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GenTrust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,65 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
11,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,59%
Retorno est. (1 ano)
+11,42%
Retorno est. (3 anos)
+58,86%
Retorno est. (5 anos)
+48,33%
Retorno est. (10 anos)
+137,76%
AUM
US$ 689 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 53,3 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
+US$ 18,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,69%
Posição
101
Nova
4
Aumentada
42
Reduzida
31
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 7,32 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 6,96 mi |
| 3 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 5,42 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 4,56 mi |
| 5 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+US$ 3,34 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,82 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 4,18 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,02 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,87 mi |
| 5 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$ 1,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,58% |
| 2 | Financeiro | 2,58% |
| 3 | Tecnologia | 1,66% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,58% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 792 bi
| US$ 95,2 mi | 13,82% |
294.253
-9.795
| -3% | -US$ 3,02 mi |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 64,9 mi | 9,43% |
1.459.615
+1.091
| +0,1% | +US$ 46,2 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 166 bi
| US$ 56,7 mi | 8,23% |
675.724
+54.292
| +9% | +US$ 4,56 mi |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 30,1 bi
| US$ 52,5 mi | 7,62% |
895.363
-12.213
| -1% | -US$ 683 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,15 bi
| US$ 46,3 mi | 6,72% |
665.384
-7.785
| -1% | -US$ 534 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 27,1 mi | 3,93% |
232.388
+22.876
| +11% | +US$ 2,66 mi |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,6 bi
| US$ 26,5 mi | 3,84% |
326.479
-23.099
| -7% | -US$ 1,87 mi |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,51 bi
| US$ 22 mi | 3,2% |
448.682
+142.022
| +46% | +US$ 6,96 mi |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
9
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$ 1,78 bi
| US$ 22 mi | 3,19% |
623.162
-2.640
| -0,4% | -US$ 91 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 18,6 mi | 2,7% |
452.310
+11.040
| +3% | +US$ 438 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
11
Deslistada
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
| US$ 18,1 mi | 2,62% |
720.655
+41.458
| +6% | +US$ 1,04 mi |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
12
T. Rowe Price
TROW
US$ 23,6 bi
| US$ 15,4 mi | 2,24% |
126.678
-11.837
| -9% | -US$ 1,4 mi |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 68,1 bi
| US$ 14,1 mi | 2,05% |
154.332
+14.436
| +10% | +US$ 1,32 mi |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,54 bi
| US$ 14 mi | 2,03% |
467.692
-4.872
| -1% | -US$ 142 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 10,5 bi
| US$ 12,6 mi | 1,82% |
154.038
+69.607
| +82% | +US$ 5,42 mi |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
16
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,53 bi
| US$ 11,9 mi | 1,73% |
323.435
+57.027
| +21% | +US$ 2 mi |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,3 bi
| US$ 11,6 mi | 1,68% |
30.676
-2.133
| -7% | -US$ 771 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 145 bi
| US$ 10,6 mi | 1,54% |
196.786
-5.304
| -3% | -US$ 273 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 10,4 mi | 1,51% |
141.380
+808
| +0,6% | +US$ 52 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
20
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$ 2,33 bi
| US$ 9,47 mi | 1,38% |
188.467
+66.463
| +54% | +US$ 3,34 mi |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,8 bi
| US$ 8,64 mi | 1,25% |
173.221
-11.513
| -6% | -US$ 549 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
22
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 6,91 bi
| US$ 8,41 mi | 1,22% |
469.170
-9.297
| -2% | -US$ 165 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 6,24 bi
| US$ 7,42 mi | 1,08% |
+67.495
| Nova | +US$ 7,32 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,4 bi
| US$ 6,87 mi | 1% |
41.462
-832
| -2% | -US$ 131 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,8 bi
| US$ 6,19 mi | 0,9% |
54.310
+13.045
| +32% | +US$ 1,49 mi |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FFH
Revisão da carteira de GenTrust no T4 2019
No fechamento de T4 2019, GenTrust detinha 101 posições avaliadas em US$ 689 mi, alta de 8,4% em relação a US$ 635 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
O relatório de T4 2019 de GenTrust mostra 4 novas, 42 aumentaram, 31 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF: 67.495 ações no valor de US$ 7,42 mi. A maior venda foi de iShares Core US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 6,82 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de GenTrust no T4 2019 foi State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF: 67.495 ações no valor de US$ 7,42 mi.
- GenTrust foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 6,96 mi.
- A maior redução de GenTrust em T4 2019 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,82 mi.
- GenTrust encerrou totalmente sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 1,32 mi.
- As dez maiores posições de GenTrust representam 63% de sua carteira de US$ 689 mi no T4 2019.
- GenTrust abriu 4 novas posições e encerrou 4 em T4 2019.
- O valor da carteira de GenTrust subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 689 mi.
Com base no formulário declaração 13F de GenTrust referente a T4 2019, protocolado em 21 de jan. de 2020.