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GenTrust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,65 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
11,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,63%
Retorno est. (1 ano)
+11,42%
Retorno est. (3 anos)
+58,86%
Retorno est. (5 anos)
+48,33%
Retorno est. (10 anos)
+137,76%
AUM
US$ 1,39 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 267 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 220 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,81%
Posição
149
Nova
23
Aumentada
41
Reduzida
38
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 177 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 32,3 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 25,7 mi |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$ 10,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
|
+US$ 22,3 mi |
| 2 |
Global X MSCI Norway ETF
NORW
|
+US$ 9,9 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$ 9,47 mi |
| 4 |
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
|
+US$ 9,31 mi |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 7,35 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,01% |
| 2 | Financeiro | 3,19% |
| 3 | Tecnologia | 1,65% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,48% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 181 mi | 13,05% |
+481.804
| Nova | +US$ 177 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 151 mi | 10,91% |
2.050.797
-100.481
| -5% | -US$ 7,35 mi |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,8 bi
| US$ 88,4 mi | 6,37% |
1.687.998
-184.974
| -10% | -US$ 9,47 mi |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 77,9 mi | 5,61% |
189.506
-585
| -0,3% | -US$ 233 mil |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,28 bi
| US$ 74,3 mi | 5,35% |
1.095.916
-31.051
| -3% | -US$ 2,08 mi |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 64 mi | 4,61% |
1.311.065
-33.257
| -2% | -US$ 1,63 mi |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
|
7
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 30,1 bi
| US$ 62,5 mi | 4,5% |
1.025.561
+540.099
| +111% | +US$ 32,3 mi |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 21 bi
| US$ 42,4 mi | 3,06% |
887.544
+41.862
| +5% | +US$ 1,97 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 37,3 mi | 2,69% |
922.971
+120.910
| +15% | +US$ 4,93 mi |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,2 bi
| US$ 36,9 mi | 2,66% |
484.290
+116.877
| +32% | +US$ 9,7 mi |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 36,5 bi
| US$ 34,2 mi | 2,46% |
583.887
+441.992
| +311% | +US$ 25,7 mi |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
12
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,5 bi
| US$ 34 mi | 2,45% |
1.199.030
-7.140
| -0,6% | -US$ 202 mil |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$ 11,3 bi
| US$ 31,5 mi | 2,27% |
971.000
-176.083
| -15% | -US$ 5,68 mi |
2021 Q3
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 30,4 mi | 2,19% |
576.000
+30.648
| +6% | +US$ 1,63 mi |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
15
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,04 bi
| US$ 26,2 mi | 1,88% |
419.714
+18.634
| +5% | +US$ 1,16 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
16
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,53 bi
| US$ 25,2 mi | 1,82% |
738.518
+13.801
| +2% | +US$ 473 mil |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,6 bi
| US$ 19,9 mi | 1,44% |
481.582
+10.318
| +2% | +US$ 441 mil |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 19,4 mi | 1,4% |
117.894
-3.919
| -3% | -US$ 578 mil |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 18,9 mi | 1,36% |
171.860
-3.080
| -2% | -US$ 333 mil |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
20
Global X Uranium ETF
URA
US$ 4,4 bi
| US$ 16,7 mi | 1,2% |
836.661
+42.144
| +5% | +US$ 891 mil |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$ 2,14 bi
| US$ 16,6 mi | 1,2% |
388.439
+24.487
| +7% | +US$ 1,07 mi |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
22
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,61 bi
| US$ 16,1 mi | 1,16% |
403.687
+3.481
| +0,9% | +US$ 142 mil |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
23
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$ 1,12 bi
| US$ 15,6 mi | 1,12% |
179.556
+21.775
| +14% | +US$ 1,92 mi |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 15,2 mi | 1,1% |
152.839
-24.082
| -14% | -US$ 2,38 mi |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 12,1 mi | 0,87% |
241.645
-75.075
| -24% | -US$ 3,82 mi |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FFH
Revisão da carteira de GenTrust no T1 2023
No fechamento de T1 2023, GenTrust detinha 149 posições avaliadas em US$ 1,39 bi, alta de 24% em relação a US$ 1,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
GenTrust alocou US$ 220 mi em novo capital líquido no T1 2023, abrindo 23 novas posições e aumentando 41 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard S&P 500 ETF: 481.804 ações no valor de US$ 181 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI United Kingdom ETF, com um corte estimado de US$ 22,3 mi.
- A maior compra de GenTrust no T1 2023 foi Vanguard S&P 500 ETF: 481.804 ações no valor de US$ 181 mi.
- GenTrust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Europe ETF no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 32,3 mi.
- A maior redução de GenTrust em T1 2023 foi em iShares MSCI United Kingdom ETF, com um corte estimado de US$ 22,3 mi.
- GenTrust encerrou totalmente sua posição em Palo Alto Networks no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,04 mi.
- As dez maiores posições de GenTrust representam 59% de sua carteira de US$ 1,39 bi no T1 2023.
- GenTrust abriu 23 novas posições e encerrou 8 em T1 2023.
- O valor da carteira de GenTrust subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,39 bi.
Com base no formulário declaração 13F de GenTrust referente a T1 2023, protocolado em 2 de mai. de 2023.