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GenTrust 投資組合持股
AUM
US$26億
週轉率
43.18%
1年估算報酬率
18.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.35%
1年估算報酬率
+18.42%
3年估算報酬率
+52.97%
5年估算報酬率
+45.74%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.58億
AUM 成長
+US$2932萬
(+5.5%)
資金流向
+US$1216萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.23%
持股
90
新
8
增持
25
減碼
38
已平倉
3
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$765萬 |
| 2 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$712萬 |
| 3 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$318萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$317萬 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$272萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$287萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$279萬 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$223萬 |
| 4 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+US$204萬 |
| 5 |
US Commodity Index
USCI
|
+US$185萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.73% |
| 2 | 金融 | 3.11% |
| 3 | 資訊科技 | 1% |
| 4 | 能源 | 0.46% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7975億
| US$1.01億 | 18.09% |
376,612
-10,745
| -3% | -US$279萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$297億
| US$4733萬 | 8.47% |
800,095
+131,186
| +20% | +US$765萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1168億
| US$4723萬 | 8.46% |
1,028,670
+71,021
| +7% | +US$317萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1646億
| US$4161萬 | 7.45% |
510,099
+16,179
| +3% | +US$132萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$442億
| US$3936萬 | 7.05% |
496,277
-35,958
| -7% | -US$287萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$83.7億
| US$3591萬 | 6.43% |
492,553
+32,152
| +7% | +US$230萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$297億
| US$2262萬 | 4.05% |
186,103
+22,492
| +14% | +US$272萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146億
| US$2115萬 | 3.79% |
185,404
-19,568
| -10% | -US$223萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$258億
| US$1852萬 | 3.32% |
53,405
-1,641
| -3% | -US$55.3萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$462億
| US$1748萬 | 3.13% |
483,666
+9,808
| +2% | +US$33.8萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
|
11
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.3億
| US$1614萬 | 2.89% |
506,668
+219,132
| +76% | +US$712萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
12
T. Rowe Price
TROW
US$219億
| US$1472萬 | 2.64% |
140,292
| – | – |
2017 Q2
2個季度
|
|
13
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.2億
| US$1439萬 | 2.58% |
300,307
+3,070
| +1% | +US$14.8萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
14
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$74.1億
| US$1179萬 | 2.11% |
397,841
-16,990
| -4% | -US$49.5萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
15
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$69.4億
| US$933萬 | 1.67% |
471,594
+5,250
| +1% | +US$10.1萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
|
16
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$60.4億
| US$816萬 | 1.46% |
353,929
+137,768
| +64% | +US$318萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$744億
| US$732萬 | 1.31% |
47,997
+8,789
| +22% | +US$132萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
18
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$37.7億
| US$675萬 | 1.21% |
165,391
+28,338
| +21% | +US$112萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1453億
| US$644萬 | 1.15% |
113,100
-3,256
| -3% | -US$18.2萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5兆
| US$556萬 | 1% |
131,512
-884
| -0.7% | -US$3.69萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
|
21
US Commodity Index
USCI
US$4.2億
| US$504萬 | 0.9% |
118,613
-45,290
| -28% | -US$185萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
22
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14.6億
| US$355萬 | 0.64% |
208,389
-3,193
| -2% | -US$5.47萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
23
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.56億
| US$346萬 | 0.62% |
60,233
-29,822
| -33% | -US$170萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
24
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.8億
| US$326萬 | 0.58% |
40,641
+2,031
| +5% | +US$16.3萬 |
2017 Q2
2個季度
|
|
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$377億
| US$324萬 | 0.58% |
39,021
+8,599
| +28% | +US$72.1萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
相似基金
GenTrust的2017年第4季投資組合回顧
截至2017年第4季，GenTrust持有90個部位，價值US$5.58億，較前一季的US$5.29億增加5.5%。 其前十大持股占投資組合的70%。
GenTrust的2017年第4季申報資料顯示有新增8項、增加25檔、減碼38檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Core US Aggregate Bond ETF：共10,201股，價值US$112萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF，估計金額為US$287萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的94%上升，其次為金融和資訊科技。
- GenTrust在2017年第4季最大筆買進的是iShares Core US Aggregate Bond ETF：共買進10,201股，價值US$112萬。
- GenTrust在2017年第4季增持Vanguard FTSE Europe ETF的幅度最大，估計增加US$765萬。
- GenTrust在2017年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF，估計減持了US$287萬。
- GenTrust於2017年第4季完全出清Enbridge Energy Partners，估計賣出金額為US$45.8萬。
- 在2017年第4季，GenTrust的投資組合規模為US$5.58億，前十大持股占70%。
- GenTrust在2017年第4季新增了8個部位，並平倉3個部位。
- GenTrust的投資組合價值較前一季上升5.5%，達到US$5.58億。
根據GenTrust的2017年第4季 13F申報資料 ，於2018年2月9日提交。