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GenTrust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2603 M
Rotación
43.18%
Rendimiento estimado a 1 año
18.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+45.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2122 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.3 M
(+1.8%)
Flujo de capital
-USD 128 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.3%
Posición
200
Nuevas
11
Aumentadas
31
Reducidas
93
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
|
+USD 38.6 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 24.7 M |
| 3 |
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
|
+USD 13.6 M |
| 4 |
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
|
+USD 8.2 M |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 7.78 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 46.4 M |
| 2 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+USD 32.2 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 25.4 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 19.8 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 14.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.87% |
| 2 | Finanzas | 5.45% |
| 3 | Tecnología | 3.8% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.94% |
| 5 | Energía | 0.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 467 M | 22% |
819,147
-88,204
| -10% | -USD 46.4 M |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 115 M | 5.41% |
185,171
-7,582
| -4% | -USD 4.33 M |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 109 M | 5.12% |
1,095,504
-202,495
| -16% | -USD 19.8 M |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 88.8 M | 4.18% |
1,205,677
-7,783
| -0.6% | -USD 566 k |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8436 M
| USD 80 M | 3.77% |
973,093
-145,900
| -13% | -USD 11.1 M |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.4 mil M
| USD 65.5 M | 3.09% |
844,660
-125,206
| -13% | -USD 9.24 M |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 62.1 M | 2.93% |
112,416
+8,936
| +9% | +USD 4.44 M |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
8
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.9 mil M
| USD 57 M | 2.69% |
595,000
-80,715
| -12% | -USD 7.63 M |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 55.9 M | 2.64% |
1,130,386
-312,901
| -22% | -USD 14.5 M |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.9 mil M
| USD 52.7 M | 2.49% |
1,075,627
+159,359
| +17% | +USD 7.78 M |
2021 Q3
15 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 52.1 M | 2.45% |
107,188
-4,250
| -4% | -USD 2.16 M |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
12
Global X Uranium ETF
URA
USD 4791 M
| USD 48.7 M | 2.29% |
1,253,568
+50,763
| +4% | +USD 1.47 M |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9287 M
| USD 44.9 M | 2.12% |
678,558
-115,938
| -15% | -USD 7.32 M |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
14
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
USD 1882 M
| USD 40.8 M | 1.92% |
+411,470
| Nuevas | +USD 38.6 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 40.3 M | 1.9% |
671,754
-122,783
| -15% | -USD 6.85 M |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 37.5 M | 1.77% |
122,865
+13,546
| +12% | +USD 3.81 M |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 35.2 M | 1.66% |
501,644
-87,432
| -15% | -USD 5.74 M |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 35.2 M | 1.66% |
222,576
-12,744
| -5% | -USD 1.6 M |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 27.8 M | 1.31% |
656,194
-41,764
| -6% | -USD 1.74 M |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 26.8 M | 1.27% |
130,842
+3,909
| +3% | +USD 789 k |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.4 mil M
| USD 26 M | 1.22% |
313,339
+303,521
| +3,091% | +USD 24.7 M |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 24.3 M | 1.14% |
133,654
-147,057
| -52% | -USD 25.4 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 24.2 M | 1.14% |
219,734
-13,022
| -6% | -USD 1.42 M |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
|
24
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
USD 1774 M
| USD 22.6 M | 1.07% |
476,510
+180,739
| +61% | +USD 8.2 M |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
25
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.3 mil M
| USD 22.5 M | 1.06% |
368,034
| – | – |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de GenTrust en T2 2025
Al cierre de T2 2025, GenTrust mantenía 200 posiciones por un valor de USD 2122 M, un aumento de 1.8% frente a los USD 2084 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
GenTrust registró retiros netos por USD 128 M en T2 2025, cerró 24 posiciones y redujo 93 tenencias. Su salida más destacada fue iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF, una posición estimada en USD 4.56 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 88% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, GenTrust abrió una nueva posición en iShares MSCI USA Equal Weighted ETF por valor de USD 40.8 M.
- La mayor compra de GenTrust en T2 2025 fue iShares MSCI USA Equal Weighted ETF: 411,470 acciones por un valor de USD 40.8 M.
- GenTrust fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 24.7 M.
- La mayor reducción de GenTrust durante T2 2025 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 46.4 M.
- GenTrust cerró por completo su posición en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 4.56 M.
- Las diez principales posiciones de GenTrust representan 54% de su cartera de USD 2122 M en T2 2025.
- GenTrust abrió 11 posiciones nuevas y cerró 24 en T2 2025.
- El valor de la cartera de GenTrust aumentó 1.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2122 M.
Según el Informe 13F de GenTrust correspondiente a T2 2025, presentado el 31 jul 2025.