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GenTrust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.5억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
11.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.63%
1년 예상 수익률
+11.42%
3년 예상 수익률
+58.86%
5년 예상 수익률
+48.33%
10년 예상 수익률
+137.76%
AUM
US$13.9억
AUM 성장
+US$2.67억
(+24%)
자금 흐름
+US$2.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.81%
보유액
149
신규
23
증가
41
축소
38
청산됨
8
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1.77억 |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$3226만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2566만 |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$1274만 |
| 5 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$1093만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
|
+US$2230만 |
| 2 |
Global X MSCI Norway ETF
NORW
|
+US$994만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$947만 |
| 4 |
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
|
+US$931만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$735만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.01% |
| 2 | 금융 | 3.19% |
| 3 | 정보기술 | 1.65% |
| 4 | 임의소비재 | 1.48% |
| 5 | 필수소비재 | 0.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$1.81억 | 13.05% |
+481,804
| 신규 | +US$1.77억 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1676억
| US$1.51억 | 10.91% |
2,050,797
-100,481
| -5% | -US$735만 |
2021 Q1
8개 분기
|
|
|
3
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$98.8억
| US$8842만 | 6.37% |
1,687,998
-184,974
| -10% | -US$947만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986억
| US$7786만 | 5.61% |
189,506
-585
| -0.3% | -US$23.3만 |
2021 Q1
8개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$82.8억
| US$7433만 | 5.35% |
1,095,916
-31,051
| -3% | -US$208만 |
2021 Q1
8개 분기
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1461억
| US$6397만 | 4.61% |
1,311,065
-33,257
| -2% | -US$163만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
|
7
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$304억
| US$6251만 | 4.5% |
1,025,561
+540,099
| +111% | +US$3226만 |
2021 Q1
8개 분기
|
|
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$211억
| US$4244만 | 3.06% |
887,544
+41,862
| +5% | +US$197만 |
2022 Q4
1분기
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1199억
| US$3729만 | 2.69% |
922,971
+120,910
| +15% | +US$493만 |
2021 Q1
8개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$106억
| US$3691만 | 2.66% |
484,290
+116,877
| +32% | +US$970만 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$367억
| US$3418만 | 2.46% |
583,887
+441,992
| +311% | +US$2566만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
12
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$136억
| US$3399만 | 2.45% |
1,199,030
-7,140
| -0.6% | -US$20.2만 |
2021 Q2
7개 분기
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$114억
| US$3155만 | 2.27% |
971,000
-176,083
| -15% | -US$568만 |
2021 Q3
6개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1075억
| US$3037만 | 2.19% |
576,000
+30,648
| +6% | +US$163만 |
2021 Q1
8개 분기
|
|
15
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.3억
| US$2615만 | 1.88% |
419,714
+18,634
| +5% | +US$116만 |
2022 Q4
1분기
|
|
16
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$76.4억
| US$2524만 | 1.82% |
738,518
+13,801
| +2% | +US$47.3만 |
2016 Q4
25개 분기
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$406억
| US$1994만 | 1.44% |
481,582
+10,318
| +2% | +US$44.1만 |
2021 Q1
8개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$1944만 | 1.4% |
117,894
-3,919
| -3% | -US$57.8만 |
2021 Q1
8개 분기
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$1895만 | 1.36% |
171,860
-3,080
| -2% | -US$33.3만 |
2021 Q1
8개 분기
|
|
20
Global X Uranium ETF
URA
US$47.5억
| US$1667만 | 1.2% |
836,661
+42,144
| +5% | +US$89.1만 |
2021 Q1
8개 분기
|
|
21
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$22.4억
| US$1659만 | 1.2% |
388,439
+24,487
| +7% | +US$107만 |
2021 Q1
8개 분기
|
|
22
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$34.9억
| US$1613만 | 1.16% |
403,687
+3,481
| +0.9% | +US$14.2만 |
2021 Q1
8개 분기
|
|
23
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$11.2억
| US$1560만 | 1.12% |
179,556
+21,775
| +14% | +US$192만 |
2021 Q1
8개 분기
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1392억
| US$1523만 | 1.1% |
152,839
-24,082
| -14% | -US$238만 |
2021 Q1
8개 분기
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1253억
| US$1209만 | 0.87% |
241,645
-75,075
| -24% | -US$382만 |
2021 Q1
8개 분기
|
|
유사한 펀드
FFH
GenTrust의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, GenTrust 측은 US$13.9억 상당의 149개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.2억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
GenTrust 측은 2023년 1분기에 순신규 자금으로 US$2.2억 규모를 투입해 신규 포지션 23개를 개설하고 기존 보유 종목 41개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 481,804주를 보유했으며 가치는 US$1.81억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 94%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI United Kingdom ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2230만 규모 줄였어요.
- GenTrust의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$1.81억 상당의 481,804주를 매수했어요.
- GenTrust 측이 2023년 1분기에 Vanguard FTSE Europe ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3226만 규모예요.
- GenTrust의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI United Kingdom ETF이며, 추정 감소액은 US$2230만예요.
- GenTrust 측은 2023년 1분기에 Palo Alto Networks 보유분을 전량 매도해 추정 US$304만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GenTrust의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.9억 중 59% 비중을 차지해요.
- GenTrust 측은 2023년 1분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- GenTrust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$13.9억에 이르렀어요.
2023년 5월 2일에 제출된 GenTrust의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.