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GenTrust Portfolio-Positionen
AUM
2,65 Mrd. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+137,76 %
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+277 Mio. $
(+34 %)
Kapitalfluss
+222 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
20,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,13 %
Position
116
Neu
21
Aufgestockt
30
Reduziert
35
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+42 Mio. $ |
| 2 |
Dropbox
DBX
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+38,9 Mio. $ |
| 4 |
LVGO
Livongo Health, Inc. Common Stock
LVGO
|
+29,7 Mio. $ |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+29,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+9,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+8,31 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+4,72 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+3,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+3,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,08 % |
| 2 | Technologie | 8,66 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,33 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,48 % |
| 5 | Industrie | 1,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
996 Mrd. $
| 85,5 Mio. $ | 7,86 % |
276.740
+579
| +0,2 % | +176.388 $ |
2018 Q4
7 Quartale
|
|
2
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
| 74,2 Mio. $ | 6,82 % |
1.415.558
+26.093
| +2 % | +1,39 Mio. $ |
2016 Q4
15 Quartale
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
| 67,6 Mio. $ | 6,22 % |
201.114
-6.503
| -3 % | -2,16 Mio. $ |
2016 Q4
15 Quartale
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
| 62,9 Mio. $ | 5,79 % |
1.455.665
-62.782
| -4 % | -2,73 Mio. $ |
2016 Q4
15 Quartale
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8 Mrd. $
| 56,8 Mio. $ | 5,23 % |
834.979
+16.410
| +2 % | +1,1 Mio. $ |
2016 Q4
15 Quartale
|
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 49,2 Mio. $ | 4,53 % |
389.000
-37.538
| -9 % | -4,72 Mio. $ |
2016 Q4
15 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 48,8 Mio. $ | 4,49 % |
553.731
-93.678
| -14 % | -8,31 Mio. $ |
2016 Q4
15 Quartale
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
443 Mrd. $
| 46,6 Mio. $ | 4,28 % |
167.309
+986
| +0,6 % | +267.414 $ |
2016 Q4
15 Quartale
|
|
|
9
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
| 43,6 Mio. $ | 4,01 % |
276.820
+247.000
| +828 % | +38,9 Mio. $ |
2017 Q2
13 Quartale
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
177 Mrd. $
| 42,5 Mio. $ | 3,9 % |
+1.079.100
| Neu | +42 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
|
11
Dropbox
DBX
7,54 Mrd. $
| 38,6 Mio. $ | 3,55 % |
+2.002.000
| Neu | +41,7 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
|
LVGO
12
Nicht mehr gelistet
Livongo Health, Inc. Common Stock
LVGO
| 34,2 Mio. $ | 3,14 % |
+243.919
| Neu | +29,7 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
|
13
Alibaba
BABA
272 Mrd. $
| 32,6 Mio. $ | 2,99 % |
+110.740
| Neu | +29,2 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,2 Mrd. $
| 31,3 Mio. $ | 2,88 % |
378.276
-42.175
| -10 % | -3,5 Mio. $ |
2016 Q4
15 Quartale
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,8 Mrd. $
| 26,7 Mio. $ | 2,46 % |
278.704
+8.946
| +3 % | +860.337 $ |
2018 Q4
7 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
105 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 1,88 % |
464.088
+53.336
| +13 % | +2,32 Mio. $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
17
Uber
UBER
140 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 1,85 % |
+550.000
| Neu | +18,2 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
|
18
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 1,8 % |
392.596
-191.069
| -33 % | -9,5 Mio. $ |
2016 Q4
15 Quartale
|
|
|
FTCH
19
Nicht mehr gelistet
Farfetch Limited Class A Ordinary Shares
FTCH
| 18,9 Mio. $ | 1,74 % |
+750.000
| Neu | +18,6 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
20
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
460 Mio. $
| 17,5 Mio. $ | 1,61 % |
322.782
+107.087
| +50 % | +5,84 Mio. $ |
2016 Q4
15 Quartale
|
|
21
T. Rowe Price
TROW
23,1 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 1,38 % |
116.873
-4.885
| -4 % | -646.021 $ |
2017 Q2
13 Quartale
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 1,33 % |
81.882
+6.300
| +8 % | +1,13 Mio. $ |
2016 Q4
15 Quartale
|
|
23
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 14 Mio. $ | 1,29 % |
120.901
-1.775
| -1 % | -193.679 $ |
2016 Q4
15 Quartale
|
|
24
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,46 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 1,22 % |
485.821
+6.061
| +1 % | +167.455 $ |
2016 Q4
15 Quartale
|
|
25
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
20,1 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 1,2 % |
200.394
+15.310
| +8 % | +959.984 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
FFH
Portfolio-Rückblick von GenTrust für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt GenTrust 116 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Anstieg um 34 % gegenüber 811 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
GenTrust investierte 222 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2020, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 30 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 1.079.100 Aktien im Wert von 42,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF; sie wurde auf 9,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von GenTrust im Q3 2020 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 1.079.100 Aktien im Wert von 42,5 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in Amazon in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GenTrust im Q3 2020 entfiel auf State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,5 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,36 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GenTrust machen im Q3 2020 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
- GenTrust eröffnete 21 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von GenTrust stieg gegenüber dem Vorquartal um 34 % auf 1,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GenTrust für Q3 2020 am 16. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .