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GenTrust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26억
회전율
43.18%
1년 추정 수익률
18.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.59%
1년 예상 수익률
+18.42%
3년 예상 수익률
+52.97%
5년 예상 수익률
+45.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.89억
AUM 성장
+US$5325만
(+8.4%)
자금 흐름
+US$1823만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.69%
보유액
101
신규
4
증가
42
축소
31
청산됨
4
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$732만 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$696만 |
| 3 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$542만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$456만 |
| 5 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+US$334만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$682만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$418만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$302만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$187만 |
| 5 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$140만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.58% |
| 2 | 금융 | 2.58% |
| 3 | 정보기술 | 1.66% |
| 4 | 임의소비재 | 0.58% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8167억
| US$9516만 | 13.82% |
294,253
-9,795
| -3% | -US$302만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$6491만 | 9.43% |
1,459,615
+1,091
| +0.1% | +US$4.62만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1641억
| US$5667만 | 8.23% |
675,724
+54,292
| +9% | +US$456만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$297억
| US$5247만 | 7.62% |
895,363
-12,213
| -1% | -US$68.3만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$85.9억
| US$4630만 | 6.72% |
665,384
-7,785
| -1% | -US$53.4만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$2709만 | 3.93% |
232,388
+22,876
| +11% | +US$266만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$2645만 | 3.84% |
326,479
-23,099
| -7% | -US$187만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.1억
| US$2204만 | 3.2% |
448,682
+142,022
| +46% | +US$696만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
9
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.4억
| US$2200만 | 3.19% |
623,162
-2,640
| -0.4% | -US$9.1만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1227억
| US$1861만 | 2.7% |
452,310
+11,040
| +3% | +US$43.8만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
11
상장폐지됨
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
| US$1806만 | 2.62% |
720,655
+41,458
| +6% | +US$104만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
12
T. Rowe Price
TROW
US$221억
| US$1543만 | 2.24% |
126,678
-11,837
| -9% | -US$140만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676억
| US$1410만 | 2.05% |
154,332
+14,436
| +10% | +US$132만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
14
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$75억
| US$1398만 | 2.03% |
467,692
-4,872
| -1% | -US$14.2만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
|
15
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
| US$1255만 | 1.82% |
154,038
+69,607
| +82% | +US$542만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
16
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$36.8억
| US$1192만 | 1.73% |
323,435
+57,027
| +21% | +US$200만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
| US$1156만 | 1.68% |
30,676
-2,133
| -7% | -US$77.1만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1498억
| US$1058만 | 1.54% |
196,786
-5,304
| -3% | -US$27.3만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1038만 | 1.51% |
141,380
+808
| +0.6% | +US$5.2만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
|
20
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$22.8억
| US$947만 | 1.38% |
188,467
+66,463
| +54% | +US$334만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
21
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$94.5억
| US$864만 | 1.25% |
173,221
-11,513
| -6% | -US$54.9만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
22
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$71.7억
| US$841만 | 1.22% |
469,170
-9,297
| -2% | -US$16.5만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$56.7억
| US$742만 | 1.08% |
+67,495
| 신규 | +US$732만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$752억
| US$687만 | 1% |
41,462
-832
| -2% | -US$13.1만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$533억
| US$619만 | 0.9% |
54,310
+13,045
| +32% | +US$149만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
GenTrust의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, GenTrust 측은 US$6.89억 상당의 101개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.35억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
GenTrust의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 42개 증가, 31개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 주식으로, 67,495주를 보유했으며 가치는 US$742만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$682만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- GenTrust의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 주식으로, US$742만 상당의 67,495주를 매수했어요.
- GenTrust 측이 2019년 4분기에 State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$696만 규모예요.
- GenTrust의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$682만예요.
- GenTrust 측은 2019년 4분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$132만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GenTrust의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.89억 중 63% 비중을 차지해요.
- GenTrust 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- GenTrust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$6.89억에 이르렀어요.
2020년 1월 21일에 제출된 GenTrust의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.