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GenTrust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.5억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
11.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.25%
1년 예상 수익률
+11.42%
3년 예상 수익률
+58.86%
5년 예상 수익률
+48.33%
10년 예상 수익률
+137.76%
AUM
US$20.8억
AUM 성장
-US$2.14억
(-9.3%)
자금 흐름
-US$1.96억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.58%
보유액
219
신규
17
증가
62
축소
64
청산됨
30
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$4960만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2387만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1775만 |
| 4 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+US$1071만 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$1020만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nu Holdings
NU
|
+US$6724만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$6329만 |
| 3 |
DoorDash
DASH
|
+US$4549만 |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+US$4521만 |
| 5 |
Maplebear
CART
|
+US$2259만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.17% |
| 2 | 금융 | 5.49% |
| 3 | 정보기술 | 3.27% |
| 4 | 임의소비재 | 1.79% |
| 5 | 에너지 | 0.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$4.66억 | 22.38% |
907,351
+2,170
| +0.2% | +US$117만 |
2023 Q1
8개 분기
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1.28억 | 6.16% |
1,297,999
-54,486
| -4% | -US$533만 |
2021 Q1
16개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$1.08억 | 5.19% |
192,753
-557
| -0.3% | -US$32.7만 |
2021 Q1
16개 분기
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1664억
| US$8913만 | 4.28% |
1,213,460
-78,227
| -6% | -US$568만 |
2021 Q1
16개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$81.8억
| US$8108만 | 3.89% |
1,118,993
-4,098
| -0.4% | -US$30만 |
2021 Q1
16개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$303억
| US$6809만 | 3.27% |
969,866
+32,821
| +4% | +US$226만 |
2021 Q1
16개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196억
| US$6532만 | 3.14% |
1,443,287
+110,524
| +8% | +US$498만 |
2021 Q1
16개 분기
|
|
|
8
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$442억
| US$6444만 | 3.09% |
675,715
+530,156
| +364% | +US$4960만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$5935만 | 2.85% |
111,438
-15
| -0% | -US$7.29천 |
2016 Q4
33개 분기
|
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1030억
| US$4863만 | 2.33% |
280,711
+134,231
| +92% | +US$2387만 |
2024 Q4
1분기
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578억
| US$4860만 | 2.33% |
103,480
+12,383
| +14% | +US$629만 |
2016 Q4
33개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$98.4억
| US$4779만 | 2.29% |
794,496
-18,940
| -2% | -US$111만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
|
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$538억
| US$4547만 | 2.18% |
916,268
+203,855
| +29% | +US$1020만 |
2021 Q3
14개 분기
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1451억
| US$4288만 | 2.06% |
794,537
-15,632
| -2% | -US$84.1만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1075억
| US$3809만 | 1.83% |
589,076
-4,100
| -0.7% | -US$27.5만 |
2021 Q1
16개 분기
|
|
16
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$12.1억
| US$3451만 | 1.66% |
629,202
+14,144
| +2% | +US$75.7만 |
2024 Q4
1분기
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$408억
| US$3261만 | 1.57% |
697,958
-546
| -0.1% | -US$2.46만 |
2021 Q1
16개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6857억
| US$3005만 | 1.44% |
109,319
+1,418
| +1% | +US$41.2만 |
2021 Q1
16개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$2820만 | 1.35% |
126,933
+197
| +0.2% | +US$4.56만 |
2021 Q1
16개 분기
|
|
|
20
Global X Uranium ETF
URA
US$45.8억
| US$2757만 | 1.32% |
1,202,805
+402,340
| +50% | +US$1071만 |
2021 Q1
16개 분기
|
|
21
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145억
| US$2586만 | 1.24% |
232,756
+21,000
| +10% | +US$228만 |
2021 Q1
16개 분기
|
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$4.08조
| US$2559만 | 1.23% |
235,320
+140,022
| +147% | +US$1775만 |
2021 Q2
15개 분기
|
|
23
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$122억
| US$2503만 | 1.2% |
241,232
+14,705
| +6% | +US$149만 |
2024 Q4
1분기
|
|
24
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$75.5억
| US$2258만 | 1.08% |
554,189
+5,887
| +1% | +US$24.1만 |
2016 Q4
33개 분기
|
|
25
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$35.2억
| US$1964만 | 0.94% |
307,739
-13,062
| -4% | -US$82.3만 |
2021 Q1
16개 분기
|
|
유사한 펀드
FFH
GenTrust의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, GenTrust의 보유 포지션은 219개, 총액은 US$20.8억였으며 전 분기 US$23억보다 9.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
GenTrust 측은 2025년 1분기에 순 US$1.96억 규모를 회수했으며, 30개 포지션을 청산하고 64개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Nu Holdings 주식으로, 추정 US$6724만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, GenTrust 측은 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF에 US$248만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- GenTrust의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$248만 상당의 62,856주를 매수했어요.
- GenTrust 측이 2025년 1분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4960만 규모예요.
- GenTrust의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$6329만예요.
- GenTrust 측은 2025년 1분기에 Nu Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$6724만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GenTrust의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.8억 중 57% 비중을 차지해요.
- GenTrust 측은 2025년 1분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- GenTrust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.3% 하락해 US$20.8억 규모가 됐어요.
2025년 4월 23일에 제출된 GenTrust의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.