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GenTrust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.5억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
11.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.28%
1년 예상 수익률
+11.42%
3년 예상 수익률
+58.86%
5년 예상 수익률
+48.33%
10년 예상 수익률
+137.76%
AUM
US$10.7억
AUM 성장
-US$7394만
(-6.5%)
자금 흐름
+US$8.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
78.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.78%
보유액
209
신규
98
증가
14
축소
8
청산됨
83
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$9844만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$9035만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$7482만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7056만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6764만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2234만 |
| 2 |
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
|
+US$509만 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$118만 |
| 4 |
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
|
+US$104만 |
| 5 |
Trade Desk
TTD
|
+US$79.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 금융 | 2.53% |
| 3 | 임의소비재 | 2.41% |
| 4 | 정보기술 | 1.6% |
| 5 | 소재 | 0.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$1.09억 | 10.24% |
305,564
+19,720
| +7% | +US$699만 |
2018 Q4
9개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$300억
| US$9872만 | 9.26% |
+1,581,984
| 신규 | +US$9844만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1195억
| US$8592만 | 8.06% |
+1,697,156
| 신규 | +US$9035만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$83.1억
| US$7382만 | 6.92% |
+910,673
| 신규 | +US$7482만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$7114만 | 6.67% |
+182,978
| 신규 | +US$7056만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1653억
| US$6666만 | 6.25% |
+784,276
| 신규 | +US$6764만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$6061만 | 5.68% |
+480,673
| 신규 | +US$6084만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1838억
| US$5917만 | 5.55% |
+1,293,842
| 신규 | +US$5867만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455억
| US$4267만 | 4% |
+517,643
| 신규 | +US$4288만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$678억
| US$3346만 | 3.14% |
359,158
+38,756
| +12% | +US$368만 |
2018 Q4
9개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079억
| US$2660만 | 2.49% |
+489,900
| 신규 | +US$2658만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
12
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.53억
| US$2018만 | 1.89% |
+359,848
| 신규 | +US$2063만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
13
T. Rowe Price
TROW
US$231억
| US$1994만 | 1.87% |
+116,336
| 신규 | +US$1908만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
14
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$75.3억
| US$1690만 | 1.58% |
499,018
+11,217
| +2% | +US$36.8만 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
15
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$213억
| US$1646만 | 1.54% |
+191,379
| 신규 | +US$1740만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$1526만 | 1.43% |
+127,099
| 신규 | +US$1631만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1243억
| US$1283만 | 1.2% |
+255,255
| 신규 | +US$1275만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
18
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
US$3.67억
| US$1123만 | 1.05% |
238,214
+11,213
| +5% | +US$51.7만 |
2020 Q4
1분기
|
|
19
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$47.1억
| US$1105만 | 1.04% |
+170,696
| 신규 | +US$1065만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4669억
| US$1102만 | 1.03% |
35,302
-69,859
| -66% | -US$2234만 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$422억
| US$996만 | 0.93% |
+402,108
| 신규 | +US$928만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
22
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$36억
| US$970만 | 0.91% |
+312,360
| 신규 | +US$943만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
US$1295억
| US$896만 | 0.84% |
+55,180
| 신규 | +US$927만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$546억
| US$885만 | 0.83% |
76,347
+5,252
| +7% | +US$61.3만 |
2017 Q2
15개 분기
|
|
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$874만 | 0.82% |
+96,608
| 신규 | +US$849만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
FFH
GenTrust의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, GenTrust의 보유 포지션은 209개, 총액은 US$10.7억였으며 전 분기 US$11.4억보다 6.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
GenTrust 측은 2021년 1분기에 순신규 자금으로 US$8.36억 규모를 투입해 신규 포지션 98개를 개설하고 기존 보유 종목 14개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE Europe ETF 주식으로, 1,581,984주를 보유했으며 가치는 US$9872만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 99%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco QQQ Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$2234만 규모 줄였어요.
- GenTrust의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Europe ETF 주식으로, US$9872만 상당의 1,581,984주를 매수했어요.
- GenTrust 측이 2021년 1분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$699만 규모예요.
- GenTrust의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$2234만예요.
- GenTrust 측은 2021년 1분기에 Nuveen California Quality Municipal Income Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$509만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GenTrust의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.7억 중 66% 비중을 차지해요.
- GenTrust 측은 2021년 1분기에 신규 포지션 98개를 편입하고 83개를 청산했어요.
- GenTrust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.5% 하락해 US$10.7억 규모가 됐어요.
2021년 5월 13일에 제출된 GenTrust의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.