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Trajan Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.5억
회전율
18.07%
1년 추정 수익률
17.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.01%
1년 예상 수익률
+17.06%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$26.5억
AUM 성장
+US$1.74억
(+7%)
자금 흐름
+US$7310만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.3%
보유액
166
신규
16
증가
74
축소
62
청산됨
14
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1319만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1270만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1089만 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$832만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$776만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$1195만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1130만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$762만 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$749만 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$651만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.61% |
| 2 | 정보기술 | 17.11% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.2% |
| 4 | 금융 | 10.01% |
| 5 | 헬스케어 | 8.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$206억
| US$2552만 | 0.96% |
59,839
+666
| +1% | +US$27.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$2518만 | 0.95% |
76,924
+8,801
| +13% | +US$273만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
28
Roblox
RBLX
US$375억
| US$2495만 | 0.94% |
458,730
+92,768
| +25% | +US$461만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
29
Walmart Inc
WMT
US$9346억
| US$2456만 | 0.93% |
216,885
-6,546
| -3% | -US$81.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
30
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$62.3억
| US$2310만 | 0.87% |
533,754
+2,843
| +0.5% | +US$12만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
31
American Express
AXP
US$2185억
| US$2293만 | 0.87% |
67,796
+5,765
| +9% | +US$185만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
32
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$160억
| US$2250만 | 0.85% |
848,600
+8,953
| +1% | +US$23.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
33
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$494억
| US$2213만 | 0.84% |
498,834
-3,617
| -0.7% | -US$15.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
34
Procter & Gamble
PG
US$3643억
| US$2111만 | 0.8% |
143,931
+19,453
| +16% | +US$283만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
35
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.2억
| US$2108만 | 0.8% |
372,990
+7,975
| +2% | +US$43.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
36
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$29.3억
| US$2092만 | 0.79% |
332,798
+10,252
| +3% | +US$63.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
37
General Dynamics
GD
US$933억
| US$2074만 | 0.78% |
58,551
+8,329
| +17% | +US$285만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
38
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$148억
| US$1950만 | 0.74% |
152,226
-1,223
| -0.8% | -US$15.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
39
Cooper Companies
COO
US$112억
| US$1935만 | 0.73% |
269,803
+25,169
| +10% | +US$165만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
40
Garmin
GRMN
US$561억
| US$1881만 | 0.71% |
79,171
-1,975
| -2% | -US$48만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
41
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.6억
| US$1849만 | 0.7% |
907,709
+27,986
| +3% | +US$57.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
42
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
US$4.49억
| US$1725만 | 0.65% |
201,427
-4,776
| -2% | -US$38만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
43
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$18.1억
| US$1705만 | 0.64% |
398,476
+23,592
| +6% | +US$101만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
44
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1910억
| US$1683만 | 0.64% |
174,236
+280
| +0.2% | +US$2.69만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
45
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253억
| US$1664만 | 0.63% |
449,370
+31,634
| +8% | +US$117만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
46
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1842억
| US$1645만 | 0.62% |
187,165
+127,607
| +214% | +US$1089만 |
2026 Q1
1분기
|
|
47
Charles Schwab
SCHW
US$1585억
| US$1532만 | 0.58% |
166,044
+15,581
| +10% | +US$142만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
48
Salesforce
CRM
US$1990억
| US$1454만 | 0.55% |
92,844
+28,347
| +44% | +US$498만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
49
Wells Fargo
WFC
US$2474억
| US$1453만 | 0.55% |
175,819
+15,468
| +10% | +US$124만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
50
Fiserv Inc
FISV
US$256억
| US$1375만 | 0.52% |
280,369
+10,557
| +4% | +US$59만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
FFH
Trajan Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Trajan Wealth 측은 US$26.5억 상당의 166개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.8억에서 7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Trajan Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 74개 증가, 62개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Stryker 주식으로, 26,392주를 보유했으며 가치는 US$831만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 TSMC 주식으로, 추정 금액은 US$1195만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 38%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Trajan Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Stryker 주식으로, US$831만 상당의 26,392주를 매수했어요.
- Trajan Wealth 측이 2026년 2분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1319만 규모예요.
- Trajan Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 TSMC이며, 추정 감소액은 US$1195만예요.
- Trajan Wealth 측은 2026년 2분기에 Medtronic 보유분을 전량 매도해 추정 US$539만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Trajan Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.5억 중 42% 비중을 차지해요.
- Trajan Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Trajan Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7% 상승해 US$26.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Trajan Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.