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Prosperity Consulting Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 2644 M
Rotación
22.09%
Rendimiento estimado a 1 año
23.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.19%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.82%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2644 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 396 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 131 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.88%
Posición
652
Nuevas
128
Aumentadas
279
Reducidas
180
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 37.4 M |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 30.4 M |
| 3 |
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
MMAX
|
+USD 21.1 M |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+USD 11.3 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 10.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 39 M |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 12.9 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 7.06 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.64 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 6.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.09% |
| 2 | Tecnología | 10.18% |
| 3 | Finanzas | 4.58% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.51% |
| 5 | Atención médica | 2.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 324 M | 12.25% |
432,475
-9,699
| -2% | -USD 7.06 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 120 M | 4.53% |
1,151,840
+38,769
| +3% | +USD 3.99 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 93 M | 3.52% |
126,343
+323
| +0.3% | +USD 222 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 82.6 M | 3.13% |
285,583
+13,568
| +5% | +USD 3.88 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 79.1 M | 2.99% |
1,401,148
+30,324
| +2% | +USD 1.71 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 72.1 M | 2.73% |
237,933
+17,610
| +8% | +USD 4.99 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 71.6 M | 2.71% |
246,540
-45,528
| -16% | -USD 12.9 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 63.2 M | 2.39% |
386,443
+13,347
| +4% | +USD 2.07 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 48.2 M | 1.82% |
253,075
-8,320
| -3% | -USD 1.42 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 47.9 M | 1.81% |
626,287
+46,784
| +8% | +USD 3.62 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 41.5 M | 1.57% |
55,631
+977
| +2% | +USD 708 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
12
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 39.8 M | 1.5% |
584,555
+574,725
| +5,847% | +USD 37.4 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
13
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
| USD 38.5 M | 1.46% |
762,087
-131,487
| -15% | -USD 6.64 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 37.4 M | 1.41% |
186,832
+22,759
| +14% | +USD 4.68 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 36.4 M | 1.38% |
995,937
+83,314
| +9% | +USD 2.98 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
16
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 35.7 M | 1.35% |
677,611
+669,913
| +8,702% | +USD 30.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 35.1 M | 1.33% |
354,851
-19,955
| -5% | -USD 1.97 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 30.3 M | 1.15% |
375,687
-81,677
| -18% | -USD 6.33 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 29.6 M | 1.12% |
82,855
+9,166
| +12% | +USD 3.3 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 28.6 M | 1.08% |
76,719
+5,742
| +8% | +USD 2.32 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 25.3 M | 0.96% |
106,184
+7,856
| +8% | +USD 1.97 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 22.6 M | 0.85% |
272,779
+135,338
| +98% | +USD 10.8 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
23
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
MMAX
USD 73.8 M
| USD 21.2 M | 0.8% |
+783,235
| Nuevas | +USD 21.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 20.9 M | 0.79% |
152,323
-814
| -0.5% | -USD 107 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 20.4 M | 0.77% |
53,883
+2,540
| +5% | +USD 1.02 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
FFH
Revisión del portafolio de Prosperity Consulting Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Prosperity Consulting Group mantenía 652 posiciones por un valor de USD 2644 M, un aumento de 18% frente a los USD 2248 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
Prosperity Consulting Group destinó USD 131 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 128 nuevas posiciones y aumentó 279 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF: 783,235 acciones con un valor de USD 21.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 39 M.
- La mayor compra de Prosperity Consulting Group en T2 2026 fue iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF: 783,235 acciones por un valor de USD 21.2 M.
- Prosperity Consulting Group fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 37.4 M.
- La mayor reducción de Prosperity Consulting Group durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 39 M.
- Prosperity Consulting Group cerró por completo su posición en Martin Marietta Materials en T2 2026, con una venta estimada de USD 483 k.
- Las diez principales posiciones de Prosperity Consulting Group representan 38% de su cartera de USD 2644 M en T2 2026.
- Prosperity Consulting Group abrió 128 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Prosperity Consulting Group aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2644 M.
Según el Informe 13F de Prosperity Consulting Group correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.