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GenTrust Portfolio-Positionen
AUM
2,6 Mrd. $
Umschlag
43,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
578 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,4 Mio. $
(+3,5 %)
Kapitalfluss
+27,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
71,29 %
Position
88
Neu
1
Aufgestockt
38
Reduziert
27
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+3,55 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+3,33 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+2,99 Mio. $ |
| 5 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+2,53 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+4,6 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+2,28 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+854.839 $ |
| 4 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+491.000 $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+449.253 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,91 % |
| 2 | Finanzwesen | 3,04 % |
| 3 | Technologie | 0,96 % |
| 4 | Energie | 0,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
813 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 19,12 % |
418.145
+41.533
| +11 % | +11,3 Mio. $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 51,3 Mio. $ | 8,87 % |
1.090.937
+62.267
| +6 % | +2,99 Mio. $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
|
3
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,4 Mrd. $
| 50 Mio. $ | 8,65 % |
859.261
+59.166
| +7 % | +3,55 Mio. $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 44,1 Mio. $ | 7,63 % |
551.750
+41.651
| +8 % | +3,33 Mio. $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,43 Mrd. $
| 38,2 Mio. $ | 6,6 % |
523.190
+30.637
| +6 % | +2,27 Mio. $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 34,3 Mio. $ | 5,94 % |
437.833
-58.444
| -12 % | -4,6 Mio. $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 4,03 % |
198.591
+12.488
| +7 % | +1,48 Mio. $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 3,79 % |
193.729
+8.325
| +4 % | +937.089 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
9
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,6 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 3,47 % |
58.615
+5.210
| +10 % | +1,81 Mio. $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
|
10
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,73 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 3,18 % |
585.824
+79.156
| +16 % | +2,53 Mio. $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 2,85 % |
489.076
+5.410
| +1 % | +191.472 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
12
T. Rowe Price
TROW
22,1 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 2,59 % |
138.500
-1.792
| -1 % | -199.596 $ |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
|
13
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 2,09 % |
252.822
-47.485
| -16 % | -2,28 Mio. $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
14
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,39 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 1,96 % |
411.642
+13.801
| +3 % | +395.713 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
15
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,82 Mrd. $
| 9,3 Mio. $ | 1,61 % |
497.931
+26.337
| +6 % | +511.033 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
16
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,14 Mrd. $
| 8,79 Mio. $ | 1,52 % |
379.901
+25.972
| +7 % | +600.899 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79 Mrd. $
| 8,04 Mio. $ | 1,39 % |
52.954
+4.957
| +10 % | +765.559 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
18
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,65 Mrd. $
| 6,58 Mio. $ | 1,14 % |
186.467
+21.076
| +13 % | +829.022 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 6,48 Mio. $ | 1,12 % |
110.900
-2.200
| -2 % | -130.102 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
20
US Commodity Index
USCI
431 Mio. $
| 5,76 Mio. $ | 1 % |
134.598
+15.985
| +13 % | +681.998 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
21
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 5,53 Mio. $ | 0,96 % |
131.852
+340
| +0,3 % | +14.637 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
22
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
461 Mio. $
| 4,48 Mio. $ | 0,78 % |
75.233
+15.000
| +25 % | +880.938 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
23
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,41 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,71 % |
252.664
+44.275
| +21 % | +720.368 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
24
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,6 % |
44.222
+3.581
| +9 % | +282.397 $ |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,55 % |
41.920
+2.899
| +7 % | +221.869 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GenTrust für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt GenTrust 88 Positionen im Wert von 578 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
GenTrust setzte im Q1 2018 27,5 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 38 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco WilderHill Clean Energy ETF: 13.415 Aktien im Wert von 335.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF; sie wurde auf 4,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von GenTrust im Q1 2018 war Invesco WilderHill Clean Energy ETF: 13.415 Aktien im Wert von 335.000 $.
- GenTrust hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GenTrust im Q1 2018 entfiel auf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,6 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 491.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GenTrust machen im Q1 2018 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 578 Mio. $ aus.
- GenTrust hat in Q1 2018 eine neue Position eröffnet und 5 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von GenTrust stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 578 Mio. $.
Auf Grundlage der von GenTrust für Q1 2018 am 2. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .