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GenTrust 投資組合持股
AUM
US$26.5億
週轉率
16.67%
1年估算報酬率
11.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.89%
1年估算報酬率
+11.42%
3年估算報酬率
+58.86%
5年估算報酬率
+48.33%
10年估算報酬率
+137.76%
AUM
US$4.33億
AUM 成長
-US$6563萬
(-13%)
資金流向
-US$1100萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.79%
持股
91
新
7
增持
27
減碼
31
已平倉
18
平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$668萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$647萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$503萬 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$356萬 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$353萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1027萬 |
| 2 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$1010萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$426萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$399萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$306萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.32% |
| 2 | 能源 | 1.35% |
| 3 | 金融 | 0.98% |
| 4 | 通訊服務 | 0.11% |
| 5 | 資訊科技 | 0.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774億
| US$8654萬 | 19.97% |
365,449
-44,211
| -11% | -US$1027萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$442億
| US$3708萬 | 8.56% |
464,956
-53,498
| -10% | -US$426萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255億
| US$3670萬 | 8.47% |
117,145
+9
| +0% | +US$2,793 |
2016 Q4
1季度
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1168億
| US$2289萬 | 5.28% |
576,217
+167,701
| +41% | +US$647萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
5
買權
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$270億
| US$2281萬 | 5.26% |
1,000,000
| – | – |
2016 Q4
1季度
|
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1648億
| US$2178萬 | 5.03% |
268,556
+62,256
| +30% | +US$503萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
7
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.1億
| US$2177萬 | 5.02% |
449,431
-9,955
| -2% | -US$48萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
8
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$1938萬 | 4.47% |
375,794
+20,378
| +6% | +US$102萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
|
9
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146億
| US$1884萬 | 4.35% |
164,306
+58,628
| +55% | +US$668萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
10
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$80億
| US$1458萬 | 3.36% |
230,359
+36,391
| +19% | +US$225萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$742億
| US$1113萬 | 2.57% |
80,983
-6,845
| -8% | -US$93.5萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$406億
| US$1087萬 | 2.51% |
311,142
+98,372
| +46% | +US$356萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
13
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$74.6億
| US$1036萬 | 2.39% |
385,583
+38,956
| +11% | +US$105萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
14
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.5億
| US$1033萬 | 2.38% |
328,818
+23,958
| +8% | +US$71.3萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
15
US Commodity Index
USCI
US$4億
| US$731萬 | 1.69% |
186,588
+3,981
| +2% | +US$15.9萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
16
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$67.5億
| US$575萬 | 1.33% |
340,650
+2,373
| +0.7% | +US$4.03萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1420億
| US$561萬 | 1.29% |
117,379
-500
| -0.4% | -US$2.3萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$307億
| US$476萬 | 1.1% |
40,351
+30,081
| +293% | +US$353萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
19
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.9億
| US$458萬 | 1.06% |
95,485
-16,115
| -14% | -US$76.8萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
20
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.6億
| US$412萬 | 0.95% |
75,215
+24,650
| +49% | +US$132萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
21
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14.9億
| US$376萬 | 0.87% |
195,115
+33,872
| +21% | +US$63.5萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
22
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26億
| US$358萬 | 0.83% |
153,555
+24,490
| +19% | +US$57萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
23
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$34.1億
| US$326萬 | 0.75% |
73,576
+26,336
| +56% | +US$117萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
24
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$18.7億
| US$324萬 | 0.75% |
213,312
-25,360
| -11% | -US$39.4萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
25
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$39.7億
| US$308萬 | 0.71% |
75,413
-9,129
| -11% | -US$36.4萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
相似基金
FFH
GenTrust的2017年第1季投資組合回顧
截至2017年第1季，GenTrust持有91個部位，管理資產為US$4.33億，較前一季的US$4.99億減少13%。 其前十大持股占投資組合的70%。
GenTrust的2017年第1季申報資料顯示有新增7項、增加27檔、減碼31檔持股和已平倉18筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF：共17,600股，價值US$95.9萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1027萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的93%上升，其次為能源和金融。
- GenTrust在2017年第1季最大筆買進的是iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF：共買進17,600股，價值US$95.9萬。
- GenTrust在2017年第1季增持iShares TIPS Bond ETF的幅度最大，估計增加US$668萬。
- GenTrust在2017年第1季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1027萬。
- GenTrust於2017年第1季完全出清T. Rowe Price，估計賣出金額為US$1010萬。
- 在2017年第1季，GenTrust的投資組合規模為US$4.33億，前十大持股占70%。
- GenTrust在2017年第1季新增了7個部位，並平倉18個部位。
- GenTrust的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$4.33億。
根據GenTrust的2017年第1季 13F申報資料 ，於2017年5月15日提交。