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Prosperity Consulting Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$26.4億
売買回転率
22.09%
推定1年リターン
23.19%
Prosperity Consulting Group, trading as Prosperity - An EisnerAmper Company, is a wealth manager indirectly owned by Eisner Advisory Group. It has managed client wealth since 2005 and combines investment management with financial, tax, retirement and estate planning. Its investment advice centres on stocks, mutual funds and ETFs, with structured notes in some accounts, and it hands some client money to an outside manager, Aperio Group, that mainly uses long-short strategies. Its clients include individuals, high net worth individuals, retirement plans, trusts, estates and charities.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.8%
1年予想リターン
+23.19%
3年間の予想リターン
+66.82%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$26.4億
運用資産残高の伸び率
+$3.96億
(+18%)
資金フロー
+$1.31億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.88%
保有額
652
新規
128
買い増し
279
減少
180
解消
16
平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
平均保有期間 株式のみ
1.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$3739万 |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+$3043万 |
| 3 |
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
MMAX
|
+$2108万 |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+$1128万 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$1079万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$3904万 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+$1285万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$706万 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$664万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$633万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.09% |
| 2 | 情報技術 | 10.18% |
| 3 | 金融 | 4.58% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.51% |
| 5 | ヘルスケア | 2.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$152億
| $2032万 | 0.77% |
123,463
+10,357
| +9% | +$163万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $2001万 | 0.76% |
39,980
+1,041
| +3% | +$50万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
28
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1226億
| $1959万 | 0.74% |
617,652
-32,660
| -5% | -$104万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
29
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$489億
| $1731万 | 0.66% |
315,628
-744,644
| -70% | -$3904万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
30
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$195億
| $1592万 | 0.6% |
299,448
-7,114
| -2% | -$37.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.57兆
| $1581万 | 0.6% |
44,759
-1,414
| -3% | -$50.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
$9119億
| $1550万 | 0.59% |
47,362
+1,772
| +4% | +$55万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
33
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$227億
| $1466万 | 0.55% |
96,333
-1,078
| -1% | -$16.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
34
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$185億
| $1374万 | 0.52% |
93,825
+13,097
| +16% | +$181万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
35
Eli Lilly
LLY
$1.28兆
| $1346万 | 0.51% |
11,223
+715
| +7% | +$73.1万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
36
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1193億
| $1341万 | 0.51% |
108,037
+15,429
| +17% | +$186万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
37
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$153億
| $1310万 | 0.5% |
315,921
+30,810
| +11% | +$124万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
38
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$224億
| $1237万 | 0.47% |
115,426
-6,170
| -5% | -$70.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
39
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$510億
| $1194万 | 0.45% |
75,277
-2,819
| -4% | -$41.9万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
40
Costco
COST
$4820億
| $1168万 | 0.44% |
12,482
-8
| -0.1% | -$7,971 |
2021 Q4
18四半期
|
|
41
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1925億
| $1163万 | 0.44% |
120,406
+5,628
| +5% | +$54.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
42
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$236億
| $1131万 | 0.43% |
96,433
-2,557
| -3% | -$29.8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
43
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$555億
| $1110万 | 0.42% |
207,081
-20,393
| -9% | -$106万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
44
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
$40.8億
| $1084万 | 0.41% |
+341,234
| 新規 | +$1128万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
45
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
$37.2億
| $1077万 | 0.41% |
204,816
+24,071
| +13% | +$126万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
46
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$82.3億
| $1074万 | 0.41% |
222,821
-6,690
| -3% | -$31.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
47
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$459億
| $1056万 | 0.4% |
139,275
-2,089
| -1% | -$15.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
48
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
$76.7億
| $1052万 | 0.4% |
59,538
-785
| -1% | -$13.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
49
TSMC
TSM
$2.14兆
| $1047万 | 0.4% |
21,917
+2,208
| +11% | +$89.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
50
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
$87.9億
| $1042万 | 0.39% |
256,762
-29,760
| -10% | -$116万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
FFH
Prosperity Consulting Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Prosperity Consulting Groupは652銘柄を保有し、保有額は$26.4億でした。前四半期の$22.5億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Prosperity Consulting Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$1.31億を投じ、新たに128銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち279銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Large Cap Max Buffer Mar ETFで、保有株数は783,235株、評価額は$2119万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$3904万相当を売却しました。
- Prosperity Consulting Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Large Cap Max Buffer Mar ETFで、株数は783,235株、評価額は$2119万でした。
- Prosperity Consulting Groupは2026年第2四半期にBlackRock US Equity Factor Rotation ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3739万でした。
- Prosperity Consulting Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$3904万相当を減らしました。
- Prosperity Consulting Groupは2026年第2四半期にMartin Marietta Materialsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$48.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Prosperity Consulting Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$26.4億のポートフォリオの38%を占めています。
- Prosperity Consulting Groupは2026年第2四半期に新たに128件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Prosperity Consulting Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$26.4億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のProsperity Consulting Groupの 13F報告書 に基づいています。