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Prosperity Consulting Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.4억
회전율
22.09%
1년 추정 수익률
23.19%
Prosperity Consulting Group, trading as Prosperity - An EisnerAmper Company, is a wealth manager indirectly owned by Eisner Advisory Group. It has managed client wealth since 2005 and combines investment management with financial, tax, retirement and estate planning. Its investment advice centres on stocks, mutual funds and ETFs, with structured notes in some accounts, and it hands some client money to an outside manager, Aperio Group, that mainly uses long-short strategies. Its clients include individuals, high net worth individuals, retirement plans, trusts, estates and charities.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.8%
1년 예상 수익률
+23.19%
3년 예상 수익률
+66.82%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$26.4억
AUM 성장
+US$3.96억
(+18%)
자금 흐름
+US$1.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.88%
보유액
652
신규
128
증가
279
축소
180
청산됨
16
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$3739만 |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$3043만 |
| 3 |
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
MMAX
|
+US$2108만 |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+US$1128만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1079만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$3904만 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$1285만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$706만 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$664만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$633만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.09% |
| 2 | 정보기술 | 10.18% |
| 3 | 금융 | 4.58% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.51% |
| 5 | 헬스케어 | 2.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$158억
| US$2032만 | 0.77% |
123,463
+10,357
| +9% | +US$163만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$2001만 | 0.76% |
39,980
+1,041
| +3% | +US$50만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
28
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1202억
| US$1959만 | 0.74% |
617,652
-32,660
| -5% | -US$104만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
29
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$482억
| US$1731만 | 0.66% |
78,907
-186,161
| -70% | -US$3904만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
30
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$196억
| US$1592만 | 0.6% |
299,448
-7,114
| -2% | -US$37.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
| US$1581만 | 0.6% |
44,759
-1,414
| -3% | -US$50.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
US$8950억
| US$1550만 | 0.59% |
47,362
+1,772
| +4% | +US$55만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
33
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$223억
| US$1466만 | 0.55% |
96,333
-1,078
| -1% | -US$16.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
34
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$185억
| US$1374만 | 0.52% |
93,825
+13,097
| +16% | +US$181만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
35
Eli Lilly
LLY
US$1.26조
| US$1346만 | 0.51% |
11,223
+715
| +7% | +US$73.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
36
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1201억
| US$1341만 | 0.51% |
108,037
+15,429
| +17% | +US$186만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
37
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$1310만 | 0.5% |
105,307
+10,270
| +11% | +US$124만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
38
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$214억
| US$1237만 | 0.47% |
115,426
-6,170
| -5% | -US$70.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
39
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$486억
| US$1194만 | 0.45% |
75,277
-2,819
| -4% | -US$41.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
40
Costco
COST
US$4486억
| US$1168만 | 0.44% |
12,482
-8
| -0.1% | -US$7.97천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
41
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1896억
| US$1163만 | 0.44% |
120,406
+5,628
| +5% | +US$54.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
42
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221억
| US$1131만 | 0.43% |
96,433
-2,557
| -3% | -US$29.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
43
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$525억
| US$1110만 | 0.42% |
207,081
-20,393
| -9% | -US$106만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
44
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$40.9억
| US$1084만 | 0.41% |
+341,234
| 신규 | +US$1128만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
45
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$35.6억
| US$1077만 | 0.41% |
204,816
+24,071
| +13% | +US$126만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
46
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$80.9억
| US$1074만 | 0.41% |
222,821
-6,690
| -3% | -US$31.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
47
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$452억
| US$1056만 | 0.4% |
139,275
-2,089
| -1% | -US$15.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
48
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$75.1억
| US$1052만 | 0.4% |
59,538
-785
| -1% | -US$13.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
49
TSMC
TSM
US$2.11조
| US$1047만 | 0.4% |
21,917
+2,208
| +11% | +US$89.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
50
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$85.2억
| US$1042만 | 0.39% |
256,762
-29,760
| -10% | -US$116만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
FFH
Prosperity Consulting Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Prosperity Consulting Group 측은 US$26.4억 상당의 652개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$22.5억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Prosperity Consulting Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.31억 규모를 투입해 신규 포지션 128개를 개설하고 기존 보유 종목 279개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF 주식으로, 783,235주를 보유했으며 가치는 US$2119만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 72%에서 71% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3904만 규모 줄였어요.
- Prosperity Consulting Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF 주식으로, US$2119만 상당의 783,235주를 매수했어요.
- Prosperity Consulting Group 측이 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3739만 규모예요.
- Prosperity Consulting Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$3904만예요.
- Prosperity Consulting Group 측은 2026년 2분기에 Martin Marietta Materials 보유분을 전량 매도해 추정 US$48.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Prosperity Consulting Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.4억 중 38% 비중을 차지해요.
- Prosperity Consulting Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 128개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Prosperity Consulting Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$26.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Prosperity Consulting Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.