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GenTrust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26억
회전율
43.18%
1년 추정 수익률
18.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.88%
1년 예상 수익률
+18.42%
3년 예상 수익률
+52.97%
5년 예상 수익률
+45.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.2억
AUM 성장
-US$3573만
(-3.1%)
자금 흐름
-US$1.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.48%
보유액
138
신규
15
증가
31
축소
60
청산됨
12
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$6025만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$4030만 |
| 3 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$2396만 |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$918만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$542만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1.44억 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$5427만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
|
+US$1756만 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1217만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$1092만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.24% |
| 2 | 금융 | 2.04% |
| 3 | 정보기술 | 1.86% |
| 4 | 임의소비재 | 1.43% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1641억
| US$1.55억 | 13.79% |
2,151,278
+54,977
| +3% | +US$394만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
2
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$94.5억
| US$8897만 | 7.94% |
1,872,972
+64,252
| +4% | +US$290만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8165억
| US$7303만 | 6.52% |
190,091
+7,050
| +4% | +US$271만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$85.9억
| US$7252만 | 6.47% |
1,126,967
+26,037
| +2% | +US$162만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1500억
| US$6278만 | 5.6% |
1,344,322
+1,324,850
| +6,804% | +US$6025만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$3950만 | 3.52% |
+845,682
| 신규 | +US$4030만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$115억
| US$3651만 | 3.26% |
1,147,083
-345,312
| -23% | -US$1092만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
8
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$136억
| US$3212만 | 2.87% |
1,206,170
+51,456
| +4% | +US$135만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1202억
| US$3126만 | 2.79% |
802,061
-1,423,345
| -64% | -US$5427만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$107억
| US$3050만 | 2.72% |
367,413
+66,892
| +22% | +US$542만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1072억
| US$2779만 | 2.48% |
545,352
-10,740
| -2% | -US$54.7만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$297억
| US$2691만 | 2.4% |
485,462
-75,983
| -14% | -US$401만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
|
13
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.7억
| US$2446만 | 2.18% |
+401,080
| 신규 | +US$2396만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
14
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$75억
| US$2372만 | 2.12% |
724,717
+144,831
| +25% | +US$480만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
15
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$36.9억
| US$2283만 | 2.04% |
744,584
+11,871
| +2% | +US$34.8만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$453억
| US$2061만 | 1.84% |
471,264
+3,962
| +0.8% | +US$17.2만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
|
17
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$1862만 | 1.66% |
174,940
-113,938
| -39% | -US$1217만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
18
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$20.2억
| US$1732만 | 1.55% |
872,524
+12,688
| +1% | +US$24.9만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394억
| US$1716만 | 1.53% |
176,921
-14,069
| -7% | -US$136만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
20
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$36.8억
| US$1631만 | 1.46% |
400,206
+1,100
| +0.3% | +US$4.53만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
21
Global X Uranium ETF
URA
US$50.2억
| US$1599만 | 1.43% |
794,517
-40,268
| -5% | -US$81.4만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.04조
| US$1583만 | 1.41% |
121,813
+1,315
| +1% | +US$18.8만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1226억
| US$1532만 | 1.37% |
316,720
-5,100
| -2% | -US$24.6만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
24
Global X MSCI Norway ETF
NORW
US$9420만
| US$1504만 | 1.34% |
584,311
+9,130
| +2% | +US$22.8만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
25
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$22.7억
| US$1492만 | 1.33% |
363,952
-1,957
| -0.5% | -US$7.66만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
GenTrust의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, GenTrust의 보유 포지션은 138개, 총액은 US$11.2억였으며 전 분기 US$11.6억보다 3.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
GenTrust 측은 2022년 4분기에 순 US$1.1억 규모를 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 60개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 추정 US$1.44억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, GenTrust 측은 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund에 US$3950만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- GenTrust의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 주식으로, US$3950만 상당의 845,682주를 매수했어요.
- GenTrust 측이 2022년 4분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6025만 규모예요.
- GenTrust의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$5427만예요.
- GenTrust 측은 2022년 4분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.44억 규모의 포지션을 정리했어요.
- GenTrust의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.2억 중 55% 비중을 차지해요.
- GenTrust 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- GenTrust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.1% 하락해 US$11.2억 규모가 됐어요.
2023년 1월 31일에 제출된 GenTrust의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.