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GenTrust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26억
회전율
43.18%
1년 추정 수익률
18.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.64%
1년 예상 수익률
+18.42%
3년 예상 수익률
+52.97%
5년 예상 수익률
+45.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.1억
AUM 성장
-US$9090만
(-7%)
자금 흐름
+US$9429만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.89%
보유액
161
신규
20
증가
51
축소
35
청산됨
16
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$6389만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4924만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3771만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$2177만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1478만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$3345만 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$3344만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2568만 |
| 4 |
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
|
+US$1523만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$1223만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.59% |
| 2 | 정보기술 | 3.13% |
| 3 | 임의소비재 | 2.18% |
| 4 | 금융 | 2.12% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$1.26억 | 10.37% |
361,280
-9,033
| -2% | -US$340만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$9322만 | 7.68% |
246,070
+92,063
| +60% | +US$3771만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$299억
| US$8689만 | 7.16% |
1,644,966
-160,548
| -9% | -US$931만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$399억
| US$6382만 | 5.26% |
+1,043,481
| 신규 | +US$6389만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$85.8억
| US$6330만 | 5.22% |
997,159
+28,949
| +3% | +US$198만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229억
| US$5626만 | 4.64% |
1,350,852
+188,224
| +16% | +US$813만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384억
| US$5150만 | 4.24% |
506,462
+479,161
| +1,755% | +US$4924만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628억
| US$3622만 | 2.99% |
481,332
-439,483
| -48% | -US$3345만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
|
9
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145억
| US$3320만 | 2.74% |
291,458
-281,954
| -49% | -US$3344만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1528억
| US$3150만 | 2.6% |
642,077
+286,025
| +80% | +US$1478만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$3015만 | 2.49% |
220,543
-2,997
| -1% | -US$45.4만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1073억
| US$2775만 | 2.29% |
563,468
+88,772
| +19% | +US$480만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
13
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$27.2억
| US$2566만 | 2.11% |
493,595
+151,802
| +44% | +US$851만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
14
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$137억
| US$2393만 | 1.97% |
1,047,343
+64,737
| +7% | +US$166만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$2245만 | 1.85% |
294,436
-159,120
| -35% | -US$1223만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
|
16
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$106억
| US$2154만 | 1.78% |
+290,056
| 신규 | +US$2177만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
17
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.7억
| US$2060만 | 1.7% |
687,523
+9,395
| +1% | +US$30.2만 |
2022 Q1
1분기
|
|
18
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$34.6억
| US$1940만 | 1.6% |
334,003
+18,812
| +6% | +US$117만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
19
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$74.7억
| US$1819만 | 1.5% |
539,966
+18,868
| +4% | +US$69.9만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
20
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.6억
| US$1749만 | 1.44% |
420,083
+4,659
| +1% | +US$20.2만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
21
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$21.1억
| US$1700만 | 1.4% |
892,274
+55,078
| +7% | +US$107만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$670억
| US$1588만 | 1.31% |
198,481
-57,352
| -22% | -US$468만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230억
| US$1588만 | 1.31% |
350,985
+113,265
| +48% | +US$559만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
24
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289억
| US$1574만 | 1.3% |
143,037
+117,171
| +453% | +US$1323만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
25
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$94.1억
| US$1517만 | 1.25% |
337,321
+286,115
| +559% | +US$1414만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
GenTrust의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, GenTrust의 보유 포지션은 161개, 총액은 US$12.1억였으며 전 분기 US$13억보다 7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
GenTrust 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$9429만 규모를 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 51개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 주식으로, 1,043,481주를 보유했으며 가치는 US$6382만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market 주식으로, 보유분을 추정 US$3345만 규모 줄였어요.
- GenTrust의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 주식으로, US$6382만 상당의 1,043,481주를 매수했어요.
- GenTrust 측이 2022년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4924만 규모예요.
- GenTrust의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$3345만예요.
- GenTrust 측은 2022년 2분기에 First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$1523만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GenTrust의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.1억 중 53% 비중을 차지해요.
- GenTrust 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- GenTrust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7% 하락해 US$12.1억 규모가 됐어요.
2022년 7월 22일에 제출된 GenTrust의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.