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GenTrust Portfolio-Positionen
AUM
2,6 Mrd. $
Umschlag
43,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+24,2 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
+27,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,66 %
Position
153
Neu
14
Aufgestockt
48
Reduziert
32
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+33 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
|
+22,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
|
+18,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+18,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+17,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+75,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+15,5 Mio. $ |
| 3 |
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+13,6 Mio. $ |
| 5 |
Mercado Libre
MELI
|
+7,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,38 % |
| 2 | Technologie | 3,63 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,07 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,94 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 154 Mio. $ | 11,79 % |
370.313
+43.147
| +13 % | +17,7 Mio. $ |
2018 Q4
13 Quartale
|
|
2
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,4 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 8,62 % |
1.805.514
+70.682
| +4 % | +4,53 Mio. $ |
2021 Q1
4 Quartale
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 73,2 Mio. $ | 5,62 % |
920.815
+9.690
| +1 % | +791.558 $ |
2021 Q1
4 Quartale
|
|
|
4
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,44 Mrd. $
| 71,7 Mio. $ | 5,5 % |
968.210
-207.059
| -18 % | -15,5 Mio. $ |
2021 Q1
4 Quartale
|
|
5
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 71,4 Mio. $ | 5,48 % |
573.412
-2.237
| -0,4 % | -281.390 $ |
2021 Q1
4 Quartale
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 69,8 Mio. $ | 5,35 % |
154.007
-229
| -0,1 % | -101.952 $ |
2021 Q1
4 Quartale
|
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 53,6 Mio. $ | 4,11 % |
1.162.628
-283.290
| -20 % | -13,6 Mio. $ |
2021 Q1
4 Quartale
|
|
8
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 39 Mio. $ | 2,99 % |
223.540
+97.076
| +77 % | +16,3 Mio. $ |
2021 Q1
4 Quartale
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 35,4 Mio. $ | 2,72 % |
453.556
+2.960
| +0,7 % | +235.410 $ |
2021 Q1
4 Quartale
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 32,5 Mio. $ | 2,49 % |
+548.609
| Neu | +33 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 2,16 % |
474.696
-58.796
| -11 % | -3,45 Mio. $ |
2021 Q1
4 Quartale
|
|
12
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,3 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 2,13 % |
982.606
+54.016
| +6 % | +1,47 Mio. $ |
2021 Q2
3 Quartale
|
|
13
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
462 Mio. $
| 25,1 Mio. $ | 1,92 % |
464.847
+32.500
| +8 % | +1,73 Mio. $ |
2021 Q1
4 Quartale
|
|
|
14
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,75 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 1,75 % |
+678.128
| Neu | +22,8 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 1,69 % |
255.833
-61.740
| -19 % | -5,48 Mio. $ |
2018 Q4
13 Quartale
|
|
16
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,55 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 1,67 % |
315.191
+2.379
| +0,8 % | +173.318 $ |
2021 Q1
4 Quartale
|
|
17
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,39 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 1,61 % |
521.098
+7.647
| +1 % | +295.446 $ |
2016 Q4
21 Quartale
|
|
|
18
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
2,68 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 1,6 % |
341.793
+307.194
| +888 % | +18,8 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 1,52 % |
356.052
+314.439
| +756 % | +18,2 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
20
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,34 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 1,43 % |
415.424
+126.188
| +44 % | +5,7 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
21
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,05 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 1,38 % |
837.196
+132.373
| +19 % | +2,59 Mio. $ |
2021 Q1
4 Quartale
|
|
22
Global X MSCI Norway ETF
NORW
93,7 Mio. $
| 17 Mio. $ | 1,3 % |
+531.425
| Neu | +16,2 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
23
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
2,22 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 1,25 % |
318.991
+6.546
| +2 % | +304.802 $ |
2021 Q1
4 Quartale
|
|
24
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,65 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 1,21 % |
370.467
+4.819
| +1 % | +189.950 $ |
2021 Q1
4 Quartale
|
|
25
Global X Uranium ETF
URA
4,79 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 1,21 % |
601.574
+73.624
| +14 % | +1,71 Mio. $ |
2021 Q1
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GenTrust für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt GenTrust 153 Positionen im Wert von 1,3 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 1,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Die Meldung von GenTrust für Q1 2022 weist 14 neu, 48 erhöht, 32 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Treasury ETF: 548.609 Aktien im Wert von 32,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 75,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von GenTrust im Q1 2022 war Vanguard Short-Term Treasury ETF: 548.609 Aktien im Wert von 32,5 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in iShares Core MSCI Pacific ETF in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GenTrust im Q1 2022 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 75,2 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in Mercado Libre im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GenTrust machen im Q1 2022 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,3 Mrd. $ aus.
- GenTrust eröffnete 14 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von GenTrust stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 1,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GenTrust für Q1 2022 am 14. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .