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GenTrust Portfolio-Positionen
AUM
2,6 Mrd. $
Umschlag
43,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
558 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,3 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+12,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,23 %
Position
90
Neu
8
Aufgestockt
25
Reduziert
38
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+7,65 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+7,12 Mio. $ |
| 3 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+3,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+3,17 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+2,72 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+2,87 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,79 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+2,23 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+2,04 Mio. $ |
| 5 |
US Commodity Index
USCI
|
+1,85 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,73 % |
| 2 | Finanzwesen | 3,11 % |
| 3 | Technologie | 1 % |
| 4 | Energie | 0,46 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 18,09 % |
376.612
-10.745
| -3 % | -2,79 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
|
2
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,6 Mrd. $
| 47,3 Mio. $ | 8,47 % |
800.095
+131.186
| +20 % | +7,65 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 47,2 Mio. $ | 8,46 % |
1.028.670
+71.021
| +7 % | +3,17 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 41,6 Mio. $ | 7,45 % |
510.099
+16.179
| +3 % | +1,32 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
| 39,4 Mio. $ | 7,05 % |
496.277
-35.958
| -7 % | -2,87 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,59 Mrd. $
| 35,9 Mio. $ | 6,43 % |
492.553
+32.152
| +7 % | +2,3 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,8 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 4,05 % |
186.103
+22.492
| +14 % | +2,72 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 3,79 % |
185.404
-19.568
| -10 % | -2,23 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
9
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,6 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 3,32 % |
53.405
-1.641
| -3 % | -552.938 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,4 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 3,13 % |
483.666
+9.808
| +2 % | +337.616 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
|
11
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,73 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 2,89 % |
506.668
+219.132
| +76 % | +7,12 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
12
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 2,64 % |
140.292
| – | – |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
13
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 2,58 % |
300.307
+3.070
| +1 % | +148.244 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
14
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,34 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 2,11 % |
397.841
-16.990
| -4 % | -494.739 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
15
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
8,02 Mrd. $
| 9,33 Mio. $ | 1,67 % |
471.594
+5.250
| +1 % | +100.973 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
|
16
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,17 Mrd. $
| 8,16 Mio. $ | 1,46 % |
353.929
+137.768
| +64 % | +3,18 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,1 Mrd. $
| 7,32 Mio. $ | 1,31 % |
47.997
+8.789
| +22 % | +1,32 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
18
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,56 Mrd. $
| 6,75 Mio. $ | 1,21 % |
165.391
+28.338
| +21 % | +1,12 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
153 Mrd. $
| 6,44 Mio. $ | 1,15 % |
113.100
-3.256
| -3 % | -181.775 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
20
Apple
AAPL
4,99 Bio. $
| 5,56 Mio. $ | 1 % |
131.512
-884
| -0,7 % | -36.940 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
|
21
US Commodity Index
USCI
428 Mio. $
| 5,04 Mio. $ | 0,9 % |
118.613
-45.290
| -28 % | -1,85 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
22
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,4 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 0,64 % |
208.389
-3.193
| -2 % | -54.745 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
23
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
461 Mio. $
| 3,46 Mio. $ | 0,62 % |
60.233
-29.822
| -33 % | -1,7 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
24
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,13 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,58 % |
40.641
+2.031
| +5 % | +163.334 $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,4 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,58 % |
39.021
+8.599
| +28 % | +720.625 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GenTrust für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt GenTrust 90 Positionen im Wert von 558 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 529 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von GenTrust für Q4 2017 weist 8 neu, 25 erhöht, 38 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 10.201 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 2,87 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von GenTrust im Q4 2017 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 10.201 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in Vanguard FTSE Europe ETF in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,65 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GenTrust im Q4 2017 entfiel auf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,87 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in Enbridge Energy Partners im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 458.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GenTrust machen im Q4 2017 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 558 Mio. $ aus.
- GenTrust eröffnete 8 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von GenTrust stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 558 Mio. $.
Auf Grundlage der von GenTrust für Q4 2017 am 9. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .