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Trajan Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.5억
회전율
18.07%
1년 추정 수익률
17.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.01%
1년 예상 수익률
+17.06%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$26.5억
AUM 성장
+US$1.74억
(+7%)
자금 흐름
+US$7310만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.3%
보유액
166
신규
16
증가
74
축소
62
청산됨
14
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1319만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1270만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1089만 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$832만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$776만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$1195만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1130만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$762만 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$749만 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$651만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.61% |
| 2 | 정보기술 | 17.11% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.2% |
| 4 | 금융 | 10.01% |
| 5 | 건강관리 | 8.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2.21억 | 8.35% |
321,956
-16,956
| -5% | -US$1130만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.54억 | 5.82% |
431,649
-16,133
| -4% | -US$581만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1.34억 | 5.04% |
1,349,489
+37,821
| +3% | +US$374만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$1.22억 | 4.61% |
1,662,225
+105,738
| +7% | +US$776만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
5
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1.08억 | 4.09% |
226,936
-29,449
| -11% | -US$1195만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.03억 | 3.9% |
277,148
+640
| +0.2% | +US$25.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$7543만 | 2.85% |
133,908
+1,447
| +1% | +US$88.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$7525만 | 2.84% |
315,739
+1,669
| +0.5% | +US$41.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6785만 | 2.56% |
234,496
-26,626
| -10% | -US$762만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
10
Mastercard
MA
US$5409억
| US$5947만 | 2.24% |
115,794
-3,336
| -3% | -US$166만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
11
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$5674만 | 2.14% |
728,258
+43,823
| +6% | +US$342만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$5277만 | 1.99% |
263,756
+61,748
| +31% | +US$1270만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
13
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$4525만 | 1.71% |
834,744
-117,670
| -12% | -US$645만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
14
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$4441만 | 1.68% |
249,181
+32,606
| +15% | +US$556만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$4437만 | 1.67% |
125,581
+11,204
| +10% | +US$400만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
16
Cencora
COR
US$651억
| US$4333만 | 1.64% |
153,106
+170
| +0.1% | +US$4.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
17
Visa
V
US$7558억
| US$4242만 | 1.6% |
123,644
+2,609
| +2% | +US$83.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
18
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$4131만 | 1.56% |
106,831
+4,135
| +4% | +US$153만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$4017만 | 1.52% |
80,279
+27,440
| +52% | +US$1319만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
20
IQVIA
IQV
US$439억
| US$3527만 | 1.33% |
182,515
+4,444
| +2% | +US$77.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
21
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$3511만 | 1.33% |
194,058
+18,060
| +10% | +US$313만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
22
Costco
COST
US$4383억
| US$3395만 | 1.28% |
36,292
-1,373
| -4% | -US$137만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$3305만 | 1.25% |
79,527
-1,564
| -2% | -US$58만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
24
Verizon
VZ
US$1861억
| US$2914만 | 1.1% |
688,280
+104,047
| +18% | +US$488만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
25
Uber
UBER
US$1437억
| US$2594만 | 0.98% |
359,441
-10,334
| -3% | -US$75.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
FFH
Trajan Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Trajan Wealth는 US$26.5억 상당의 166개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.8억에서 7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Trajan Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 74개 증가, 62개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Stryker으로, 26,392주를 보유했으며 가치는 US$831만였어요. 가장 큰 매도 종목은 TSMC으로, 추정 금액은 US$1195만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 38%에서 35%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Trajan Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Stryker으로, US$831만 상당의 26,392주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Trajan Wealth로, 추정 증가액은 US$1319만 규모예요.
- Trajan Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 TSMC이며, 추정 감소액은 US$1195만예요.
- Trajan Wealth는 2026년 2분기에 Medtronic 보유분을 전량 매도해 추정 US$539만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Trajan Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.5억 중 42%를 차지해요.
- Trajan Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Trajan Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7% 상승해 US$26.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Trajan Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.