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GenTrust Portfolio-Positionen
AUM
2,6 Mrd. $
Umschlag
43,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+254 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+301 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,71 %
Position
234
Neu
31
Aufgestockt
92
Reduziert
40
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nu Holdings
NU
|
+86,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+60,5 Mio. $ |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+46,3 Mio. $ |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+44,5 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+33,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+73,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+18,1 Mio. $ |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+8,74 Mio. $ |
| 4 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+7,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
|
+5,84 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,58 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,82 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,67 % |
| 4 | Technologie | 4,4 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 488 Mio. $ | 21,23 % |
905.181
+111.671
| +14 % | +60,5 Mio. $ |
2023 Q1
7 Quartale
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 131 Mio. $ | 5,71 % |
1.352.485
+3.335
| +0,2 % | +328.473 $ |
2021 Q1
15 Quartale
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
812 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 4,95 % |
193.310
-139
| -0,1 % | -81.893 $ |
2021 Q1
15 Quartale
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 92,9 Mio. $ | 4,04 % |
1.291.687
+107.015
| +9 % | +7,82 Mio. $ |
2021 Q1
15 Quartale
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,47 Mrd. $
| 79,8 Mio. $ | 3,47 % |
1.123.091
+63.964
| +6 % | +4,78 Mio. $ |
2021 Q1
15 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
| 69,8 Mio. $ | 3,04 % |
1.202.807
-1.255.395
| -51 % | -73,8 Mio. $ |
2022 Q2
10 Quartale
|
|
|
7
Nu Holdings
NU
60,8 Mrd. $
| 67,2 Mio. $ | 2,93 % |
+6.490.294
| Neu | +86,3 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
8
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,5 Mrd. $
| 59,5 Mio. $ | 2,59 % |
937.045
-32.386
| -3 % | -2,16 Mio. $ |
2021 Q1
15 Quartale
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 58,7 Mio. $ | 2,56 % |
1.332.763
+197.268
| +17 % | +9,17 Mio. $ |
2021 Q1
15 Quartale
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 50,5 Mio. $ | 2,2 % |
111.453
+147
| +0,1 % | +67.875 $ |
2016 Q4
32 Quartale
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
481 Mrd. $
| 46,6 Mio. $ | 2,03 % |
91.097
+7.232
| +9 % | +3,66 Mio. $ |
2016 Q4
32 Quartale
|
|
|
12
DoorDash
DASH
73 Mrd. $
| 45,5 Mio. $ | 1,98 % |
+271.178
| Neu | +44,5 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
|
13
Airbnb
ABNB
101 Mrd. $
| 45,2 Mio. $ | 1,97 % |
+344.040
| Neu | +46,3 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
14
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,4 Mrd. $
| 43,9 Mio. $ | 1,91 % |
813.436
-9.286
| -1 % | -529.152 $ |
2021 Q4
12 Quartale
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
| 42,3 Mio. $ | 1,84 % |
810.169
-101.186
| -11 % | -5,6 Mio. $ |
2021 Q4
12 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 39,2 Mio. $ | 1,71 % |
593.176
+15.244
| +3 % | +1,03 Mio. $ |
2021 Q1
15 Quartale
|
|
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,1 Mrd. $
| 35,7 Mio. $ | 1,55 % |
712.413
+8.767
| +1 % | +443.221 $ |
2021 Q3
13 Quartale
|
|
|
18
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,13 Mrd. $
| 32,1 Mio. $ | 1,4 % |
+615.058
| Neu | +33,7 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
19
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 31,7 Mio. $ | 1,38 % |
126.736
+2.906
| +2 % | +684.875 $ |
2021 Q1
15 Quartale
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
| 31,3 Mio. $ | 1,36 % |
107.901
+1.238
| +1 % | +361.211 $ |
2021 Q1
15 Quartale
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
46,2 Mrd. $
| 29,9 Mio. $ | 1,3 % |
698.504
-39.092
| -5 % | -1,78 Mio. $ |
2021 Q1
15 Quartale
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 1,12 % |
+146.480
| Neu | +26,5 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
23
Maplebear
CART
14,4 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 0,98 % |
+545.466
| Neu | +23,6 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 0,98 % |
211.756
+15.594
| +8 % | +1,69 Mio. $ |
2021 Q1
15 Quartale
|
|
25
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 0,98 % |
+226.527
| Neu | +23,4 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GenTrust für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt GenTrust 234 Positionen im Wert von 2,3 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 2,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
GenTrust investierte 301 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 31 neue Positionen und stockte 92 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Nu Holdings: 6.490.294 Aktien im Wert von 67,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 73,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von GenTrust im Q4 2024 war Nu Holdings: 6.490.294 Aktien im Wert von 67,2 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 60,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GenTrust im Q4 2024 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 73,8 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GenTrust machen im Q4 2024 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,3 Mrd. $ aus.
- GenTrust eröffnete 31 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von GenTrust stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 2,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GenTrust für Q4 2024 am 5. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .