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GenTrust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26억
회전율
43.18%
1년 추정 수익률
18.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.93%
1년 예상 수익률
+18.42%
3년 예상 수익률
+52.97%
5년 예상 수익률
+45.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$22억
AUM 성장
+US$7787만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$5621만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.54%
보유액
229
신규
53
증가
43
축소
79
청산됨
18
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1448만 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$677만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$476만 |
| 4 |
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
|
+US$383만 |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$309만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3973만 |
| 2 |
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
|
+US$1230만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$691만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$434만 |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$409만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.12% |
| 2 | 금융 | 5.55% |
| 3 | 정보기술 | 4.86% |
| 4 | 임의소비재 | 2.09% |
| 5 | 에너지 | 0.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$4.62억 | 20.99% |
751,737
-67,410
| -8% | -US$3973만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8122억
| US$1.2억 | 5.47% |
180,267
-4,904
| -3% | -US$314만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$1.06억 | 4.81% |
1,055,792
-39,712
| -4% | -US$394만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1640억
| US$1.04억 | 4.74% |
1,402,298
+196,621
| +16% | +US$1448만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$85.3억
| US$7835만 | 3.56% |
891,952
-81,141
| -8% | -US$691만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4819억
| US$6755만 | 3.07% |
112,386
-30
| -0% | -US$1.72만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$296억
| US$6515만 | 2.96% |
816,444
-28,216
| -3% | -US$221만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
8
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415억
| US$5908만 | 2.69% |
612,490
+17,490
| +3% | +US$167만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
9
Global X Uranium ETF
URA
US$49.6억
| US$5814만 | 2.64% |
1,219,573
-33,995
| -3% | -US$140만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1197억
| US$5725만 | 2.6% |
1,056,665
-73,721
| -7% | -US$380만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$5404만 | 2.46% |
107,485
+297
| +0.3% | +US$14.4만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$511억
| US$4944만 | 2.25% |
987,419
-88,208
| -8% | -US$434만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
13
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$94.2억
| US$4380만 | 1.99% |
642,997
-35,561
| -5% | -US$237만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$4123만 | 1.87% |
625,467
-46,287
| -7% | -US$289만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.22조
| US$4059만 | 1.85% |
217,556
-5,020
| -2% | -US$87.5만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$3868만 | 1.76% |
151,898
+21,056
| +16% | +US$476만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
17
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$18.8억
| US$3862만 | 1.76% |
375,093
-36,377
| -9% | -US$369만 |
2025 Q2
1분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6919억
| US$3703만 | 1.68% |
112,526
-10,339
| -8% | -US$327만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1068억
| US$3446만 | 1.57% |
467,660
-33,984
| -7% | -US$244만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$456억
| US$2762만 | 1.26% |
618,214
-37,980
| -6% | -US$166만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| US$2681만 | 1.22% |
318,692
+5,353
| +2% | +US$44.5만 |
2018 Q4
27개 분기
|
|
22
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$2496만 | 1.13% |
224,423
+4,689
| +2% | +US$51.8만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$993억
| US$2495만 | 1.13% |
131,537
-2,117
| -2% | -US$39.4만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
24
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$650억
| US$2392만 | 1.09% |
368,034
| – | – |
2024 Q2
5개 분기
|
|
25
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$120억
| US$2244만 | 1.02% |
217,855
+4,013
| +2% | +US$40.6만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
GenTrust의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, GenTrust 측은 US$22억 상당의 229개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21.2억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
GenTrust의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 53개, 43개 증가, 79개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PIMCO Municipal Income Fund II 주식으로, 519,900주를 보유했으며 가치는 US$413만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3973만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 88%에서 86% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- GenTrust의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 PIMCO Municipal Income Fund II 주식으로, US$413만 상당의 519,900주를 매수했어요.
- GenTrust 측이 2025년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1448만 규모예요.
- GenTrust의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$3973만예요.
- GenTrust 측은 2025년 3분기에 iShares US Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$409만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GenTrust의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22억 중 54% 비중을 차지해요.
- GenTrust 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 53개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- GenTrust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$22억에 이르렀어요.
2025년 11월 7일에 제출된 GenTrust의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.