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GenTrust Portfolio-Positionen
AUM
2,6 Mrd. $
Umschlag
43,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+38,3 Mio. $
(+1,8 %)
Kapitalfluss
-128 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,3 %
Position
200
Neu
11
Aufgestockt
31
Reduziert
93
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
|
+38,6 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+24,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
|
+13,6 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
|
+8,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+7,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+46,4 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+32,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+25,4 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+19,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+14,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,87 % |
| 2 | Finanzwesen | 5,45 % |
| 3 | Technologie | 3,8 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,94 % |
| 5 | Energie | 0,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 467 Mio. $ | 22 % |
819.147
-88.204
| -10 % | -46,4 Mio. $ |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 5,41 % |
185.171
-7.582
| -4 % | -4,33 Mio. $ |
2021 Q1
17 Quartale
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 5,12 % |
1.095.504
-202.495
| -16 % | -19,8 Mio. $ |
2021 Q1
17 Quartale
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 88,8 Mio. $ | 4,18 % |
1.205.677
-7.783
| -0,6 % | -566.056 $ |
2021 Q1
17 Quartale
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,58 Mrd. $
| 80 Mio. $ | 3,77 % |
973.093
-145.900
| -13 % | -11,1 Mio. $ |
2021 Q1
17 Quartale
|
|
6
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,9 Mrd. $
| 65,5 Mio. $ | 3,09 % |
844.660
-125.206
| -13 % | -9,24 Mio. $ |
2021 Q1
17 Quartale
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
| 62,1 Mio. $ | 2,93 % |
112.416
+8.936
| +9 % | +4,44 Mio. $ |
2016 Q4
34 Quartale
|
|
8
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,5 Mrd. $
| 57 Mio. $ | 2,69 % |
595.000
-80.715
| -12 % | -7,63 Mio. $ |
2023 Q2
8 Quartale
|
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 55,9 Mio. $ | 2,64 % |
1.130.386
-312.901
| -22 % | -14,5 Mio. $ |
2021 Q1
17 Quartale
|
|
|
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 52,7 Mio. $ | 2,49 % |
1.075.627
+159.359
| +17 % | +7,78 Mio. $ |
2021 Q3
15 Quartale
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
| 52,1 Mio. $ | 2,45 % |
107.188
-4.250
| -4 % | -2,16 Mio. $ |
2016 Q4
34 Quartale
|
|
12
Global X Uranium ETF
URA
4,99 Mrd. $
| 48,7 Mio. $ | 2,29 % |
1.253.568
+50.763
| +4 % | +1,47 Mio. $ |
2021 Q1
17 Quartale
|
|
13
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,41 Mrd. $
| 44,9 Mio. $ | 2,12 % |
678.558
-115.938
| -15 % | -7,32 Mio. $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
|
14
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
1,89 Mrd. $
| 40,8 Mio. $ | 1,92 % |
+411.470
| Neu | +38,6 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
153 Mrd. $
| 40,3 Mio. $ | 1,9 % |
671.754
-122.783
| -15 % | -6,85 Mio. $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
| 37,5 Mio. $ | 1,77 % |
122.865
+13.546
| +12 % | +3,81 Mio. $ |
2021 Q1
17 Quartale
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 35,2 Mio. $ | 1,66 % |
501.644
-87.432
| -15 % | -5,74 Mio. $ |
2021 Q1
17 Quartale
|
|
18
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
| 35,2 Mio. $ | 1,66 % |
222.576
-12.744
| -5 % | -1,6 Mio. $ |
2021 Q2
16 Quartale
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,6 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 1,31 % |
656.194
-41.764
| -6 % | -1,74 Mio. $ |
2021 Q1
17 Quartale
|
|
20
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 26,8 Mio. $ | 1,27 % |
130.842
+3.909
| +3 % | +789.422 $ |
2021 Q1
17 Quartale
|
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 1,22 % |
313.339
+303.521
| +3.091 % | +24,7 Mio. $ |
2018 Q4
26 Quartale
|
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 1,14 % |
133.654
-147.057
| -52 % | -25,4 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
23
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 1,14 % |
219.734
-13.022
| -6 % | -1,42 Mio. $ |
2021 Q1
17 Quartale
|
|
|
24
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
1,81 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 1,07 % |
476.510
+180.739
| +61 % | +8,2 Mio. $ |
2021 Q1
17 Quartale
|
|
25
iShares Bitcoin Trust
IBIT
68 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 1,06 % |
368.034
| – | – |
2024 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GenTrust für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt GenTrust 200 Positionen im Wert von 2,12 Mrd. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 2,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
GenTrust zog im Q2 2025 netto 128 Mio. $ ab, schloss 24 Positionen und reduzierte 93 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,56 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete GenTrust eine neue Position in iShares MSCI USA Equal Weighted ETF im Wert von 40,8 Mio. $.
- Der größte Kauf von GenTrust im Q2 2025 war iShares MSCI USA Equal Weighted ETF: 411.470 Aktien im Wert von 40,8 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GenTrust im Q2 2025 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 46,4 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,56 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GenTrust machen im Q2 2025 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,12 Mrd. $ aus.
- GenTrust eröffnete 11 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von GenTrust stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 2,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GenTrust für Q2 2025 am 31. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .