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Prosperity Consulting Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 2644 M
Rotación
22.09%
Rendimiento estimado a 1 año
23.19%
Prosperity Consulting Group, trading as Prosperity - An EisnerAmper Company, is a wealth manager indirectly owned by Eisner Advisory Group. It has managed client wealth since 2005 and combines investment management with financial, tax, retirement and estate planning. Its investment advice centres on stocks, mutual funds and ETFs, with structured notes in some accounts, and it hands some client money to an outside manager, Aperio Group, that mainly uses long-short strategies. Its clients include individuals, high net worth individuals, retirement plans, trusts, estates and charities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.19%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.82%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2644 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 396 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 131 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.88%
Posición
652
Nuevas
128
Aumentadas
279
Reducidas
180
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 37.4 M |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 30.4 M |
| 3 |
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
MMAX
|
+USD 21.1 M |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+USD 11.3 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 10.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 39 M |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 12.9 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 7.06 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.64 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 6.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.09% |
| 2 | Tecnología | 10.18% |
| 3 | Finanzas | 4.58% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.51% |
| 5 | Salud | 2.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.2 mil M
| USD 20.3 M | 0.77% |
123,463
+10,357
| +9% | +USD 1.63 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 20 M | 0.76% |
39,980
+1,041
| +3% | +USD 500 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
28
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 123 mil M
| USD 19.6 M | 0.74% |
617,652
-32,660
| -5% | -USD 1.04 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
29
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.9 mil M
| USD 17.3 M | 0.66% |
315,628
-744,644
| -70% | -USD 39 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
30
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.5 mil M
| USD 15.9 M | 0.6% |
299,448
-7,114
| -2% | -USD 378 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.57 B
| USD 15.8 M | 0.6% |
44,759
-1,414
| -3% | -USD 505 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
USD 912 mil M
| USD 15.5 M | 0.59% |
47,362
+1,772
| +4% | +USD 550 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
33
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.7 mil M
| USD 14.7 M | 0.55% |
96,333
-1,078
| -1% | -USD 161 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
34
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.5 mil M
| USD 13.7 M | 0.52% |
93,825
+13,097
| +16% | +USD 1.81 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
35
Eli Lilly
LLY
USD 1.28 B
| USD 13.5 M | 0.51% |
11,223
+715
| +7% | +USD 731 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
36
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 119 mil M
| USD 13.4 M | 0.51% |
108,037
+15,429
| +17% | +USD 1.86 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
37
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.3 mil M
| USD 13.1 M | 0.5% |
315,921
+30,810
| +11% | +USD 1.24 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
38
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.4 mil M
| USD 12.4 M | 0.47% |
115,426
-6,170
| -5% | -USD 703 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
39
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 11.9 M | 0.45% |
75,277
-2,819
| -4% | -USD 419 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
40
Costco
COST
USD 482 mil M
| USD 11.7 M | 0.44% |
12,482
-8
| -0.1% | -USD 7.97 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
41
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 193 mil M
| USD 11.6 M | 0.44% |
120,406
+5,628
| +5% | +USD 541 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
42
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.6 mil M
| USD 11.3 M | 0.43% |
96,433
-2,557
| -3% | -USD 298 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
43
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.5 mil M
| USD 11.1 M | 0.42% |
207,081
-20,393
| -9% | -USD 1.06 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
44
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
USD 4076 M
| USD 10.8 M | 0.41% |
+341,234
| Nuevas | +USD 11.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
45
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3724 M
| USD 10.8 M | 0.41% |
204,816
+24,071
| +13% | +USD 1.26 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
46
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8230 M
| USD 10.7 M | 0.41% |
222,821
-6,690
| -3% | -USD 319 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
47
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.9 mil M
| USD 10.6 M | 0.4% |
139,275
-2,089
| -1% | -USD 154 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
48
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7673 M
| USD 10.5 M | 0.4% |
59,538
-785
| -1% | -USD 134 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
49
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 10.5 M | 0.4% |
21,917
+2,208
| +11% | +USD 896 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
50
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
USD 8786 M
| USD 10.4 M | 0.39% |
256,762
-29,760
| -10% | -USD 1.16 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
FFH
Revisión del portafolio de Prosperity Consulting Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Prosperity Consulting Group mantenía 652 posiciones por un valor de USD 2644 M, un aumento de 18% frente a los USD 2248 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
Prosperity Consulting Group destinó USD 131 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 128 nuevas posiciones y aumentó 279 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF: 783,235 acciones con un valor de USD 21.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 39 M.
- La mayor compra de Prosperity Consulting Group en T2 2026 fue iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF: 783,235 acciones por un valor de USD 21.2 M.
- Prosperity Consulting Group fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 37.4 M.
- La mayor reducción de Prosperity Consulting Group durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 39 M.
- Prosperity Consulting Group cerró por completo su posición en Martin Marietta Materials en T2 2026, con una venta estimada de USD 483 k.
- Las diez principales posiciones de Prosperity Consulting Group representan 38% de su cartera de USD 2644 M en T2 2026.
- Prosperity Consulting Group abrió 128 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Prosperity Consulting Group aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2644 M.
Según el Informe 13F de Prosperity Consulting Group correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.