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GenTrust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2603 M
Rotación
43.18%
Rendimiento estimado a 1 año
18.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+45.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 433 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 65.6 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 11 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.79%
Posición
91
Nuevas
7
Aumentadas
27
Reducidas
31
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 6.68 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 6.47 M |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 5.03 M |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 3.56 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 3.53 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
T. Rowe Price
TROW
|
+USD 10.1 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 4.26 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.99 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 3.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.32% |
| 2 | Energía | 1.35% |
| 3 | Finanzas | 0.98% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.11% |
| 5 | Tecnología | 0.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 813 mil M
| USD 86.5 M | 19.97% |
365,449
-44,211
| -11% | -USD 10.3 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 37.1 M | 8.56% |
464,956
-53,498
| -10% | -USD 4.26 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.6 mil M
| USD 36.7 M | 8.47% |
117,145
+9
| +0% | +USD 2.79 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 22.9 M | 5.28% |
576,217
+167,701
| +41% | +USD 6.47 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
5
Opción de compra
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 24.9 mil M
| USD 22.8 M | 5.26% |
1,000,000
| – | – |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 21.8 M | 5.03% |
268,556
+62,256
| +30% | +USD 5.03 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
7
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3508 M
| USD 21.8 M | 5.02% |
449,431
-9,955
| -2% | -USD 480 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
8
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.6 mil M
| USD 19.4 M | 4.47% |
375,794
+20,378
| +6% | +USD 1.02 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
9
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 18.8 M | 4.35% |
164,306
+58,628
| +55% | +USD 6.68 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
10
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8423 M
| USD 14.6 M | 3.36% |
230,359
+36,391
| +19% | +USD 2.25 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.3 mil M
| USD 11.1 M | 2.57% |
80,983
-6,845
| -8% | -USD 935 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.2 mil M
| USD 10.9 M | 2.51% |
311,142
+98,372
| +46% | +USD 3.56 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
13
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7425 M
| USD 10.4 M | 2.39% |
385,583
+38,956
| +11% | +USD 1.05 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
14
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
USD 1737 M
| USD 10.3 M | 2.38% |
328,818
+23,958
| +8% | +USD 713 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
15
US Commodity Index
USCI
USD 426 M
| USD 7.31 M | 1.69% |
186,588
+3,981
| +2% | +USD 159 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
16
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 7872 M
| USD 5.75 M | 1.33% |
340,650
+2,373
| +0.7% | +USD 40.3 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 148 mil M
| USD 5.61 M | 1.29% |
117,379
-500
| -0.4% | -USD 23 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.2 mil M
| USD 4.76 M | 1.1% |
40,351
+30,081
| +293% | +USD 3.53 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
19
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2956 M
| USD 4.58 M | 1.06% |
95,485
-16,115
| -14% | -USD 768 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
20
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
USD 462 M
| USD 4.12 M | 0.95% |
75,215
+24,650
| +49% | +USD 1.32 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
21
VanEck BDC Income ETF
BIZD
USD 1428 M
| USD 3.76 M | 0.87% |
195,115
+33,872
| +21% | +USD 635 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
22
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2656 M
| USD 3.58 M | 0.83% |
153,555
+24,490
| +19% | +USD 570 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
23
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3573 M
| USD 3.26 M | 0.75% |
73,576
+26,336
| +56% | +USD 1.17 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
24
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
USD 1991 M
| USD 3.24 M | 0.75% |
213,312
-25,360
| -11% | -USD 394 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
25
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4057 M
| USD 3.08 M | 0.71% |
75,413
-9,129
| -11% | -USD 364 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de GenTrust en T1 2017
Al cierre de T1 2017, GenTrust mantenía 91 posiciones valuadas en USD 433 M, un 13% menos que los USD 499 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
El reporte de T1 2017 de GenTrust muestra 7 nuevos, Aumentaron 27, 31 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 17,600 acciones con un valor de USD 959 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 10.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
- La mayor compra de GenTrust en T1 2017 fue iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 17,600 acciones por un valor de USD 959 k.
- GenTrust fue quien más aumentó su posición en iShares TIPS Bond ETF durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 6.68 M.
- La mayor reducción de GenTrust durante T1 2017 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 10.3 M.
- GenTrust cerró por completo su posición en T. Rowe Price en T1 2017, con una venta estimada de USD 10.1 M.
- Las diez principales posiciones de GenTrust representan 70% de su cartera de USD 433 M en T1 2017.
- GenTrust abrió 7 posiciones nuevas y cerró 18 en T1 2017.
- El valor de la cartera de GenTrust cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 433 M.
Según el Informe 13F de GenTrust correspondiente a T1 2017, presentado el 15 may 2017.