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GenTrust Portfolio-Positionen
AUM
2,6 Mrd. $
Umschlag
43,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+77,9 Mio. $
(+3,7 %)
Kapitalfluss
-56,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,54 %
Position
229
Neu
53
Aufgestockt
43
Reduziert
79
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+14,5 Mio. $ |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+6,77 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+4,76 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
|
+3,83 Mio. $ |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+3,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+39,7 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
|
+12,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+6,91 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+4,34 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+4,09 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,12 % |
| 2 | Finanzwesen | 5,55 % |
| 3 | Technologie | 4,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,09 % |
| 5 | Energie | 0,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 462 Mio. $ | 20,99 % |
751.737
-67.410
| -8 % | -39,7 Mio. $ |
2023 Q1
10 Quartale
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 5,47 % |
180.267
-4.904
| -3 % | -3,14 Mio. $ |
2021 Q1
18 Quartale
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 4,81 % |
1.055.792
-39.712
| -4 % | -3,94 Mio. $ |
2021 Q1
18 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 4,74 % |
1.402.298
+196.621
| +16 % | +14,5 Mio. $ |
2021 Q1
18 Quartale
|
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,44 Mrd. $
| 78,3 Mio. $ | 3,56 % |
891.952
-81.141
| -8 % | -6,91 Mio. $ |
2021 Q1
18 Quartale
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 67,6 Mio. $ | 3,07 % |
112.386
-30
| -0 % | -17.179 $ |
2016 Q4
35 Quartale
|
|
7
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,4 Mrd. $
| 65,2 Mio. $ | 2,96 % |
816.444
-28.216
| -3 % | -2,21 Mio. $ |
2021 Q1
18 Quartale
|
|
8
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,9 Mrd. $
| 59,1 Mio. $ | 2,69 % |
612.490
+17.490
| +3 % | +1,67 Mio. $ |
2023 Q2
9 Quartale
|
|
9
Global X Uranium ETF
URA
4,79 Mrd. $
| 58,1 Mio. $ | 2,64 % |
1.219.573
-33.995
| -3 % | -1,4 Mio. $ |
2021 Q1
18 Quartale
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 57,3 Mio. $ | 2,6 % |
1.056.665
-73.721
| -7 % | -3,8 Mio. $ |
2021 Q1
18 Quartale
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 54 Mio. $ | 2,46 % |
107.485
+297
| +0,3 % | +143.855 $ |
2016 Q4
35 Quartale
|
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,9 Mrd. $
| 49,4 Mio. $ | 2,25 % |
987.419
-88.208
| -8 % | -4,34 Mio. $ |
2021 Q3
16 Quartale
|
|
13
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,29 Mrd. $
| 43,8 Mio. $ | 1,99 % |
642.997
-35.561
| -5 % | -2,37 Mio. $ |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 41,2 Mio. $ | 1,87 % |
625.467
-46.287
| -7 % | -2,89 Mio. $ |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
15
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 40,6 Mio. $ | 1,85 % |
217.556
-5.020
| -2 % | -875.028 $ |
2021 Q2
17 Quartale
|
|
|
16
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 38,7 Mio. $ | 1,76 % |
151.898
+21.056
| +16 % | +4,76 Mio. $ |
2021 Q1
18 Quartale
|
|
17
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
1,88 Mrd. $
| 38,6 Mio. $ | 1,76 % |
375.093
-36.377
| -9 % | -3,69 Mio. $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 37 Mio. $ | 1,68 % |
112.526
-10.339
| -8 % | -3,27 Mio. $ |
2021 Q1
18 Quartale
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 34,5 Mio. $ | 1,57 % |
467.660
-33.984
| -7 % | -2,44 Mio. $ |
2021 Q1
18 Quartale
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 1,26 % |
618.214
-37.980
| -6 % | -1,66 Mio. $ |
2021 Q1
18 Quartale
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 1,22 % |
318.692
+5.353
| +2 % | +445.276 $ |
2018 Q4
27 Quartale
|
|
22
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 1,13 % |
224.423
+4.689
| +2 % | +518.016 $ |
2021 Q1
18 Quartale
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 1,13 % |
131.537
-2.117
| -2 % | -394.481 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
24
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,3 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 1,09 % |
368.034
| – | – |
2024 Q2
5 Quartale
|
|
25
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,8 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 1,02 % |
217.855
+4.013
| +2 % | +405.939 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GenTrust für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt GenTrust 229 Positionen im Wert von 2,2 Mrd. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 2,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von GenTrust für Q3 2025 weist 53 neu, 43 erhöht, 79 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PIMCO Municipal Income Fund II: 519.900 Aktien im Wert von 4,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 39,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von GenTrust im Q3 2025 war PIMCO Municipal Income Fund II: 519.900 Aktien im Wert von 4,13 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GenTrust im Q3 2025 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,7 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in iShares US Treasury Bond ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,09 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GenTrust machen im Q3 2025 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,2 Mrd. $ aus.
- GenTrust eröffnete 53 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von GenTrust stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 2,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GenTrust für Q3 2025 am 7. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .