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GenTrust 投資組合持股
AUM
US$26.5億
週轉率
16.67%
1年估算報酬率
11.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.08%
1年估算報酬率
+11.42%
3年估算報酬率
+58.86%
5年估算報酬率
+48.33%
10年估算報酬率
+137.76%
AUM
US$6.22億
AUM 成長
+US$1004萬
(+1.6%)
資金流向
-US$235萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.63%
持股
101
新
10
增持
39
減碼
23
已平倉
6
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$498萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$427萬 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$319萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$313萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$148萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1588萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$418萬 |
| 3 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+US$279萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$229萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$131萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.95% |
| 2 | 金融 | 2.77% |
| 3 | 資訊科技 | 1.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.55% |
| 5 | 通訊服務 | 0.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$9200萬 | 14.78% |
312,461
-55,135
| -15% | -US$1588萬 |
2016 Q4
10個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1211億
| US$5847萬 | 9.39% |
1,374,859
+74,282
| +6% | +US$313萬 |
2016 Q4
10個季度
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1663億
| US$4951萬 | 7.95% |
595,984
+61,139
| +11% | +US$498萬 |
2016 Q4
10個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$302億
| US$4779萬 | 7.68% |
870,430
+7,107
| +0.8% | +US$38.7萬 |
2016 Q4
10個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$83.7億
| US$4257萬 | 6.84% |
644,276
+13,256
| +2% | +US$86.8萬 |
2016 Q4
10個季度
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$456億
| US$3058萬 | 4.91% |
379,089
-52,305
| -12% | -US$418萬 |
2016 Q4
10個季度
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145億
| US$2298萬 | 3.69% |
198,933
+10,141
| +5% | +US$115萬 |
2016 Q4
10個季度
|
|
8
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$18億
| US$1984萬 | 3.19% |
599,716
+15,380
| +3% | +US$50.5萬 |
2016 Q4
10個季度
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1258億
| US$1654萬 | 2.66% |
427,055
+27,880
| +7% | +US$107萬 |
2018 Q3
3個季度
|
|
10
已下市
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
| US$1574萬 | 2.53% |
627,692
+37,138
| +6% | +US$93.1萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
11
T. Rowe Price
TROW
US$236億
| US$1520萬 | 2.44% |
138,515
+15
| +0% | +US$1,578 |
2017 Q2
8個季度
|
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$682億
| US$1410萬 | 2.27% |
156,959
+16,907
| +12% | +US$148萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
13
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$75.8億
| US$1312萬 | 2.11% |
458,497
+7,136
| +2% | +US$20.1萬 |
2016 Q4
10個季度
|
|
14
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.1億
| US$1246萬 | 2% |
254,735
-2,307
| -0.9% | -US$11.2萬 |
2016 Q4
10個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$267億
| US$1189萬 | 1.91% |
33,360
-1,709
| -5% | -US$59.7萬 |
2016 Q4
10個季度
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484億
| US$1064萬 | 1.71% |
206,910
-11,285
| -5% | -US$57.7萬 |
2016 Q4
10個季度
|
|
17
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$35.7億
| US$951萬 | 1.53% |
245,001
-842
| -0.3% | -US$3.27萬 |
2016 Q4
10個季度
|
|
18
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$98.3億
| US$894萬 | 1.44% |
191,884
-7,652
| -4% | -US$35.6萬 |
2016 Q4
10個季度
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$416億
| US$742萬 | 1.19% |
233,458
+18,738
| +9% | +US$60萬 |
2016 Q4
10個季度
|
|
20
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$70.6億
| US$737萬 | 1.18% |
454,170
+13,806
| +3% | +US$22.9萬 |
2016 Q4
10個季度
|
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381億
| US$715萬 | 1.15% |
64,188
+39,082
| +156% | +US$427萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.17兆
| US$700萬 | 1.12% |
141,468
+4,588
| +3% | +US$22.4萬 |
2016 Q4
10個季度
|
|
23
Vanguard Energy ETF
VDE
US$107億
| US$699萬 | 1.12% |
82,191
-2,802
| -3% | -US$24.1萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
24
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$325億
| US$670萬 | 1.08% |
53,897
-2,191
| -4% | -US$26.3萬 |
2016 Q4
10個季度
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$786億
| US$646萬 | 1.04% |
41,545
+1,721
| +4% | +US$26.5萬 |
2016 Q4
10個季度
|
|
相似基金
FFH
GenTrust的2019年第2季投資組合回顧
截至2019年第2季，GenTrust持有101個部位，價值US$6.22億，較前一季的US$6.12億增加1.6%。 其前十大持股占投資組合的64%。
GenTrust的2019年第2季申報資料顯示有新增10項、增加39檔、減碼23檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF：共28,855股，價值US$319萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1588萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的95%，其次為金融和資訊科技。
- GenTrust在2019年第2季最大筆買進的是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF：共買進28,855股，價值US$319萬。
- GenTrust在2019年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$498萬。
- GenTrust在2019年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1588萬。
- GenTrust於2019年第2季完全出清State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF，估計賣出金額為US$229萬。
- 在2019年第2季，GenTrust的投資組合規模為US$6.22億，前十大持股占64%。
- GenTrust在2019年第2季新增了10個部位，並平倉6個部位。
- GenTrust的投資組合價值較前一季上升1.6%，達到US$6.22億。
根據GenTrust的2019年第2季 13F申報資料 ，於2019年8月2日提交。