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GenTrust Portfolio-Positionen
AUM
2,65 Mrd. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+137,76 %
AUM
1,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
-73,9 Mio. $
(-6,5 %)
Kapitalfluss
+836 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
78,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,78 %
Position
209
Neu
98
Aufgestockt
14
Reduziert
8
Geschlossen
83
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+98,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+90,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+74,8 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+70,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+67,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+22,3 Mio. $ |
| 2 |
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
|
+5,09 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Trade Desk
TTD
|
+795.987 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,25 % |
| 2 | Finanzwesen | 2,53 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,41 % |
| 4 | Technologie | 1,6 % |
| 5 | Grundstoffe | 0,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
996 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 10,24 % |
305.564
+19.720
| +7 % | +6,99 Mio. $ |
2018 Q4
9 Quartale
|
|
|
2
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
| 98,7 Mio. $ | 9,26 % |
+1.581.984
| Neu | +98,4 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
| 85,9 Mio. $ | 8,06 % |
+1.697.156
| Neu | +90,3 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
|
4
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8 Mrd. $
| 73,8 Mio. $ | 6,92 % |
+910.673
| Neu | +74,8 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
| 71,1 Mio. $ | 6,67 % |
+182.978
| Neu | +70,6 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 66,7 Mio. $ | 6,25 % |
+784.276
| Neu | +67,6 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 60,6 Mio. $ | 5,68 % |
+480.673
| Neu | +60,8 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
177 Mrd. $
| 59,2 Mio. $ | 5,55 % |
+1.293.842
| Neu | +58,7 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,2 Mrd. $
| 42,7 Mio. $ | 4 % |
+517.643
| Neu | +42,9 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,8 Mrd. $
| 33,5 Mio. $ | 3,14 % |
359.158
+38.756
| +12 % | +3,68 Mio. $ |
2018 Q4
9 Quartale
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
105 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 2,49 % |
+489.900
| Neu | +26,6 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
12
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
460 Mio. $
| 20,2 Mio. $ | 1,89 % |
+359.848
| Neu | +20,6 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
13
T. Rowe Price
TROW
23,1 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 1,87 % |
+116.336
| Neu | +19,1 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
14
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,46 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 1,58 % |
499.018
+11.217
| +2 % | +367.524 $ |
2016 Q4
17 Quartale
|
|
15
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
20,1 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 1,54 % |
+191.379
| Neu | +17,4 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
16
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 15,3 Mio. $ | 1,43 % |
+127.099
| Neu | +16,3 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 1,2 % |
+255.255
| Neu | +12,7 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
18
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
360 Mio. $
| 11,2 Mio. $ | 1,05 % |
238.214
+11.213
| +5 % | +517.330 $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
19
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,93 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 1,04 % |
+170.696
| Neu | +10,7 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
443 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 1,03 % |
35.302
-69.859
| -66 % | -22,3 Mio. $ |
2016 Q4
17 Quartale
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,6 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,93 % |
+402.108
| Neu | +9,28 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
22
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,41 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,91 % |
+312.360
| Neu | +9,43 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
| 8,96 Mio. $ | 0,84 % |
+55.180
| Neu | +9,27 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,8 Mrd. $
| 8,85 Mio. $ | 0,83 % |
76.347
+5.252
| +7 % | +612.562 $ |
2017 Q2
15 Quartale
|
|
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,4 Mrd. $
| 8,74 Mio. $ | 0,82 % |
+96.608
| Neu | +8,49 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FFH
Portfolio-Rückblick von GenTrust für Q1 2021
Zum Stand von Q1 2021 hielt GenTrust 209 Positionen im Wert von 1,07 Mrd. $, ein Rückgang um 6,5 % gegenüber 1,14 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
GenTrust investierte 836 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2021, eröffnete 98 neue Positionen und stockte 14 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Europe ETF: 1.581.984 Aktien im Wert von 98,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco QQQ Trust; sie wurde auf 22,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von GenTrust im Q1 2021 war Vanguard FTSE Europe ETF: 1.581.984 Aktien im Wert von 98,7 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,99 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GenTrust im Q1 2021 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 22,3 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in Nuveen California Quality Municipal Income Fund im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,09 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GenTrust machen im Q1 2021 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,07 Mrd. $ aus.
- GenTrust eröffnete 98 neue Positionen und schloss 83 Positionen im Q1 2021.
- Der Portfoliowert von GenTrust sank gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 1,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GenTrust für Q1 2021 am 13. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .