,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+15,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+10,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+7,52 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+5,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+26,6 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+13,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+12 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,29 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+1,17 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,2 % |
| 2 | Finanzwesen | 3,04 % |
| 3 | Technologie | 1,81 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,45 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 208 Mio. $ | 14,15 % |
509.425
+27.621
| +6 % | +10,7 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 164 Mio. $ | 11,16 % |
2.259.894
+209.097
| +10 % | +15,3 Mio. $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
826 Mrd. $
| 83 Mio. $ | 5,64 % |
186.444
-3.062
| -2 % | -1,29 Mio. $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
4
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,6 Mrd. $
| 78 Mio. $ | 5,3 % |
1.119.439
+23.523
| +2 % | +1,62 Mio. $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
|
5
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,44 Mrd. $
| 77 Mio. $ | 5,23 % |
1.462.574
-225.424
| -13 % | -12 Mio. $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
6
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,9 Mrd. $
| 66,8 Mio. $ | 4,54 % |
1.083.264
+57.703
| +6 % | +3,59 Mio. $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
153 Mrd. $
| 63,9 Mio. $ | 4,34 % |
1.297.109
-13.956
| -1 % | -681.618 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
| 45,8 Mio. $ | 3,11 % |
966.522
+78.978
| +9 % | +3,77 Mio. $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 42,9 Mio. $ | 2,91 % |
1.054.358
+131.387
| +14 % | +5,3 Mio. $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
10
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,6 Mrd. $
| 41,4 Mio. $ | 2,81 % |
497.805
+13.515
| +3 % | +1,13 Mio. $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,5 Mrd. $
| 39,8 Mio. $ | 2,7 % |
+411.770
| Neu | +40,5 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
12
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,7 Mrd. $
| 38,7 Mio. $ | 2,63 % |
1.228.462
+29.432
| +2 % | +835.451 $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 35,1 Mio. $ | 2,39 % |
638.160
+62.160
| +11 % | +3,26 Mio. $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
14
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
| 30,1 Mio. $ | 2,05 % |
483.605
+63.891
| +15 % | +3,93 Mio. $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
15
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,48 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 1,8 % |
757.985
+19.467
| +3 % | +674.378 $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
16
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 22,8 Mio. $ | 1,55 % |
117.701
-193
| -0,2 % | -33.630 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,4 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 1,35 % |
488.750
+7.168
| +1 % | +291.953 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 1,28 % |
175.179
+3.319
| +2 % | +361.424 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 1,23 % |
561.436
-409.564
| -42 % | -13,2 Mio. $ |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
20
Global X Uranium ETF
URA
5 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 1,16 % |
789.344
-47.317
| -6 % | -968.465 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
21
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,62 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 1,14 % |
402.429
-1.258
| -0,3 % | -50.404 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
22
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
2,33 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 1,11 % |
402.233
+13.794
| +4 % | +562.861 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
23
VanEck Agribusiness ETF
MOO
1,1 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 1,07 % |
192.659
+13.103
| +7 % | +1,09 Mio. $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
|
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 1,02 % |
298.150
+149.689
| +101 % | +7,52 Mio. $ |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,97 % |
145.520
-7.319
| -5 % | -723.512 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GenTrust für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt GenTrust 147 Positionen im Wert von 1,47 Mrd. $, ein Anstieg um 6 % gegenüber 1,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Die Meldung von GenTrust für Q2 2023 weist 6 neu, 38 erhöht, 47 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 411.770 Aktien im Wert von 39,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 26,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von GenTrust im Q2 2023 war iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 411.770 Aktien im Wert von 39,8 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GenTrust im Q2 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 26,6 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 653.638 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GenTrust machen im Q2 2023 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,47 Mrd. $ aus.
- GenTrust eröffnete 6 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von GenTrust stieg gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 1,47 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GenTrust für Q2 2023 am 21. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .