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GenTrust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2646 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
11.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.33%
Rendimiento estimado a 10 años
+137.76%
AUM
USD 2200 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 77.9 M
(+3.7%)
Flujo de capital
-USD 56.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.54%
Posición
229
Nuevas
53
Aumentadas
43
Reducidas
79
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 14.5 M |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 6.77 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.76 M |
| 4 |
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
|
+USD 3.83 M |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+USD 3.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 39.7 M |
| 2 |
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
|
+USD 12.3 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 6.91 M |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 4.34 M |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 4.09 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.12% |
| 2 | Finanzas | 5.55% |
| 3 | Tecnología | 4.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.09% |
| 5 | Energía | 0.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 462 M | 20.99% |
751,737
-67,410
| -8% | -USD 39.7 M |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 799 mil M
| USD 120 M | 5.47% |
180,267
-4,904
| -3% | -USD 3.14 M |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 106 M | 4.81% |
1,055,792
-39,712
| -4% | -USD 3.94 M |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 168 mil M
| USD 104 M | 4.74% |
1,402,298
+196,621
| +16% | +USD 14.5 M |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8282 M
| USD 78.3 M | 3.56% |
891,952
-81,141
| -8% | -USD 6.91 M |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 67.6 M | 3.07% |
112,386
-30
| -0% | -USD 17.2 k |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 30.4 mil M
| USD 65.2 M | 2.96% |
816,444
-28,216
| -3% | -USD 2.21 M |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
8
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 44.6 mil M
| USD 59.1 M | 2.69% |
612,490
+17,490
| +3% | +USD 1.67 M |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
9
Global X Uranium ETF
URA
USD 4746 M
| USD 58.1 M | 2.64% |
1,219,573
-33,995
| -3% | -USD 1.4 M |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 57.3 M | 2.6% |
1,056,665
-73,721
| -7% | -USD 3.8 M |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 54 M | 2.46% |
107,485
+297
| +0.3% | +USD 144 k |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 54.1 mil M
| USD 49.4 M | 2.25% |
987,419
-88,208
| -8% | -USD 4.34 M |
2021 Q3
16 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9876 M
| USD 43.8 M | 1.99% |
642,997
-35,561
| -5% | -USD 2.37 M |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 41.2 M | 1.87% |
625,467
-46,287
| -7% | -USD 2.89 M |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 4.31 B
| USD 40.6 M | 1.85% |
217,556
-5,020
| -2% | -USD 875 k |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 38.7 M | 1.76% |
151,898
+21,056
| +16% | +USD 4.76 M |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
17
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
USD 1892 M
| USD 38.6 M | 1.76% |
375,093
-36,377
| -9% | -USD 3.69 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 688 mil M
| USD 37 M | 1.68% |
112,526
-10,339
| -8% | -USD 3.27 M |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 34.5 M | 1.57% |
467,660
-33,984
| -7% | -USD 2.44 M |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 40.6 mil M
| USD 27.6 M | 1.26% |
618,214
-37,980
| -6% | -USD 1.66 M |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 68.7 mil M
| USD 26.8 M | 1.22% |
318,692
+5,353
| +2% | +USD 445 k |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
22
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 25 M | 1.13% |
224,423
+4,689
| +2% | +USD 518 k |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 25 M | 1.13% |
131,537
-2,117
| -2% | -USD 394 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
24
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 60 mil M
| USD 23.9 M | 1.09% |
368,034
| – | – |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
25
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 12.4 mil M
| USD 22.4 M | 1.02% |
217,855
+4,013
| +2% | +USD 406 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
FFH
Revisión del portafolio de GenTrust en T3 2025
Al cierre de T3 2025, GenTrust mantenía 229 posiciones por un valor de USD 2200 M, un aumento de 3.7% frente a los USD 2122 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2025 de GenTrust muestra 53 nuevos, Aumentaron 43, 79 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PIMCO Municipal Income Fund II: 519,900 acciones con un valor de USD 4.13 M. La mayor venta fue Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 39.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 88% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de GenTrust en T3 2025 fue PIMCO Municipal Income Fund II: 519,900 acciones por un valor de USD 4.13 M.
- GenTrust fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 14.5 M.
- La mayor reducción de GenTrust durante T3 2025 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 39.7 M.
- GenTrust cerró por completo su posición en iShares US Treasury Bond ETF en T3 2025, con una venta estimada de USD 4.09 M.
- Las diez principales posiciones de GenTrust representan 54% de su cartera de USD 2200 M en T3 2025.
- GenTrust abrió 53 posiciones nuevas y cerró 18 en T3 2025.
- El valor de la cartera de GenTrust aumentó 3.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2200 M.
Según el Informe 13F de GenTrust correspondiente a T3 2025, presentado el 7 nov 2025.